Man09416: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
45 141 editací
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 368 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 15 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 2: Řádek 2:


Formulář umožňuje následující funkce pro evidenci administrace účtu klienta:
Formulář umožňuje následující funkce pro evidenci administrace účtu klienta:
*Pořízení účtu klienta
*Pořízení účtu klienta
*Změna stavu účtu klienta (ukončení platnosti)
*Změna stavu účtu klienta (ukončení platnosti)
*Změna nastavení parametrů
*Změna nastavení parametrů


 
[[Image:P_09416a.png]]<br>
[[Image:R_09416a.gif]]<br>
'''Obr. 09416/1''' ''Účty klienta''
'''Obr. 09416/1''' ''Účty klienta''


Řádek 14: Řádek 12:
=== Účet klienta  ===
=== Účet klienta  ===


Pořízení a aktualizace účtu klienta je možné dvěma způsoby – automatickým převodem z externí evidence osob a platebních karet nebo ručním pořízením účtu prostřednictvím formuláře, tuto činnost může provádět pouze správce aplikace.<br>Aktualizace položek na účtu klienta a změny nastavení vlastností účtu klienta jsou zachovány v historii účtu klienta ve funkci [[Man09462|09462]] – ''Historie nastavení účtu – prohlíženi'' formou navazujícího časového snímku. Ke každé změně je nutno zapsat důvod prováděné změny. Pro informaci o možném problému s provedením transakcí je v levém okraji účtu klienta zobrazen vykřičník, kliknutím myší se zobrazí informace o možném konfliktu v přístupu klienta k účtu.
Pořízení a aktualizace účtu klienta je možné dvěma způsoby – automatickým převodem z externí evidence osob a platebních karet nebo ručním pořízením účtu prostřednictvím formuláře, tuto činnost může provádět pouze správce aplikace. Aktualizace položek na účtu klienta a změny nastavení vlastností účtu klienta jsou zachovány v historii účtu klienta ve funkci [[Man09462|09462]] – ''Historie nastavení účtu – prohlíženi'' formou navazujícího časového snímku. Ke každé změně je nutno zapsat důvod prováděné změny. Pro informaci o možném problému s provedením transakcí je v levém okraji účtu klienta zobrazen červený vykřičník ('''!'''), kliknutím myší se zobrazí informace o možném konfliktu v přístupu klienta k účtu. Červený vykřičník u účtu klienta bude jen v případě, že budou všechny karty neplatné. V případě, že bude alespoň jedna platná, vykřičník se nezobrazí.
 
<br>


{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="4"
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="4"
Řádek 23: Řádek 19:
| width="650" align="center" | '''Význam'''
| width="650" align="center" | '''Význam'''
|-
|-
| Číslo účtu
| '''Číslo účtu'''
| Generovaný údaj z interního čísla účtu doplněný o kontrolní číslici Pro výpočet kontrolní číslice je použit stejný algoritmus, jaký používají některé banky. Číslo je doplněno při zápisu účtu.
| Generovaný údaj z interního čísla účtu doplněný o kontrolní číslici Pro výpočet kontrolní číslice je použit stejný algoritmus, jaký používají některé banky. Číslo je doplněno při zápisu účtu.
|-
|-
| Vlastník účtu
| '''Vlastník účtu'''
| Z nabídky číselníku osob musí být vyplněno, osoba musí mít vyplněn typ vztahu ''"TZS"''. Po vyplnění se doplní položka ''Osobní číslo'' a položky v části ''Čerpání účtu'' jsou vyplněny nulami
| Z nabídky číselníku osob musí být vyplněno, osoba musí mít vyplněn typ vztahu ''"TZS"''. Po vyplnění se doplní položka ''Osobní číslo'' a položky v části ''Čerpání účtu'' jsou vyplněny nulami
|-
|-
| Typ klienta
| '''Typ klienta'''
| Z nabídky číselníku [[Man09421|09421]]- ''Typ klienta'', povinně vyplnitelný údaj. Do části ''Parametry účtu'' jsou zapsány výchozí hodnoty dle zvoleného ''typu klienta'', v části ''Parametry typu klienta'' jsou jako informativní údaje zobrazeny limitní hodnoty dle zvoleného ''typu klienta''.
| Z nabídky číselníku [[Man09421|09421]]- ''Typ klienta'', povinně vyplnitelný údaj. Do části ''Parametry účtu'' jsou zapsány výchozí hodnoty dle zvoleného ''typu klienta'', v části ''Parametry typu klienta'' jsou jako informativní údaje zobrazeny limitní hodnoty dle zvoleného ''typu klienta''.
|-
|-
| Typ účtu
| '''Typ účtu'''
| Údaj je automaticky vyplněn na základě zvoleného '''Typu klienta''' a může nabývat hodnot:
| Údaj je automaticky vyplněn na základě zvoleného ''Typu klienta'' a může nabývat hodnot:
*'''Osobní''' - účty privátních osob, tj. zaměstnanců, studentů, klientů
*'''Osobní''' - účty privátních osob, tj. zaměstnanců, studentů, klientů
*'''Fakultní''' - účty vedené na fiktivní osoby sloužící k potřebám daného pracoviště, jako např. servisní opravy, zápůjčky karet návštěvám apod.
*'''Fakultní''' - účty vedené na fiktivní osoby sloužící k potřebám daného pracoviště, jako např. servisní opravy, zápůjčky karet návštěvám apod.


