Revize funkcionality iFIS/Platební příkazy: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 409 editací
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 409 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 12 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 39: Řádek 39:




Nový příkaz k úhradě lze z přehledového formuláře vytvořit buď klávesou pro ''Pořízení záznamu'' (F6), nebo pomocí zeleně zvýrazněného tlačítka '''Nový příkaz'''.  
Upraveny formuláře:
*[[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem'' - nový vzhled formuláře si můžete prohlédnout [[Man03103|zde]]
*[[Man03261|03261]] - ''Sestavení platebního příkazu'' - nový vzhled formuláře si můžete prohlédnout [[Man03261|zde]]
*[[Man03104|03104]] - ''Řádek platebního příkazu'' - jeho nový vzhled si můžete prohlédnout [[Man03104|zde]]
tak, aby byly uživatelsky příjemnější a dalo se s nimi lépe pracovat.


Otevře se nový formulář, který obsahuje jak hlavičku, tak i řádky příkazu k úhradě.
 
Úpravou [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:9:::::P9_ID:20198 20198] byly ve formuláři [[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem'' provedeny '''tyto změny''':
*'''zrušeno''' nadbytečné '''zatržítko''' ''Pouze neuhrazené doklady''
*'''roletka''' s úlohami hrazených dokladů '''rozšířena''' o další '''druhy dokladů''':
**''Vše''
**''Závazky''
**''Zaměstnanci'' - zobrazí doklady typu závazek k zaměstnanci
**''Výplaty'' - například různá prospěchová, ubytovací stipendia, výplaty, ...
**''Vratky''
*pokud je '''zatrženo''' ''Jen doklady s VBÚ'', nabídnou se i '''doklady''' bez určeného [[Man03163|vlastního účtu]]
*'''přidány''' položky:
**''Vl.'' - typ výplaty (např. '''STD''' = stipendium prospěchové, ubytovací, apod.).
**''Č. den.'' - typ deníku závazků
*položka ''Doklad č.'' '''přejmenována''' na ''Závazek''
 
 
Dalšími úpravami dolaďen vzhled platebních příkazů:
*v '''detailu''' formuláře [[Man03261|03261]] - ''Sestavení platebního příkazu'':
**'''doplněno''' tlačítko ''Uzavřít''
**tlačítko ''Hrazený doklad'' '''přejmenováno''' na '''Prvotní doklad'''
**'''doplněny popisy''' v bublinových nápovědách
**'''přejmenovány''' položky v řádcích příkazu:
***''Variabilní s.'' na '''VSMB'''
***''Konstatntní s.'' na '''KSMB'''
***''Specifický s.'' na '''SSMB'''
***''Č. hr. dokladu'' (Číslo hrazeného dokladu) na '''Prvotní doklad'''
**'''přejmenována''' položka ''D. splatnosti'' v hlavičce příkazu na '''Splatnost'''
**do kontrolního infookna '''přidána''' blokující '''kontrola''' na '''duplicitu úhrady''' závazku a potvrzující kontrola na '''duplicitu''' úhrady '''bez dokladu'''
 
 
===Stručný postup vytvoření příkazu k úhradě===
 
#'''Pořízení příkazu klávesou F6 nebo zeleným tlačítkem Nový příkaz'''
#'''Vyplnění hlavičky příkazu'''
#'''Uložení hlavičky a vygenerování čísla příkazu'''
#'''Použití tlačítka Úhrada dokladu nebo Úhrada bez dokladu'''
 
 
===Podrobnější postup vytvoření příkazu k úhradě===
 
'''1.''' '''Pořízení příkazu klávesou F6 nebo zeleným tlačítkem Nový příkaz'''
 
 
Nový příkaz k úhradě lze z přehledového formuláře vytvořit buď klávesou pro ''Pořízení záznamu'' (F6), nebo pomocí zeleně zvýrazněného tlačítka '''Nový příkaz'''. Otevře se nový formulář, který obsahuje jak hlavičku, tak i řádky příkazu k úhradě.
 
