Ověřování obchodních partnerů proti sankčním seznamům: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Jdankova (diskuse | příspěvky)
26 898 editací
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
26 898 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 3: Řádek 3:


Využíváním této funkcionality se významným způsobem eliminuje riziko navázání obchodní spolupráce s partnery uvedenými v těchto seznamech.
Využíváním této funkcionality se významným způsobem eliminuje riziko navázání obchodní spolupráce s partnery uvedenými v těchto seznamech.
{{Pozor|Společnost BBM v žádném případě neručí za chyby, které si zákazníci způsobí v případě, že nepoužijí kontroly tak, jak mají.}}
{{Pozor|Jedná se o placenou službu. Na její využívání musí být předem uzavřena smlouva s konkrétní společností poskytující služby ověření proti sankčním seznamům.}}
{{Poznamka|Společností poskytujících tuto službu může být více.}}


[[File:SchemaOvereniCribis.PNG|RTENOTITLE]]<br/>'''Obr.''' ''Schéma ověření obchodního partnera - použité zkratky: ÚJ – účetní jednotka, OP – obchodní partner, ES – ekonomický systém, FO – fyzická osoba, ZOP - zahraniční obchodní partner''
[[File:SchemaOvereniCribis.PNG|RTENOTITLE]]<br/>'''Obr.''' ''Schéma ověření obchodního partnera - použité zkratky: ÚJ – účetní jednotka, OP – obchodní partner, ES – ekonomický systém, FO – fyzická osoba, ZOP - zahraniční obchodní partner''
Řádek 71: Řádek 77:
[[Image:P_01110o.png]]<br>
[[Image:P_01110o.png]]<br>
'''Obr.''' ''Tlačítka dostupná po stisku ikony "Brýle" z číselníku organizací''
'''Obr.''' ''Tlačítka dostupná po stisku ikony "Brýle" z číselníku organizací''
{{Pozor|Všechny důležité informace naleznete [[Ověřování obchodních partnerů proti sankčním seznamům|zde]].}}




Řádek 100: Řádek 103:
*platebních příkazech
*platebních příkazech


===Platnost kontroly===
AML kontrola je platná od půlnoci do půlnoci.
{{Poznamka|Počet dnů platnosti provedené kontroly lze ovlivnit nastavením globálního parametru [[Parametrizace#AML_INT|AML_INT]] (<nowiki>=</nowiki> Počet dní, po které je platné ověření dle rejstříků AML).}}


===Význam barevného rozlišení ikon a položky Stav ověření===
===Význam barevného rozlišení ikon a položky Stav ověření===
Řádek 105: Řádek 114:
Výsledek kontroly může nabývat různých stavů. Ikona v levé postranní liště i pole ''Stav ověření'' ve formuláři [[Man01110|01110]] - ''Organizace'' se podbarvuje v případě, pokud je kontrola platná.
Výsledek kontroly může nabývat různých stavů. Ikona v levé postranní liště i pole ''Stav ověření'' ve formuláři [[Man01110|01110]] - ''Organizace'' se podbarvuje v případě, pokud je kontrola platná.


{{Pozor|Pokud uživatel stojí kurzorem v bloku formuláře, který neobsahuje informace o organizaci, jsou ikony rejstříků pro ověřování nepřístupné.}}


Ikona a pole ''Stav ověření'' jsou podbarveny podle barvy pro stav a platnost kontroly v číselníku organizací ve formuláři [[Man01110|01110]] - ''Organizace''.
Ikona a pole ''Stav ověření'' jsou podbarveny podle barvy pro stav a platnost kontroly v číselníku organizací ve formuláři [[Man01110|01110]] - ''Organizace''.




 
'''Barevné rozlišení ikon a položky Stav ověření:'''
Počet dnů platnosti provedené kontroly lze ovlivnit nastavením globálního parametru [[Parametrizace#AML_INT|AML_INT]] (= Počet dní, po které je platné ověření dle rejstříků AML).
 
 
 