|-
|-
| Stav účtu
| '''Stav účtu'''
| V okamžiku pořízení záznamu je v případě typu účtu '''Osobní''' vyplněn stav 'Aktivní'. V případě typu účtu '''Fakultní''' je vyplněn stav '''Připraven''', po doplnění čísla součásti a čísla pracoviště je stav účtu změněn na '''Aktivní'''
| V okamžiku pořízení záznamu je v případě typu účtu ''Osobní'' vyplněn stav ''Aktivní''. V případě typu účtu ''Fakultní'' je vyplněn stav ''Připraven'', po doplnění čísla součásti a čísla pracoviště je stav účtu změněn na '''Aktivní'''
Obecně stav účtu může nabývat hodnot:
Obecně stav účtu může nabývat hodnot:


*'''Aktivní''' - klient může účet používat v rámci definovaných vlastností a povolených služeb
*''Aktivní'' - klient může účet používat v rámci definovaných vlastností a povolených služeb
*'''Nedisponibilní''' - účet je pro klienta nepřístupný pro všechny služby, vyjma pokladní operace '''Vybití účtu''' (účet má nenulový zůstatek)
*''Nedisponibilní'' - účet je pro klienta nepřístupný pro všechny služby, vyjma pokladní operace ''Vybití účtu'' (účet má nenulový zůstatek)
*'''Uzavřen''' - účet není platný, nelze využívat žádné služby (účet má nulový zůstatek)
*''Uzavřen'' - účet není platný, nelze využívat žádné služby (účet má nulový zůstatek)
*'''Blokován''' - účet nelze používat po dobu blokace
*''Blokován'' - účet nelze používat po dobu blokace


Stav z nabídky hodnot přípustných stavu účtu, při aktualizaci účtu jsou povoleny jen určité kombinace změn stavů v závislosti na původní hodnotě stavu a výši zůstatku účtu klienta.
Stav z nabídky hodnot přípustných stavu účtu, při aktualizaci účtu jsou povoleny jen určité kombinace změn stavů v závislosti na původní hodnotě stavu a výši zůstatku účtu klienta.


|-
|-
| Číslo součásti
| '''Číslo součásti'''
| z nabídky číselníku [[Man09470|09470]] – ''Organizační struktura'', musí být vyplněno, jestliže je typ účtu '''Fakultní'''. Na základě vybrané součásti je doplněna položka ''Název součásti''.
| z nabídky číselníku [[Man09470|09470]] – ''Organizační struktura'', musí být vyplněno, jestliže je typ účtu '''Fakultní'''. Na základě vybrané součásti je doplněna položka ''Název součásti''.
|-
|-
| Číslo pracoviště
| '''Číslo pracoviště'''
| z nabídky číselníku [[Man09470|09470]]  – ''Organizační struktura'', musí být vyplněno, jestliže je typ účtu ''Fakultní''. Nabídka hodnot je vztažena k vybrané součásti. Na základě vybraného pracoviště je doplněna položka ''Název pracoviště''.
| z nabídky číselníku [[Man09470|09470]]  – ''Organizační struktura'', musí být vyplněno, jestliže je typ účtu ''Fakultní''. Nabídka hodnot je vztažena k vybrané součásti. Na základě vybraného pracoviště je doplněna položka ''Název pracoviště''.
|-
|-
| Identifikace vlastníka
| '''Identifikace vlastníka'''
| Interní označení vlastníka účtu
| Interní označení vlastníka účtu
|-
|-
| Osobní číslo
| '''Osobní číslo'''
| Osobní číslo dle evidence osob v organizaci, doplňuje se automaticky při výběru osoby z číselníku osob
| Osobní číslo dle evidence osob v organizaci, doplňuje se automaticky při výběru osoby z číselníku osob
|}
|}
Řádek 73: Řádek 69:
| width="650" align="center" | '''Význam'''
| width="650" align="center" | '''Význam'''
|-
|-
| Suma blokací
| '''Suma blokací'''
|Částka blokovaných transakcí, tato částka ovlivňuje výši disponibilního zůstatku
|Částka blokovaných transakcí, tato částka ovlivňuje výši disponibilního zůstatku
|-
|-
|Denní obrat
| '''Denní obrat'''
|Částka realizovaných transakci za aktuální den.Výše částky je kontrolována na denní limit a nesmí být větší, jestliže by částka transakce překročila denní limit, transakce nebude provedena, v rámci denní závěrky účtu je částka vynulována
|Částka realizovaných transakci za aktuální den. Výše částky je kontrolována na denní limit a nesmí být větší, jestliže by částka transakce překročila denní limit, transakce nebude provedena, v rámci denní závěrky účtu je částka vynulována
|-
|-
|Celkem kredit
| '''Celkem kredit'''
|Evidenční částka realizovaných kreditních transakcí od počátku existence účtu
|Evidenční částka realizovaných kreditních transakcí od počátku existence účtu
|-
|-
|Celkem debet
| '''Celkem debet'''
|Evidenční částka realizovaných debetních transakcí od počátku existence účtu
|Evidenční částka realizovaných debetních transakcí od počátku existence účtu
|-
|-
|Zůstatek účtu
| '''Zůstatek účtu'''
|Fyzický stav peněžních prostředků na účtu klienta
|Fyzický stav peněžních prostředků na účtu klienta
|-
|-
|Disponibilní zůstatek
| '''Disponibilní zůstatek'''
|Vypočtená částka peněžních prostředků, které má klient k dispozici, platí: Disponibilní zůstatek = zůstatek-suma blokací-min.zůstatek
|Vypočtená částka peněžních prostředků, které má klient k dispozici, platí: Disponibilní zůstatek = zůstatek-suma blokací-min.zůstatek
|}
|}
Řádek 95: Řádek 91:
=== Parametry účtu klienta ===
=== Parametry účtu klienta ===