 
'''2.''' '''Vyplnění hlavičky příkazu'''


Nejprve je nutné přistoupit k zadání údajů do hlavičky příkazu k úhradě.
Nejprve je nutné přistoupit k zadání údajů do hlavičky příkazu k úhradě.
Řádek 60: Řádek 110:




[[Image:P2501_40.png]]<br>
'''3.''' '''Uložení hlavičky a vygenerování čísla příkazu'''
'''Obr.''' ''Kontrola na [[Ověřování obchodních partnerů proti sankčním seznamům|sankční seznamy]] v detailu příkazu k úhradě''
 
Po vyplnění hlavičky příkazu a zadání povinných polí je nutné změny uložit, aby došlo k vygenerování čísla příkazu k úhradě. Bez zadání povinných položek není umožněno příkaz k úhradě uložit.




Po vyplnění hlavičky příkazu a zadání povinných polí je nutné změny uložit, aby došlo k vygenerování čísla příkazu k úhradě. Bez zadání povinných položek není umožněno příkaz k úhradě uložit.
'''4.''' '''Použití tlačítka Úhrada dokladu nebo Úhrada bez dokladu'''


Dále uživatel již intuitivně použije buď tlačítko ''Úhrada dokladu'' nebo ''Úhrada bez dokladu'' v závislosti na tom, zda bude hrazen příkazem k úhradě existující doklad či úhrada proběhne bez dokladu.
Dále uživatel již intuitivně použije buď tlačítko '''Úhrada dokladu''' nebo '''Úhrada bez dokladu''' v závislosti na tom, zda bude hrazen příkazem k úhradě existující doklad či úhrada proběhne bez dokladu.


{{Pozor|Uživatel si v detailu formuláře [[Man03261|03261]] - ''Sestavení platebního příkazu'' musí vybrat, zda stiskne jednu ze dvou tlačítek ''Úhrada dokladu'' nebo ''Úhrada bez dokladu''.}}
{{Pozor|Uživatel si v detailu formuláře [[Man03261|03261]] - ''Sestavení platebního příkazu'' musí vybrat, zda stiskne jednu ze dvou tlačítek ''Úhrada dokladu'' nebo ''Úhrada bez dokladu''.}}
Řádek 101: Řádek 152:
**''Vratky''
**''Vratky''
*zatržítek:
*zatržítek:
**''Pouze doklady příkazem''
**''Jen doklady "Příkazem" - zobrazí pouze doklady se způsobem úhrady ''Příkazem''
**''Pouze d. v měně příkazu'' - pouze doklady v měně příkazu k úhradě
**''Jen doklady v měně příkazu'' - zobrazí pouze doklady v měně, ve které je příkaz k úhradě
**''Pouze s vl. účtem'' - pouze závazky s vlastním účtem příkazu
**''Jen doklady s VBÚ'' - zobrazí pouze doklady s vlastním účtem příkazu


[[Image:P_03103i.png]]<br>
[[Image:P_03103a.png]]<br>
'''Obr.''' ''Možnosti filtrování dat ve formuláři [[Man03103|03103]] - Doklady k úhradě příkazem''
'''Obr.''' ''Formulář [[Man03103|03103]] - Doklady k úhradě příkazem''




Řádek 150: Řádek 201:




[[Image:P2501_32.png]]<br>
[[Image:P_03261p.png]]<br>
'''Obr.''' ''Vyvolání formuláře [[Man03104|03104]] - Řádek příkazu k úhradě a úhrada bez dokladu''
'''Obr.''' ''Vyvolání formuláře [[Man03104|03104]] - Řádek příkazu k úhradě a úhrada bez dokladu''


Řádek 165: Řádek 216:
U řádku příkazu mohou být dále vyplněny '''tyto položky''':
U řádku příkazu mohou být dále vyplněny '''tyto položky''':
*''Swift kód'' - doplňuje se u zahraničních účtů typu IBAN
*''Swift kód'' - doplňuje se u zahraničních účtů typu IBAN
*''Variabilní symbol'' - v případě položky [[Parametrizace#CHCKSMB|CHCKSMB]] nastavené v lokálních parametrech na hodnotu '''A''' také
*''Variabilní symbol''
*''Konstantní symbol'' - z číselníku konstantních symbolů
*''Konstantní symbol'' - parametr [[Parametrizace#CHCKSMB|CHCKSMB]] je pro ne/uvádění konstantního symbolu
*''Specifický symbol''
*''Specifický symbol''
*''Poznámka'' - položku není nutné vyplňovat, slouží pouze jako komentář, na vytištěném příkaze nebude zobrazena
*''Poznámka'' - položku není nutné vyplňovat, slouží pouze jako komentář, na vytištěném příkaze nebude zobrazena
Řádek 185: Řádek 236:
{{Pozor|Další důležité informace jsou popsané ve formulářích [[Man03261|03261]] - ''Sestavení platebního příkazu'', [[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem'' a [[Man03104|03104]] - ''Řádek platebního příkazu''.}}
{{Pozor|Další důležité informace jsou popsané ve formulářích [[Man03261|03261]] - ''Sestavení platebního příkazu'', [[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem'' a [[Man03104|03104]] - ''Řádek platebního příkazu''.}}