{{Pozor|AML kontrola je platná jen od půlnoci do půlnoci.}}


{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="4"
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="4"
Řádek 171: Řádek 176:
[[Image:P01110p.png]]<br>
[[Image:P01110p.png]]<br>
'''Obr.''' ''Upozornění související s [[Man00240#00240_AML|ověřením firmy dle AML]] v [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolním infookně]] ve formuláři [[Man03228|03228]] - Opravy dodavatelských faktur''
'''Obr.''' ''Upozornění související s [[Man00240#00240_AML|ověřením firmy dle AML]] v [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolním infookně]] ve formuláři [[Man03228|03228]] - Opravy dodavatelských faktur''
===Rozšíření možností ověření firem proti sankčním registrům===
Rozšířena funkcionalita [[Ověřování obchodních partnerů proti sankčním seznamům|ověřování obchodních partnerů proti sankčním seznamům]]:
*přidána '''ikona s měšcem'''  [[Image:IkonaAML.png]] do levé postranní lišty:
**'''přehledu''' objednávek do formuláře [[Man30333|30333]] - ''Objednávky - vstup''
**'''přehledu''' a '''detailu''' smluv do formuláře [[Man08202|08202]] - ''Registr smluv''
*přidáno '''podbarvení''' ikony s měšcem  [[Image:IkonaAML.png]] do levé postranní lišty dle '''stavu AML kontroly'''
*funkcionalita '''doplněna''' i do [[Man03261|platebních příkazů]] - součástí jsou i nové kontroly v [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolním infookně]] příkazu k úhradě, které se můžou objevit ve formuláři [[Man03261|03261]] - ''Sestavení platebního příkazu''
*'''kontrolovat lze''' i obchodní partnery '''bez''' uvedeného '''IČO''', tzn. i '''zahraniční''' obchodní partnery a fyzické osoby, a to podle '''názvu''' organizace a '''adresy''' u těchto partnerů
*upravena funkcionalita tak, aby byl '''stejný výsledek''', jak z aplikací uvedených registrů, tak i z kontrol iFIS
*změny kontrol dle '''procent vlastnictví''' &rarr; vlastníci se kontrolují jen ve chvíli, kdy '''vlastnictví''' je '''vyšší než 25 %'''
*nově lze kontrolovat i v '''zahraničním příkazu'''
*do [[Man01110|číselníku organizací]] se '''do příloh''' ke kontrolované firmě '''ukládá report''' ve formátu '''PDF''' s '''výsledky''' provedené '''kontroly'''
*v '''připojeném reportu''' je uveden i '''datum uložení''' dokumentu a '''datum vytvoření''' záznamu &rarr; je tak kdykoli '''dohledatelné'''
*kontrola je vždy '''platná od 0:00 hodin do 24:00 hodin''', tzn. '''od půlnoci do půlnoci'''
{{Priklad|Pokud byla kontrola dle AML provedena ve 23:00 večer, je platná pouze do půnoci a poté je nutné kontrolu provést znovu, bude-li potřeba.}}
{{Pozor|Všechny důležité informace naleznete [[Ověřování obchodních partnerů proti sankčním seznamům|zde]].}}
{{Pozor|Lze ověřovat proti různým sankčním registrům, např. proti registru CRIBIS.}}
[[Image:P2501_38.png]]<br>
'''Obr.''' ''Příklad schéma funkcionality ověřování u sankčního registru CRIBIS''
[[Image:P2501_41.png]]<br>
'''Obr.''' ''Příklad uložených reportů v PDF formátu v přílohách u kontrolované firmy v [[Man01110|číselníku organizací]]''
[[Image:P2501_40.png]]<br>
'''Obr.''' ''Kontrola na [[Ověřování obchodních partnerů proti sankčním seznamům|sankční seznamy]] v detailu příkazu k úhradě''
===Kontrola AML v příkazu k úhradě===
Na řádkách [[Man03261|příkazu k úhradě]] je indikace kontroly '''AML'''. Tato indikace se nachází také ve formuláři [[Man03104|03104]] - ''Řádek příkazu k úhradě''.
[[Image:P2503_16.png]]<br>
'''Obr.''' ''Indikace kontroly AML na řádku příkazu k úhradě ve formulářích [[Man03261|03261]] - Sestavení platebního příkazu a [[Man03104|03104]] - Řádek příkazu k úhradě''
'''Výsledky kontroly AML''' se zobrazují '''následovně''':
*'''Zelená''' - subjekt nenalezen na sankčním seznamu &rarr; '''+'''
*'''Oranžová''' - subjekt nalezen na sankčním seznamu (bez shody) &rarr; '''+'''
*'''Červená''' - subjekt nalezen na sankčním seznamu (se shodou) &rarr; '''!'''
*'''Nebylo zkontrolováno''' &rarr; '''?'''

Aktuální verze z 9. 12. 2025, 14:05

Všechny důležité aplikace iFIS disponují funkcionalitou pro ověřování jednotlivých obchodních partnerů proti sankčním seznamům vydávaných mezinárodními regulačními orgány.

Využíváním této funkcionality se významným způsobem eliminuje riziko navázání obchodní spolupráce s partnery uvedenými v těchto seznamech.

Pozor Pozor
Společnost BBM v žádném případě neručí za chyby, které si zákazníci způsobí v případě, že nepoužijí kontroly tak, jak mají.


Pozor Pozor
Jedná se o placenou službu. Na její využívání musí být předem uzavřena smlouva s konkrétní společností poskytující služby ověření proti sankčním seznamům.


Poznámka Poznámka
Společností poskytujících tuto službu může být více.