Položky v této části formuláře jsou přístupny aktualizaci uživatele, numerické hodnoty mohou být měněny v intervalu vymezeném výchozím a limitním nastavením typu klienta. Význam položek odpovídá popisu dle [[Man09421|09421]] – ''Číselník typů klientů''. Hodnotu položky "Blokace" lze nastavit pouze IDM rozhraním.
Položky v této části formuláře jsou přístupny aktualizaci uživatele, numerické hodnoty mohou být měněny v intervalu vymezeném výchozím a limitním nastavením typu klienta. Význam položek odpovídá popisu dle [[Man09421|09421]] – ''Číselník typů klientů''. Hodnotu položky ''Blokace'' lze nastavit pouze '''IDM''' rozhraním.




==== Chování formuláře v případě aktualizace parametrů účtu uživatelem ====
==== Chování formuláře v případě aktualizace parametrů účtu uživatelem ====


V případě, že uživatel provede ve formuláři [[Man09416|09416]] – ''Účet klienta'' uživatelskou  změnu nastavení parametrů v části ''Parametry účtu'', je vyvolán formulář [[Man09418|09418]] - ''Účet klienta – komentář k aktualizaci''. Při uložení změn dojde k zobrazení  formuláře [[Man09418|09418]] - ''Účet klienta – komentář k aktualizaci'', ve kterém je zapotřebí uvést zápis důvodu změny nastavení. Po potvrzení zápisu je změněna hodnota upravované položky a je proveden zápis změn do historie nastavení účtu ve formuláři [[Man09462|09462]] - ''Historie nastavení účtu - prohlížení''.
V případě, že uživatel provede ve formuláři uživatelskou  změnu nastavení parametrů v části ''Parametry účtu'', je vyvolán formulář [[Man09418|09418]] - ''Účet klienta – komentář k aktualizaci''. Při uložení změn dojde k zobrazení  formuláře [[Man09418|09418]] - ''Účet klienta – komentář k aktualizaci'', ve kterém je zapotřebí uvést zápis důvodu změny nastavení. Po potvrzení zápisu je změněna hodnota upravované položky a je proveden zápis změn do historie nastavení účtu ve formuláři [[Man09462|09462]] - ''Historie nastavení účtu - prohlížení''.
 
 
[[Image:R_09418a.gif]]<br>
'''Obr. 09416/2''' ''Vyvolání formuláře [[Man09418|09418]] - Účet klienta – komentář k aktualizaci''
 
<br><br>
 
[[Image:R_09418b.gif]]<br>
'''Obr. 09416/3''' ''Formulář [[Man09462|09462]] - Historie nastavení účtu - prohlížení - zápis do historie účtu klienta''




Řádek 125: Řádek 112:
*'''Povolené změny stavu účtu''':
*'''Povolené změny stavu účtu''':


*Stav účtu "Aktivní":
*Stav účtu ''Aktivní'':
**lze změnit na hodnotu "Blokován" - účet není možno v tomto případě používat ani v případě platné karty
**lze změnit na hodnotu ''Blokován'' - účet není možno v tomto případě používat ani v případě platné karty
**lze v případě nulového zůstatku změnit na stav "Uzavřen"
**lze v případě nulového zůstatku změnit na stav ''Uzavřen''
**lze v případě nenulového zůstatku změnit na stav "Nedisponibilní"
**lze v případě nenulového zůstatku změnit na stav ''Nedisponibilní''


*Stav účtu "Připraven":
*Stav účtu ''Připraven'':
**lze změnit na stav "Aktivní" v případě, že je u účtu vyplněna součást a pracoviště
**lze změnit na stav ''Aktivní'' v případě, že je u účtu vyplněna součást a pracoviště




*Stav účtu "Uzavřen":
*Stav účtu ''Uzavřen'':
**lze vždy změnit na "Aktivní"
**lze vždy změnit na ''Aktivní''