===Další důležité změny===
===Další úpravy===


Dalšími úpravami byly ve formuláři [[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem'' provedeny '''tyto změny''':
Další úpravou byly ve formuláři [[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem'' provedeny '''tyto změny''':
*zrušeno nadbytečné zatržítko ''Pouze neuhrazené doklady''
*'''zrušeno''' nadbytečné '''zatržítko''' ''Pouze neuhrazené doklady''
*roletka s úlohami hrazených dokladů rozšířena o další druhy dokladů:
*'''roletka''' s úlohami hrazených dokladů '''rozšířena''' o další '''druhy dokladů''':
**''Vše''
**''Vše''
**''Faktury''
**''Faktury''
Řádek 198: Řádek 249:
**''Výplaty'' - například různá prospěchová, ubytovací stipendia, výplaty, ...
**''Výplaty'' - například různá prospěchová, ubytovací stipendia, výplaty, ...
**''Vratky''
**''Vratky''
*pokud je zatrženo ''Pouze s vlastním účtem příkazu'', nabídnou se i závazky bez určeného vlastního účtu
*pokud je '''zatrženo''' ''Pouze s vlastním účtem příkazu'', nabídnou se i '''doklady''' bez určeného [[Man03163|vlastního účtu]]
*přidána položka pro typ výplaty (např. STD = Stipendium prospěchové, ubytovací, apod.).
*'''přidána''' položka pro '''typ výplaty''' (např. '''STD''' = stipendium prospěchové, ubytovací, apod.).
*doplněny popisy v bublinových nápovědách


{{Poznamka|[[Revize funkcionality iFIS/Platební příkazy|Další důležité informace]] jsou popsané [[Revize funkcionality iFIS/Platební příkazy|zde]], a dále ve formulářích [[Man03261|03261]] - ''Sestavení platebního příkazu'', [[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem'' a [[Man03104|03104]] - ''Řádek platebního příkazu''.}}
{{Poznamka|[[Revize funkcionality iFIS/Platební příkazy|Další důležité informace]] jsou popsané [[Revize funkcionality iFIS/Platební příkazy|zde]], a dále ve formulářích [[Man03261|03261]] - ''Sestavení platebního příkazu'', [[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem'' a [[Man03104|03104]] - ''Řádek platebního příkazu''.}}
Další úpravou byly ve formuláři [[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem'' provedeny tyto změny:
*'''přidána''' položka ''Č. den.'' - typ deníku závazků
*v nabídce je nově zobrazeno '''pouze 15 záznamů'''
*druhy závazků v roletce ''Úloha'' jsou '''rozděleny na''':
**''Vše''
**''Závazky''
**''Zaměstnanci''
**''Výplaty''
**''Vratky''
[[Image:P2503_1.png]]<br>
'''Obr.''' ''Nová položka "Č. den." a druhy závazků v roletce "Úloha" ve formuláři [[Man03103|03103]] - Doklady k úhradě příkazem''
===Kontrola AML v příkazu k úhradě===
Na řádkách příkazu k úhradě je indikace [[Ověřování obchodních partnerů proti sankčním seznamům|kontroly]] '''AML'''. Tato indikace se nachází také ve formuláři [[Man03104|03104]] - ''Řádek příkazu k úhradě''.
[[Image:P2503_16.png]]<br>
'''Obr.''' ''Indikace kontroly AML na řádku příkazu k úhradě ve formulářích [[Man03261|03261]] - Sestavení platebního příkazu a [[Man03104|03104]] - Řádek příkazu k úhradě''
'''Výsledky kontroly AML''' se zobrazují '''následovně''':
*'''Zelená''' - subjekt nenalezen na sankčním seznamu &rarr; '''+'''
*'''Oranžová''' - subjekt nalezen na sankčním seznamu (bez shody) &rarr; '''+'''
*'''Červená''' - subjekt nalezen na sankčním seznamu (se shodou) &rarr; '''!'''
*'''Nebylo zkontrolováno''' &rarr; '''?'''


