Man03413: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
VizuálníWikitext
Mpinta (diskuse | příspěvky)
1 770 editací
Založena nová stránka: ==03413 * Vrácení závazku do salda== Tato funkce slouží k vrácené již spárovaného závazku s řádkem bankovního výpisu zpět do salda. Obrazovka je vertikál…
 
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 404 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 20 mezilehlých verzí od 5 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
==03413 * Vrácení závazku do salda==  
==03413 * Nastavení kritérií vyhledávání při ručním párování==


Tato funkce slouží k vrácené již spárovaného závazku s řádkem bankovního výpisu zpět do salda. Obrazovka je vertikálně rozdělena na dvě části. V levé části je seznam závazků vyřazených ze salda nebo částečně vyřazených ze salda. Jen takové je možno vrátit zpět. V pravé části obrazovky jsou zobrazeny úhrady závazku, týkající se závazku zvýrazněného v levé části obrazovky. Závazek i jeho úhrady je možno si prohlédnout stiskem klávesy pro výběr. Aby bylo možno závazek i jeho úhradu vrátit do salda, nesmí být úhrada přenesena do účetnictví. Závazek a jeho úhradu vrátíme do salda tak, že nejprve umístíme kurzor na oba dva doklady a stiskneme klávesu pro uložení.  
Pomocí funkce lze nastavit chování formulářů ručního salda. Funkce je určena pro usnadnění vyhledávání odpovídajících plateb nebo prvotních dokladů určených ke spárování ve formulářích pro ruční párování závazků a pohledávek.


[[Image:R_03413b.png]]<br>
[[Image:r_3413.gif]]<br>
'''Obr. 03413/1''' ''Příklad nastavení filtru pro vyhledávání odpovídajících řádků bankovních výpisů a závazků ke spárování ve formuláři [[Man03713|03713]] – Ruční párování jiných pohledávek''
Obr. 03413 Vrácení závazku do salda




Navazující funkce:  
Formulář lze vyvolat tlačítkem ''Kritéria'' z těchto formulářů:


{| cellspacing="1" cellpadding="4" border="1"
|- style="font-weight: bold; color: #ffffff; background-color: #4d92d7" align="left"
| width="100" align="center" | '''Formulář'''
| width="210" align="center" | '''Význam'''
|-
| align="center" | [[Man03412|03412]]
| Ruční likvidace výpisů - debety
|-
| align="center" | [[Man03422|03422]]
| Ruční likvidace výpisů - kredity
|-
| align="center" | [[Man03713|03713]]
| Ruční párování jiných pohledávek
|-
| align="center" | [[Man04507|04507]]
| Ruční párování výplat
|}


[[Man08102|Man08102]] - Číselník organizací


[[Man01404|Man01404]] - Pořízení cizích bankovních účtů
Filtr umožňuje vyhledat odpovídající položky dle nastavení v závislosti na označeném záznamu v horním či dolním bloku formuláře pro ruční párování pohledávek nebo závazků (případně jiných pohledávek či výplat).


[[Man01407|Man01407]] - Prohlížení číselníku konstantních symbolů


[[Man03163|Man03163]] - Bankovní účty vlastní
Vyhledány jsou buď prvotní doklady na základě umístění kurzoru na daném záznamu s řádkem bankovního výpisu, nebo naopak dle umístění kurzoru na prvotním dokladu jsou vyhledány odpovídající řádky bankovních výpisů.


[[Man03121|Man03121]] - Řádky bankovního výpisu


[[Man03211|Man03211]] - Pořízení dodavatelské faktury
Ve formuláři je možné vyhledávat podle:
*'''Variabilního''' symbolu
*'''Konstantního''' symbolu
*'''Specifického''' symbolu
*'''Částky''' ke spárování (dle sloupce ''Nespárováno'')


[[Man03241|Man03241]] - Pořízení závazku k zaměstnanci


[[Man03281|Man03281]] - Vystavení dobropisu odběrateli
Kritéria pro vyhledání lze i libovolně kombinovat.


[[Man03291|Man03291]] - Zapsání JCD


[[Man03461|Man03461]] - Saldokontní účty
Po stisku tlačítka ''Použít'' lze dále řídit pohyb v blocích výběrem jedné z následujících možností, čímž je v konečném důsledku zjednodušeno vyhledání řádku bankovního výpisu a odpovídajícího dokladu určeného k dalšímu případnému spárování:


[[Man03164|Man03164]] - Doplňková kritéria
[[Image:Z1113_102.gif]] – vzájemně nezávislý výběr záznamů výpisů a prvotních dokladů - vyhledá závazky/pohledávky nezávisle na umístění kurzoru na řádku bankovního výpisu či závazku/pohledávce


[[Man03509|Man03509]] - Vystavení pokladního dokladu
[[Image:Z1113_103.gif]] – vyhledá závazky/pohledávky v závislosti na umístění kurzoru na řádku bankovního výpisu
 
[[Image:Z1113_104.gif]] – vyhledá řádek bankovního výpisu v závislosti na umístění kurzoru na závazku/pohledávce
 
 
Pro lepší přehled o zadaných kritérií je {{ModreBBM|modře}} označen název sloupce použitý pro vyhledání.
 