*Stav účtu "Nedisponibilni":
*Stav účtu ''Nedisponibilni'':
**lze vždy změnit na "Aktivní"
**lze vždy změnit na ''Aktivní''




Změny nastavení účtu klienta a jeho vlastností účtu jsou zachovány v historii účtu klienta ve funkci [[Man09462|09462]] – ''Historie nastavení účtu'' – prohlíženi formou navazujícího časového snímku. Ke každé změně je nutno zapsat důvod prováděné změny.
Změny nastavení účtu klienta a jeho vlastností účtu jsou zachovány v historii účtu klienta ve funkci [[Man09462|09462]] – ''Historie nastavení účtu'' – prohlíženi formou navazujícího časového snímku. Ke každé změně je nutno zapsat důvod prováděné změny ve formuláři [[Man09418|09418]] - ''Účet klienta – komentář k aktualizaci''.


{{Pozor|Je-li nastavena položka ''"Blokace"'' na hodnotu '''A''' (aktivní), účet je '''zablokován'''.}}


{{Pozor|Je-li nastavena položka ''"Blokace"'' na hodnotu '''A''' (aktivní), účet je '''zablokován'''.}}
Položku ''Blokace'':
*lze změnit na ''Aktivní'' - dojde k zablokování účtu
*lze v případě nulového zůstatku změnit na stav ''Uzavřen''
*lze v případě nenulového zůstatku změnit na stav ''Nedisponibilní''
 
{{Poznamka|Položka ''Blokace'' není ve formuláři přístupná, dříve ji bylo možné nastavit při řízení identity '''IPS''' stavem účtu, nyní ji lze nastavit pouze '''IDM rozhraním'''.}}
 
Formulář byl upraven tak, aby bylo možné aktualizovat položku ''Zablokování účtu'' a s ní i měnit položku ''Typ klienta''. Je-li změněn obsah této položky na hodnotu '''Ano''', je nejdříve zobrazen formulář [[Man09418|09418]] - ''Účet - komentář k aktualizaci'' a uživatel je vyzván k doplnění důvodu změny, bez něhož není možné aktualizaci údaje provést. Poté je změněna položka ''Typ klienta'' na hodnotu ''Blokován''. Je-li změněn obsah položky ''Zablokování účtu'', je uživatel také vyzván k doplnění důvodu změny a zároveň je změněna položka ''Typ klienta'' na hodnotu, kterou obsahovala před uvedením do stavu ''Blokován''. Pro informaci o možném problému s provedením transakcí je v levém okraji účtu klienta zobrazen vykřičník, kliknutím myší se zobrazí informace o možném konfliktu v přístupu klienta k účtu.
 
[[Image:P_09416b.png]]<br>
'''Obr. 09416/2''' ''Účty klienta - varování''
 
 
=== Rozšíření importu osob do TZS ===
 
Doposud se při importu osob do '''TZS''' jako párovací symbol používalo pouze osobní číslo. Z důvodu rozlišení osobního čísla osob (například studentů a zaměstnanců), kdy při existenci dvou na sobě zcela nezávislých externích systémů nebylo možno zajistit přidělení stejného osobního čísla jiné osobě, lze nyní nastavit obsah globálního parametru [[Parametrizace#VS_CRXSS|VS_CRXSS]] kromě hodnoty ''OC_CISLO'' (stávající stav) také na hodnotu '''UCET_CISLO'''. Tímto nastavením je umožněno volitelně identifikovat bankovní převody mezi '''IPS''' a cizí bankou nejenom osobním číslem, protože specifický symbol smí obsahovat pouze číslice, ale i číslem účtu '''IPS''', a tím lze také zajistit, aby nedocházelo k přidělení stejného osobního čísla dvěma osobám současně. Globální parametr [[Parametrizace#VS_CRXSS|VS_CRXSS]] je určen pro nastavení specifického symbolu pro externí převod částky z cizího bankovního účtu na účet '''IPS'''. Specifický symbol smí obsahovat pouze číslice.


{{Poznamka|Dříve se záznamy v '''TZS''' párovaly při importu pouze podle osobního čísla.}}


Položku '''"Blokace"''':
Plnění párovacího symbolu je tak upraveno v závislosti na nastavení globálního parametru [[Parametrizace#VS_CRXSS|VS_CRXSS]].
*lze změnit na "Aktivní" - dojde k zablokování účtu
*lze v případě nulového zůstatku změnit na stav "Uzavřen"
*lze v případě nenulového zůstatku změnit na stav "Nedisponibilní"




{{Poznamka|Položka ''"Blokace"'' '''není''' ve formuláři '''přístupná''', dříve ji bylo možné nastavit při řízení identity IPS stavem účtu, nyní ji lze nastavit '''pouze IDM rozhraním'''.}}
=== Dorovnání fakultních účtů mimo měsíční závěrku ===