<br><br>'''Navazující funkce:'''
<br><br>'''Navazující funkce:'''

Aktuální verze z 7. 4. 2025, 15:44

Popis nové funkcionality

Provedena revize funkcionality v iFIS/Finance/Platební příkazy:

  • umožněno vytvářet příkaz k úhradě z jednoho místa
  • vytvořeny tyto nové formuláře:
    • 03103 - Doklady k úhradě příkazem
    • 03104 - Řádek příkazu k úhradě


Došlo také k celkové úpravě formuláře 03261 - Sestavení platebního příkazu, a to následovně:

  • v přehledovém formuláři:
    • doplněno podbarvení záznamů:
      • červené - příkazy, které lze ještě editovat, nejsou ještě vyexportované
      • šedé - jedná se o uzavřené příkazy, již vyexportované
      • bílé - upozorňuje, že v příkazech je nějaký nedostatek, na který je potřeba upozornit
    • přidána tato tlačítka:
      • Kopie - pro kopii označeného příkazu k úhradě
      • Otevření příkazu - pro otevření uzavřeného příkazu k úhradě → nahrazuje dřívější formulář 03265 - Otevření uzavřeného příkazu - tlačítko je aktivní jen ve stavu Uzavřen
      • Nový příkaz - pro vytvoření nového příkazu k úhradě, tlačítka je zeleně podbarveno
  • zavedením nového tlačítka Otevření příkazu došlo ke zrušení formuláře 03265 - Otevření uzavřeného příkazu
  • do detailu příkazu k úhradě 03261 - Sestavení platebního příkazu:
    • doplněna dvě důležitá tlačítka pro sestavení příkazů po vzoru pokladních dokladů:
      • Úhrada bez dokladu - otevírá se nový formulář 03104 - Řádek příkazu k úhradě
      • Úhrada dokladu - otevírá se nový formulář 03103 - Doklady k úhradě příkazem
    • přidána další tlačítka:
      • Kontrola příkazu - funguje na stejném principu jako dříve
      • Historie - zobrazí historii
      • Smazání záznamu - umožňuje smazání řádku v příkazu
      • Prvotní doklad - tlačítko pro prohlížení prvotního dokladu
      • Vlož AV zprávu - umožní vložit AV zprávu
    • nově lze řádek příkazu k úhradě rozkliknout a zobrazit jeho podrobnosti v novém formuláři 03104 - Řádek příkazu k úhradě
    • doplněno kontrolní infookno
    • přidány nové kontroly na sankční seznamy


Obr. Nový vzhled přehledového formuláře 03261 - Sestavení platebního příkazu


Upraveny formuláře:

  • 03103 - Doklady k úhradě příkazem - nový vzhled formuláře si můžete prohlédnout zde
  • 03261 - Sestavení platebního příkazu - nový vzhled formuláře si můžete prohlédnout zde
  • 03104 - Řádek platebního příkazu - jeho nový vzhled si můžete prohlédnout zde

tak, aby byly uživatelsky příjemnější a dalo se s nimi lépe pracovat.


Úpravou 20198 byly ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem provedeny tyto změny:

  • zrušeno nadbytečné zatržítko Pouze neuhrazené doklady
  • roletka s úlohami hrazených dokladů rozšířena o další druhy dokladů:
    • Vše
    • Závazky
    • Zaměstnanci - zobrazí doklady typu závazek k zaměstnanci
    • Výplaty - například různá prospěchová, ubytovací stipendia, výplaty, ...
    • Vratky
  • pokud je zatrženo Jen doklady s VBÚ, nabídnou se i doklady bez určeného vlastního účtu
  • přidány položky:
    • Vl. - typ výplaty (např. STD = stipendium prospěchové, ubytovací, apod.).
    • Č. den. - typ deníku závazků
  • položka Doklad č. přejmenována na Závazek


Dalšími úpravami dolaďen vzhled platebních příkazů:

  • v detailu formuláře 03261 - Sestavení platebního příkazu:
    • doplněno tlačítko Uzavřít
    • tlačítko Hrazený doklad přejmenováno na Prvotní doklad
    • doplněny popisy v bublinových nápovědách
    • přejmenovány položky v řádcích příkazu:
      • Variabilní s. na VSMB
      • Konstatntní s. na KSMB
      • Specifický s. na SSMB
      • Č. hr. dokladu (Číslo hrazeného dokladu) na Prvotní doklad
    • přejmenována položka D. splatnosti v hlavičce příkazu na Splatnost
    • do kontrolního infookna přidána blokující kontrola na duplicitu úhrady závazku a potvrzující kontrola na duplicitu úhrady bez dokladu