RTENOTITLE
Obr. Schéma ověření obchodního partnera - použité zkratky: ÚJ – účetní jednotka, OP – obchodní partner, ES – ekonomický systém, FO – fyzická osoba, ZOP - zahraniční obchodní partner


Aktuální informace o výsledcích kontrol jednotlivých obchodních partnerů proti sankčním seznamům lze z iFIS/Organizace získávat buď přes databázové view (pohled) a nebo prostřednictvím webových služeb REST API iFIS-CRIBIS.


K REST API iFIS-CRIBIS aplikace přistupují vždy s argumentem IČO (identifikační číslo subjektu). API ve své odpovědi vrací výsledek ověření a CUL-odkaz na PDF-dokument uložený v iFIS/Organizace.


Pokud se volající aplikace přes API dotazuje na obchodního partnera (IČO), u kterého nebyla za posledních 24hod ani jednou provedená kontrola proti sankčním seznamům, pak se tato kontrola na rozhraní CRIBIS automaticky provede. Výsledek kontroly se automaticky zaregistruje v iFIS/Organizace. Je zajištěno, že každý jeden obchodní partner (IČO) se na rozhraní CRIBIS za posledních 24 hodin ověřuje vždy jen jednou jedinkrát. Výsledek poslední kontroly se pak prostřednictvím REST API iFIS-CRIBIS sdílí s dalšími požadavky na ověření tohoto obchodního partnera.


Volající aplikaci se z REST API iFIS-CRIBIS vždy vrací výpis naposledy provedené kontroly a odkaz na dokument dokladující výsledek kontroly a to obvykle v řádu několika vteřin.


Technická dokumentace k REST API iFIS-CRIBIS


Příklad volání REST API

Firmy CZ a SK:

https://hostname:7102/cribis/rest/aml/company?ico=xxxxxxxx&ej=1&extsys=USER_NAME_VOLAJICIHO_SYSTEMU&interval=1


Zahraniční firmy:

https://hostname:7102/cribis/rest/aml/company?firmname=xxxxxxxx&ej=1&extsys=USER_NAME_VOLAJICIHO_SYSTEMU&interval=1


Příklad vrácené odpovědi: 

{
    "amlGuid": "149322b8-2a63-483f-9322-b82a63b83fa8",
    "amlKontr": "2025-01-08T10:03:47+01:00",
    "amlStav": "YELLOW",
    "msgCode": 4,
    "msgText": "OK"
}


Popis uživatelského postupu ověření obchodního partnera v aplikacích iFIS

Uživatel je na nutnost ověření partnera proti sankčním seznamům upozorňován obvykle pomocí kontrolního infookna.

1. Ověření je zahájeno stisknutím tlačítka AML – kontrola, ověření obchodního partnera končí odpovědí a současně s tím se v iFIS/Organizace ukládá dokument Ověření organizace AML dle rejstříků ve formátu .PDF, kterým je výsledek kontroly prokazatelně a důvěryhodně zdokladován.

2. Další podrobnější informace o obchodním partnerovi je možné získat pod ikonou Měšec v levém toolbaru iFIS RTENOTITLE

3. Ověření obchodního partnera je možné také pod ikonou brýle v horním toolbaru – Ověření plátce – výběr rejstříku: CTRL + R RTENOTITLE

Varování Varování
Jedná se o placenou službu!



Obr. Ikona a tlačítko "AML - kontrola" dostupné z číselníku organizací



Obr. Tlačítka dostupná po stisku ikony "Brýle" z číselníku organizací


Nastavení parametrů

Pro správné fungování se využívá hned několik parametrů.


Seznam všech parametrů, které je nutné pro správné fungování funkcionality předem nastavit:


Obr. Parametry pro nastavení ověření firmy dle AML


Ikona s měšcem pro ověřování dle registru AML v levé postranní liště je přístupná, pokud je vyplněn parametr AML_URL (= URL adresa AML registrů pro vyhledávání na internetu).


Kde je funkcionalita zavedena

Funkcionalita ověřování obchodních partnerů proti sankčním seznamům je zavedena v:

  • číselníku organizací
  • závazcích
  • pohledávkách
  • objednávkách
  • smlouvách
  • platebních příkazech


Platnost kontroly

AML kontrola je platná od půlnoci do půlnoci.

Poznámka Poznámka
Počet dnů platnosti provedené kontroly lze ovlivnit nastavením globálního parametru AML_INT (= Počet dní, po které je platné ověření dle rejstříků AML).


Význam barevného rozlišení ikon a položky Stav ověření

Výsledek kontroly může nabývat různých stavů. Ikona v levé postranní liště i pole Stav ověření ve formuláři 01110 - Organizace se podbarvuje v případě, pokud je kontrola platná.

Pozor Pozor
Pokud uživatel stojí kurzorem v bloku formuláře, který neobsahuje informace o organizaci, jsou ikony rejstříků pro ověřování nepřístupné.