K dorovnání fakultních účtů (účtů vedených na fiktivní osoby sloužící pro potřeby daného pracoviště, např. servisní opravy, zápůjčky karet návštěvám, apod.) dochází běžně v rámci měsíční uzávěrky, při níž je kontrolováno, zda dosud již bylo provedeno dorovnání osobních účtů (účtů privátních osob, tj. zaměstnanců, studentů, klientů) mzdou. Poté dochází k dorovnání fakultních účtů zpětně, a to k okamžiku poslední vteřiny uzavíraného měsíce. V důsledku požadavku na provedení dorovnání fakultních účtů dvakrát ročně (například pouze na konci zimního a letního semestru) bylo umožněno dorovnání fakultních účtů mimo měsíční uzávěrku. V následující měsíční uzávěrce je pak kontrolováno, zda dorovnání fakultních účtů dosud již bylo provedeno. Aby bylo možné provést dorovnání fakultních účtů v jiném termínu, než při měsíční uzávěrce, je dále '''umožněno''':
* '''dorovnání fakultních účtů''' k jinému termínu, než ke konci měsíce, přičemž v každém měsíci lze provést '''maximálně jedno''' dorovnání fakultních účtů mimo termín měsíční uzávěrky
* '''vypnutí kontrol''' na provedení dorovnání fakultních účtů při měsíční uzávěrce provedené v jiném měsíci než v tom, na který bylo naplánované dorovnání fakultních účtů mimo měsíční uzávěrku


Formulář byl upraven tak, aby bylo možné aktualizovat položku ''"Zablokování účtu"'' a s ní i měnit položku ''"Typ klienta"''. Je-li změněn obsah této položky na hodnotu "Ano", je nejdříve zobrazen formulář [[Man09418|09418]] - ''Účet - komentář k aktualizaci'' a uživatel je vyzván k doplnění důvodu změny, bez něhož není možné aktualizaci údaje provést. Poté je změněna položka ''"Typ klienta"'' na hodnotu ''"Blokován"''. Je-li změněn obsah položky ''"Zablokování účtu"'', je uživatel také vyzván k doplnění důvodu změny a zároveň je změněna položka ''"Typ klienta"'' na hodnotu, kterou obsahovala před uvedením do stavu ''"Blokován"''.
Zároveň byl zajištěn mechanismus pro nastavení termínu příštího dorovnání fakultních účtů mimo měsíční uzávěrku. Na základě této úpravy byly provedeny změny měsíční uzávěrky. Pro nastavení termínů příštího dorovnání fakultních účtů je určena úloha [[Man00501|plánovače]] s označením ''Datum příštího dorovnání fakultního účtu''. Globálním parametrem [[Parametrizace#VS_DORFU|VS_DORFU]] lze udržovat seznam mimořádných termínů dorovnání fakultních účtů a uchování stavu zpracování posledního dorovnání fakultních účtů. Globální parametr [[Parametrizace#VS_DORFU|VS_DORFU]] je určen pro nastavení data a stavu dorovnání fakultních účtů mimo termín měsíční uzávěrky (ve tvaru např. datum ="20.02.2015 23:59:59", stav="D", kde  stav je '''D = provést dorovnání''' nebo '''F = dorovnání provedeno'''. Položka seznam obsahuje data, ke kterým má být provedeno dorovnání fakultních účtů, ve tvaru seznam="20.02 23:59:59|20.09 23:59:59".


{{Poznamka|Položky ''Datum'' a ''Stav'' jsou aktualizovány automaticky, pro aktualizaci položky ''Seznam'' je nutné kontaktovat pracovníky BBM.}}
'''Postup pro nastavení dorovnání fakultních účtů mimo měsíční uzávěrku:'''
# '''nastavit termíny''' dorovnání fakultních účtů mimo měsíční uzávěrku v globálním parametru [[Parametrizace#VS_DORFU|VS_DORFU]] (např.: datum="31.01.2015 23:59:59"; stav="F"; seznam="20.01 23:59:59|20.09 23:59:59") – '''nastavují pracovníci BBM'''
# '''pro každý termín''' dorovnání fakultních účtů mimo měsíční uzávěrku '''založit v plánovači novou úlohu''' ''Dorovnání fakultních účtů'' s ročním intervalem spouštění ve dnech následujících po termínech dorovnání (např. úlohy v termínech 21.02.2019 00:05 a 21.09.2019 00:05) – '''nastavují pracovníci BBM'''


Pro informaci o možném problému s provedením transakcí je v levém okraji účtu klienta zobrazen vykřičník, kliknutím myší se zobrazí informace o možném konfliktu v přístupu klienta k účtu.
{{Pozor|Původní úloha ''Dorovnání fakultních účtů'' spuštěná v rámci měsíční uzávěrky musí zůstat zachována.}}


===Datové rozhraní pro ukončování účtů IPS a recyklace osobních a rodných čísel===


[[Image:R_09416b.gif]]<br>
V systému ''i''FIS je implementováno datové rozhraní pro ukončování účtů '''IPS''' a recyklace osobních a rodných čísel. Při uzavření účtu přes '''IDM''' rozhraní se majiteli účtu v číselníku osob smaže osobní a rodné číslo, ukončí se platnost a v závislosti na prioritě záznamu se nastaví '''del = +''', čímž se anonymizují údaje majitele účtu podle '''GDPR'''. Pokud je účet v tomto formuláři uzavřen, zůstává majitel účtu v [[Man01111|číselníku osob]] nezměněn. Případné požadované změny musí být provedeny ručně ve formuláři [[Man09101|09101]] - ''Jmenný seznam osob''.
'''Obr. 09416/4''' ''Účty klienta - varování''