[[Image:R_03413d.png]]<br>
'''Obr. 03413/3''' ''Nezávislý výběr záznam výpisů a prvotních dokladů ve formuláři [[Man03412|03412]] – Ruční likvidace výpisů – debety''
 
{{Priklad|Na následujícím obrázku je znázorněn příklad nastavení filtru ve formuláři [[Man03412|03412]] - ''Ruční likvidace výpisů - debety''. V horním bloku formuláře [[Man03412|03412]] – ''Ruční likvidace výpisů'' je označen řádek bankovního výpisu s částkou 1.000 Kč. Tlačítkem ''Kritéria'' se otevře okno pro výběr kritérií, kde je zaškrtnuta možnost ''Částka ke spárování''. Výběrem pohybu [[Image:Z1113_103.gif]] jsou vyhledány v dolním bloku formuláře odpovídající závazky nebo pohledávky, jejichž částky se ve sloupci Nespárováno shodují s částkou uvedenou na označeném řádku bankovního výpisu. {{ModreBBM|Modře}} jsou pak označeny nadpisy sloupců {{ModreBBM|Nespárováno}}, pro které bylo nastaveno vyhledávání.}}
 
[[Image:Z1113_101.gif]]<br>
'''Obr. 03413/4''' ''Příklad vyhledání odpovídajícího závazku k označenému řádku bankovního výpisu dle nastaveného filtru ve formuláři [[Man03412|03412]] – Ruční likvidace výpisů – debety''
 
 
Opačný postup je znázorněn na následujícím obrázku, kde je označen řádek závazku s výběrem shodné částky a následným vyhledáním odpovídajících řádků bankovních výpisů.
 
[[Image:Z1113_99.gif]]<br>
'''Obr. 03413/5''' ''Příklad vyhledání odpovídajícího řádku bankovního výpisu k označenému závazku dle nastaveného filtru ve formuláři [[Man03412|03412]] – Ruční likvidace výpisů – debety''
 
<br><br>'''Navazující funkce:'''
*[[Man03412|03412]] - Ruční likvidace výpisů - debety
*[[Man03422|03422]] - Ruční likvidace výpisů - kredity
*[[Man03713|03713]] - Ruční párování jiných pohledávek
*[[Man04507|04507]] - Ruční párování výplat


[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Saldo]]

Aktuální verze z 16. 4. 2025, 09:15

03413 * Nastavení kritérií vyhledávání při ručním párování

Pomocí funkce lze nastavit chování formulářů ručního salda. Funkce je určena pro usnadnění vyhledávání odpovídajících plateb nebo prvotních dokladů určených ke spárování ve formulářích pro ruční párování závazků a pohledávek.


Obr. 03413/1 Příklad nastavení filtru pro vyhledávání odpovídajících řádků bankovních výpisů a závazků ke spárování ve formuláři 03713 – Ruční párování jiných pohledávek


Formulář lze vyvolat tlačítkem Kritéria z těchto formulářů:

Formulář Význam
03412 Ruční likvidace výpisů - debety
03422 Ruční likvidace výpisů - kredity
03713 Ruční párování jiných pohledávek
04507 Ruční párování výplat


Filtr umožňuje vyhledat odpovídající položky dle nastavení v závislosti na označeném záznamu v horním či dolním bloku formuláře pro ruční párování pohledávek nebo závazků (případně jiných pohledávek či výplat).


Vyhledány jsou buď prvotní doklady na základě umístění kurzoru na daném záznamu s řádkem bankovního výpisu, nebo naopak dle umístění kurzoru na prvotním dokladu jsou vyhledány odpovídající řádky bankovních výpisů.


Ve formuláři je možné vyhledávat podle:

  • Variabilního symbolu
  • Konstantního symbolu
  • Specifického symbolu
  • Částky ke spárování (dle sloupce Nespárováno)


Kritéria pro vyhledání lze i libovolně kombinovat.


Po stisku tlačítka Použít lze dále řídit pohyb v blocích výběrem jedné z následujících možností, čímž je v konečném důsledku zjednodušeno vyhledání řádku bankovního výpisu a odpovídajícího dokladu určeného k dalšímu případnému spárování:

– vzájemně nezávislý výběr záznamů výpisů a prvotních dokladů - vyhledá závazky/pohledávky nezávisle na umístění kurzoru na řádku bankovního výpisu či závazku/pohledávce

– vyhledá závazky/pohledávky v závislosti na umístění kurzoru na řádku bankovního výpisu

– vyhledá řádek bankovního výpisu v závislosti na umístění kurzoru na závazku/pohledávce


Pro lepší přehled o zadaných kritérií je modře označen název sloupce použitý pro vyhledání.


Obr. 03413/3 Nezávislý výběr záznam výpisů a prvotních dokladů ve formuláři 03412 – Ruční likvidace výpisů – debety

Příklad Příklad
Na následujícím obrázku je znázorněn příklad nastavení filtru ve formuláři 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety. V horním bloku formuláře 03412 – Ruční likvidace výpisů je označen řádek bankovního výpisu s částkou 1.000 Kč. Tlačítkem Kritéria se otevře okno pro výběr kritérií, kde je zaškrtnuta možnost Částka ke spárování. Výběrem pohybu jsou vyhledány v dolním bloku formuláře odpovídající závazky nebo pohledávky, jejichž částky se ve sloupci Nespárováno shodují s částkou uvedenou na označeném řádku bankovního výpisu. Modře jsou pak označeny nadpisy sloupců Nespárováno, pro které bylo nastaveno vyhledávání.



Obr. 03413/4 Příklad vyhledání odpovídajícího závazku k označenému řádku bankovního výpisu dle nastaveného filtru ve formuláři 03412 – Ruční likvidace výpisů – debety


Opačný postup je znázorněn na následujícím obrázku, kde je označen řádek závazku s výběrem shodné částky a následným vyhledáním odpovídajících řádků bankovních výpisů.


Obr. 03413/5 Příklad vyhledání odpovídajícího řádku bankovního výpisu k označenému závazku dle nastaveného filtru ve formuláři 03412 – Ruční likvidace výpisů – debety



Navazující funkce:

  • 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety
  • 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity
  • 03713 - Ruční párování jiných pohledávek
  • 04507 - Ruční párování výplat
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man03413&oldid=111671“