Ikona a pole Stav ověření jsou podbarveny podle barvy pro stav a platnost kontroly v číselníku organizací ve formuláři 01110 - Organizace.


Barevné rozlišení ikon a položky Stav ověření:

Barva Vzhled ikony Význam
Šedá ikona/Bílá položka Stav ověření    Lze provést ověření dle registru AML
Žlutá    Osoba byla nalezena alespoň v jednom z prověřených seznamů
Červená    Osoba byla nalezena na základě shody Jména a Data narození v sankčních seznamech
Zelená    Osoba nebyla nalezena v žádném z prověřovaných seznamů



Obr. Příklad podbarvení ikony a "Stavu ověření" žlutě



Obr. Příklad podbarvení ikony a "Stavu ověření" zeleně



Obr. Příklad podbarvení ikony a "Stavu ověření" červeně


Poznámka Poznámka
Pro další podrobnější informace kontaktujte pracovníky BBM přes aplikaci Helpdesk.


Kontroly na AML v kontrolních infooknech

V souvislosti se zavedením ověření firmy dle AML se mohou objevit upozornění v kontrolních infooknech těchto formulářů:

  • 30335 - Objednávky - detail
  • 08202 - Registr smluv
  • 03228 - Závazek
  • 03328 - Odběratelská faktura
  • 03261 - Sestavení platebního příkazu
Pozor Pozor
Kontroly na AML nejsou funkční u závazků k zaměstnancům



Obr. Upozornění související s ověřením firmy dle AML v kontrolním infookně ve formuláři 30335 - Objednávky - detail



Obr. Upozornění související s ověřením firmy dle AML v kontrolním infookně ve formuláři 03228 - Opravy dodavatelských faktur


Rozšíření možností ověření firem proti sankčním registrům

Rozšířena funkcionalita ověřování obchodních partnerů proti sankčním seznamům:

  • přidána ikona s měšcem do levé postranní lišty:
    • přehledu objednávek do formuláře 30333 - Objednávky - vstup
    • přehledu a detailu smluv do formuláře 08202 - Registr smluv
  • přidáno podbarvení ikony s měšcem do levé postranní lišty dle stavu AML kontroly
  • funkcionalita doplněna i do platebních příkazů - součástí jsou i nové kontroly v kontrolním infookně příkazu k úhradě, které se můžou objevit ve formuláři 03261 - Sestavení platebního příkazu
  • kontrolovat lze i obchodní partnery bez uvedeného IČO, tzn. i zahraniční obchodní partnery a fyzické osoby, a to podle názvu organizace a adresy u těchto partnerů
  • upravena funkcionalita tak, aby byl stejný výsledek, jak z aplikací uvedených registrů, tak i z kontrol iFIS
  • změny kontrol dle procent vlastnictví → vlastníci se kontrolují jen ve chvíli, kdy vlastnictví je vyšší než 25 %
  • nově lze kontrolovat i v zahraničním příkazu
  • do číselníku organizací se do příloh ke kontrolované firmě ukládá report ve formátu PDF s výsledky provedené kontroly
  • v připojeném reportu je uveden i datum uložení dokumentu a datum vytvoření záznamu → je tak kdykoli dohledatelné
  • kontrola je vždy platná od 0:00 hodin do 24:00 hodin, tzn. od půlnoci do půlnoci
Příklad Příklad
Pokud byla kontrola dle AML provedena ve 23:00 večer, je platná pouze do půnoci a poté je nutné kontrolu provést znovu, bude-li potřeba.


Pozor Pozor
Všechny důležité informace naleznete zde.


Pozor Pozor
Lze ověřovat proti různým sankčním registrům, např. proti registru CRIBIS.



Obr. Příklad schéma funkcionality ověřování u sankčního registru CRIBIS



Obr. Příklad uložených reportů v PDF formátu v přílohách u kontrolované firmy v číselníku organizací



Obr. Kontrola na sankční seznamy v detailu příkazu k úhradě


Kontrola AML v příkazu k úhradě

Na řádkách příkazu k úhradě je indikace kontroly AML. Tato indikace se nachází také ve formuláři 03104 - Řádek příkazu k úhradě.


Obr. Indikace kontroly AML na řádku příkazu k úhradě ve formulářích 03261 - Sestavení platebního příkazu a 03104 - Řádek příkazu k úhradě


Výsledky kontroly AML se zobrazují následovně:

  • Zelená - subjekt nenalezen na sankčním seznamu → +
  • Oranžová - subjekt nalezen na sankčním seznamu (bez shody) → +
  • Červená - subjekt nalezen na sankčním seznamu (se shodou) → !
  • Nebylo zkontrolováno → ?
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Ověřování_obchodních_partnerů_proti_sankčním_seznamům&oldid=114704“