<br><br>'''Navazující funkce:'''
<br><br>'''Navazující funkce:'''

Aktuální verze z 14. 4. 2022, 10:42

09416 * Účty klientů

Formulář umožňuje následující funkce pro evidenci administrace účtu klienta:

  • Pořízení účtu klienta
  • Změna stavu účtu klienta (ukončení platnosti)
  • Změna nastavení parametrů


Obr. 09416/1 Účty klienta


Účet klienta

Pořízení a aktualizace účtu klienta je možné dvěma způsoby – automatickým převodem z externí evidence osob a platebních karet nebo ručním pořízením účtu prostřednictvím formuláře, tuto činnost může provádět pouze správce aplikace. Aktualizace položek na účtu klienta a změny nastavení vlastností účtu klienta jsou zachovány v historii účtu klienta ve funkci 09462 – Historie nastavení účtu – prohlíženi formou navazujícího časového snímku. Ke každé změně je nutno zapsat důvod prováděné změny. Pro informaci o možném problému s provedením transakcí je v levém okraji účtu klienta zobrazen červený vykřičník (!), kliknutím myší se zobrazí informace o možném konfliktu v přístupu klienta k účtu. Červený vykřičník u účtu klienta bude jen v případě, že budou všechny karty neplatné. V případě, že bude alespoň jedna platná, vykřičník se nezobrazí.

Položka Význam
Číslo účtu Generovaný údaj z interního čísla účtu doplněný o kontrolní číslici Pro výpočet kontrolní číslice je použit stejný algoritmus, jaký používají některé banky. Číslo je doplněno při zápisu účtu.
Vlastník účtu Z nabídky číselníku osob musí být vyplněno, osoba musí mít vyplněn typ vztahu "TZS". Po vyplnění se doplní položka Osobní číslo a položky v části Čerpání účtu jsou vyplněny nulami
Typ klienta Z nabídky číselníku 09421- Typ klienta, povinně vyplnitelný údaj. Do části Parametry účtu jsou zapsány výchozí hodnoty dle zvoleného typu klienta, v části Parametry typu klienta jsou jako informativní údaje zobrazeny limitní hodnoty dle zvoleného typu klienta.
Typ účtu Údaj je automaticky vyplněn na základě zvoleného Typu klienta a může nabývat hodnot:
  • Osobní - účty privátních osob, tj. zaměstnanců, studentů, klientů
  • Fakultní - účty vedené na fiktivní osoby sloužící k potřebám daného pracoviště, jako např. servisní opravy, zápůjčky karet návštěvám apod.
Stav účtu V okamžiku pořízení záznamu je v případě typu účtu Osobní vyplněn stav Aktivní. V případě typu účtu Fakultní je vyplněn stav Připraven, po doplnění čísla součásti a čísla pracoviště je stav účtu změněn na Aktivní

Obecně stav účtu může nabývat hodnot:

  • Aktivní - klient může účet používat v rámci definovaných vlastností a povolených služeb
  • Nedisponibilní - účet je pro klienta nepřístupný pro všechny služby, vyjma pokladní operace Vybití účtu (účet má nenulový zůstatek)
  • Uzavřen - účet není platný, nelze využívat žádné služby (účet má nulový zůstatek)
  • Blokován - účet nelze používat po dobu blokace

Stav z nabídky hodnot přípustných stavu účtu, při aktualizaci účtu jsou povoleny jen určité kombinace změn stavů v závislosti na původní hodnotě stavu a výši zůstatku účtu klienta.

Číslo součásti z nabídky číselníku 09470 – Organizační struktura, musí být vyplněno, jestliže je typ účtu Fakultní. Na základě vybrané součásti je doplněna položka Název součásti.
Číslo pracoviště z nabídky číselníku 09470 – Organizační struktura, musí být vyplněno, jestliže je typ účtu Fakultní. Nabídka hodnot je vztažena k vybrané součásti. Na základě vybraného pracoviště je doplněna položka Název pracoviště.
Identifikace vlastníka Interní označení vlastníka účtu
Osobní číslo Osobní číslo dle evidence osob v organizaci, doplňuje se automaticky při výběru osoby z číselníku osob


Čerpání účtu

Položky této části formuláře nejsou přístupny aktualizaci pro uživatele, hodnoty jsou měněny systémem v závislosti na stavu a částce prováděných transakcí

Položka Význam
Suma blokací Částka blokovaných transakcí, tato částka ovlivňuje výši disponibilního zůstatku
Denní obrat Částka realizovaných transakci za aktuální den. Výše částky je kontrolována na denní limit a nesmí být větší, jestliže by částka transakce překročila denní limit, transakce nebude provedena, v rámci denní závěrky účtu je částka vynulována
Celkem kredit Evidenční částka realizovaných kreditních transakcí od počátku existence účtu
Celkem debet Evidenční částka realizovaných debetních transakcí od počátku existence účtu
Zůstatek účtu Fyzický stav peněžních prostředků na účtu klienta
Disponibilní zůstatek Vypočtená částka peněžních prostředků, které má klient k dispozici, platí: Disponibilní zůstatek = zůstatek-suma blokací-min.zůstatek


Parametry účtu klienta

Položky v této části formuláře jsou přístupny aktualizaci uživatele, numerické hodnoty mohou být měněny v intervalu vymezeném výchozím a limitním nastavením typu klienta. Význam položek odpovídá popisu dle 09421 – Číselník typů klientů. Hodnotu položky Blokace lze nastavit pouze IDM rozhraním.


Chování formuláře v případě aktualizace parametrů účtu uživatelem

V případě, že uživatel provede ve formuláři uživatelskou změnu nastavení parametrů v části Parametry účtu, je vyvolán formulář 09418 - Účet klienta – komentář k aktualizaci. Při uložení změn dojde k zobrazení formuláře 09418 - Účet klienta – komentář k aktualizaci, ve kterém je zapotřebí uvést zápis důvodu změny nastavení. Po potvrzení zápisu je změněna hodnota upravované položky a je proveden zápis změn do historie nastavení účtu ve formuláři 09462 - Historie nastavení účtu - prohlížení.


Parametry typu klienta

Položky v této části formuláře představují informativní zobrazení limitních hodnot typu dle 09421 – Číselník typů klientů, do kterého je klient přiřazen.


Aktualizace účtu klienta

Provádět aktualizaci je možné u položek:

  • Typ klienta při změně typu klienta dochází ke kontrole aktuálního stavu vlastností účtu klienta na limitní hodnoty parametru nastavených u nového Typu klienta. V případě, že hodnoty jsou v rozporu s parametry typu klienta dochází k úpravě vlastností účtu
  • Povolené změny stavu účtu:
  • Stav účtu Aktivní:
    • lze změnit na hodnotu Blokován - účet není možno v tomto případě používat ani v případě platné karty
    • lze v případě nulového zůstatku změnit na stav Uzavřen
    • lze v případě nenulového zůstatku změnit na stav Nedisponibilní
  • Stav účtu Připraven:
    • lze změnit na stav Aktivní v případě, že je u účtu vyplněna součást a pracoviště


  • Stav účtu Uzavřen:
    • lze vždy změnit na Aktivní
  • Stav účtu Nedisponibilni:
    • lze vždy změnit na Aktivní


Změny nastavení účtu klienta a jeho vlastností účtu jsou zachovány v historii účtu klienta ve funkci 09462 – Historie nastavení účtu – prohlíženi formou navazujícího časového snímku. Ke každé změně je nutno zapsat důvod prováděné změny ve formuláři 09418 - Účet klienta – komentář k aktualizaci.

Pozor Pozor
Je-li nastavena položka "Blokace" na hodnotu A (aktivní), účet je zablokován.


Položku Blokace:

  • lze změnit na Aktivní - dojde k zablokování účtu
  • lze v případě nulového zůstatku změnit na stav Uzavřen
  • lze v případě nenulového zůstatku změnit na stav Nedisponibilní
Poznámka Poznámka
Položka Blokace není ve formuláři přístupná, dříve ji bylo možné nastavit při řízení identity IPS stavem účtu, nyní ji lze nastavit pouze IDM rozhraním.


Formulář byl upraven tak, aby bylo možné aktualizovat položku Zablokování účtu a s ní i měnit položku Typ klienta. Je-li změněn obsah této položky na hodnotu Ano, je nejdříve zobrazen formulář 09418 - Účet - komentář k aktualizaci a uživatel je vyzván k doplnění důvodu změny, bez něhož není možné aktualizaci údaje provést. Poté je změněna položka Typ klienta na hodnotu Blokován. Je-li změněn obsah položky Zablokování účtu, je uživatel také vyzván k doplnění důvodu změny a zároveň je změněna položka Typ klienta na hodnotu, kterou obsahovala před uvedením do stavu Blokován. Pro informaci o možném problému s provedením transakcí je v levém okraji účtu klienta zobrazen vykřičník, kliknutím myší se zobrazí informace o možném konfliktu v přístupu klienta k účtu.


Obr. 09416/2 Účty klienta - varování


Rozšíření importu osob do TZS

Doposud se při importu osob do TZS jako párovací symbol používalo pouze osobní číslo. Z důvodu rozlišení osobního čísla osob (například studentů a zaměstnanců), kdy při existenci dvou na sobě zcela nezávislých externích systémů nebylo možno zajistit přidělení stejného osobního čísla jiné osobě, lze nyní nastavit obsah globálního parametru VS_CRXSS kromě hodnoty OC_CISLO (stávající stav) také na hodnotu UCET_CISLO. Tímto nastavením je umožněno volitelně identifikovat bankovní převody mezi IPS a cizí bankou nejenom osobním číslem, protože specifický symbol smí obsahovat pouze číslice, ale i číslem účtu IPS, a tím lze také zajistit, aby nedocházelo k přidělení stejného osobního čísla dvěma osobám současně. Globální parametr VS_CRXSS je určen pro nastavení specifického symbolu pro externí převod částky z cizího bankovního účtu na účet IPS. Specifický symbol smí obsahovat pouze číslice.

Poznámka Poznámka
Dříve se záznamy v TZS párovaly při importu pouze podle osobního čísla.


Plnění párovacího symbolu je tak upraveno v závislosti na nastavení globálního parametru VS_CRXSS.


Dorovnání fakultních účtů mimo měsíční závěrku

K dorovnání fakultních účtů (účtů vedených na fiktivní osoby sloužící pro potřeby daného pracoviště, např. servisní opravy, zápůjčky karet návštěvám, apod.) dochází běžně v rámci měsíční uzávěrky, při níž je kontrolováno, zda dosud již bylo provedeno dorovnání osobních účtů (účtů privátních osob, tj. zaměstnanců, studentů, klientů) mzdou. Poté dochází k dorovnání fakultních účtů zpětně, a to k okamžiku poslední vteřiny uzavíraného měsíce. V důsledku požadavku na provedení dorovnání fakultních účtů dvakrát ročně (například pouze na konci zimního a letního semestru) bylo umožněno dorovnání fakultních účtů mimo měsíční uzávěrku. V následující měsíční uzávěrce je pak kontrolováno, zda dorovnání fakultních účtů dosud již bylo provedeno. Aby bylo možné provést dorovnání fakultních účtů v jiném termínu, než při měsíční uzávěrce, je dále umožněno:

  • dorovnání fakultních účtů k jinému termínu, než ke konci měsíce, přičemž v každém měsíci lze provést maximálně jedno dorovnání fakultních účtů mimo termín měsíční uzávěrky
  • vypnutí kontrol na provedení dorovnání fakultních účtů při měsíční uzávěrce provedené v jiném měsíci než v tom, na který bylo naplánované dorovnání fakultních účtů mimo měsíční uzávěrku

Zároveň byl zajištěn mechanismus pro nastavení termínu příštího dorovnání fakultních účtů mimo měsíční uzávěrku. Na základě této úpravy byly provedeny změny měsíční uzávěrky. Pro nastavení termínů příštího dorovnání fakultních účtů je určena úloha plánovače s označením Datum příštího dorovnání fakultního účtu. Globálním parametrem VS_DORFU lze udržovat seznam mimořádných termínů dorovnání fakultních účtů a uchování stavu zpracování posledního dorovnání fakultních účtů. Globální parametr VS_DORFU je určen pro nastavení data a stavu dorovnání fakultních účtů mimo termín měsíční uzávěrky (ve tvaru např. datum ="20.02.2015 23:59:59", stav="D", kde stav je D = provést dorovnání nebo F = dorovnání provedeno. Položka seznam obsahuje data, ke kterým má být provedeno dorovnání fakultních účtů, ve tvaru seznam="20.02 23:59:59|20.09 23:59:59".

Poznámka Poznámka
Položky Datum a Stav jsou aktualizovány automaticky, pro aktualizaci položky Seznam je nutné kontaktovat pracovníky BBM.

Postup pro nastavení dorovnání fakultních účtů mimo měsíční uzávěrku:

  1. nastavit termíny dorovnání fakultních účtů mimo měsíční uzávěrku v globálním parametru VS_DORFU (např.: datum="31.01.2015 23:59:59"; stav="F"; seznam="20.01 23:59:59|20.09 23:59:59") – nastavují pracovníci BBM
  2. pro každý termín dorovnání fakultních účtů mimo měsíční uzávěrku založit v plánovači novou úlohu Dorovnání fakultních účtů s ročním intervalem spouštění ve dnech následujících po termínech dorovnání (např. úlohy v termínech 21.02.2019 00:05 a 21.09.2019 00:05) – nastavují pracovníci BBM
Pozor Pozor
Původní úloha Dorovnání fakultních účtů spuštěná v rámci měsíční uzávěrky musí zůstat zachována.


Datové rozhraní pro ukončování účtů IPS a recyklace osobních a rodných čísel

V systému iFIS je implementováno datové rozhraní pro ukončování účtů IPS a recyklace osobních a rodných čísel. Při uzavření účtu přes IDM rozhraní se majiteli účtu v číselníku osob smaže osobní a rodné číslo, ukončí se platnost a v závislosti na prioritě záznamu se nastaví del = +, čímž se anonymizují údaje majitele účtu podle GDPR. Pokud je účet v tomto formuláři uzavřen, zůstává majitel účtu v číselníku osob nezměněn. Případné požadované změny musí být provedeny ručně ve formuláři 09101 - Jmenný seznam osob.



Navazující funkce:

  • 09407 - Identifikační karty
  • 09421 - Číselník typů klientů
  • 09447 - Pohyby na účtech
  • 09462 - Historie nastavení účtu-prohlížení
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man09416&oldid=96153“