Stručný postup vytvoření příkazu k úhradě

  1. Pořízení příkazu klávesou F6 nebo zeleným tlačítkem Nový příkaz
  2. Vyplnění hlavičky příkazu
  3. Uložení hlavičky a vygenerování čísla příkazu
  4. Použití tlačítka Úhrada dokladu nebo Úhrada bez dokladu


Podrobnější postup vytvoření příkazu k úhradě

1. Pořízení příkazu klávesou F6 nebo zeleným tlačítkem Nový příkaz


Nový příkaz k úhradě lze z přehledového formuláře vytvořit buď klávesou pro Pořízení záznamu (F6), nebo pomocí zeleně zvýrazněného tlačítka Nový příkaz. Otevře se nový formulář, který obsahuje jak hlavičku, tak i řádky příkazu k úhradě.


2. Vyplnění hlavičky příkazu

Nejprve je nutné přistoupit k zadání údajů do hlavičky příkazu k úhradě.


V hlavičce příkazu k úhradě musí být vyplněny tyto položky:

  • Na vrub účtu - z číselníku vlastních bankovních účtů (z jakého vlastního účtu má být platba provedena)
    • uživatel zde určí, z jakého vlastního bankovního účtu bude platba provedena
    • F3 nabídka zobrazí bankovní účty zadané v číselníku 03163 - Bankovní účty vlastní
  • Měna - z číselníku měn:
    • měna, ve které má být platba provedena
    • je-li vyplněna položka Na vrub účtu, nabídne se v položce Měna ta měna, ve které je veden příslušný vlastní účet
    • tuto hodnotu lze změnit, což v praxi znamená, že je možné provést platbu v jiné měně než v té, ve které je veden vlastní účet
  • D.splat. - datum splatnosti příkazu k úhradě, přičemž datum nesmí být menší než aktuální datum


Obr. Vytvoření příkazu k úhradě - vyplnění hlavičky detailu příkazu


3. Uložení hlavičky a vygenerování čísla příkazu

Po vyplnění hlavičky příkazu a zadání povinných polí je nutné změny uložit, aby došlo k vygenerování čísla příkazu k úhradě. Bez zadání povinných položek není umožněno příkaz k úhradě uložit.


4. Použití tlačítka Úhrada dokladu nebo Úhrada bez dokladu

Dále uživatel již intuitivně použije buď tlačítko Úhrada dokladu nebo Úhrada bez dokladu v závislosti na tom, zda bude hrazen příkazem k úhradě existující doklad či úhrada proběhne bez dokladu.

Pozor Pozor
Uživatel si v detailu formuláře 03261 - Sestavení platebního příkazu musí vybrat, zda stiskne jednu ze dvou tlačítek Úhrada dokladu nebo Úhrada bez dokladu.


Úhrada dokladu

Použitím tlačítka Úhrada dokladu se automaticky otevírá formulář 03103 - Doklady k úhradě příkazem.

Ve formuláři lze zobrazit jak doklady v domácí měně, tak i ty s cizí měnou. Ve formuláři lze libovolně vyhledávat záznamy podle jednoduchých filtrovacích zatržítek a roletky s označením Úloha.

Ve formuláři se nabízejí všechny možné doklady, které lze vybraným platebním příkazem uhradit.

Doklady zde zobrazené (závazky, výplaty, stipendia, apod.) jsou určeny k proplacení příkazem k úhradě a je jim povoleno proplácení ze zadaného vlastního bankovního účtu.

Použít však lze pouze zelené záznamy, což je obdoba formuláře pro výběr dokladů hrazených pokladnou.

Poznámka Poznámka
Zelené řádky jsou ty, které odpovídají možnosti úhrady, přičemž záleží na zaškrtnutí filtrovacích zatržítek.


Stipendia a výplaty lze vybrat ve filtrovací roletce označené Úloha výběrem možnosti Výplaty. Pod možností Závazky se nabízejí veškeré závazky, tedy ty, které jsou typu dodavatelská faktura či závazek k zaměstnanci. Výběrem možnosti Vše v roletce se nabídnou všechny dokladu, bez ohledu na to, zda se jedná o závazky, výplaty, stipendia, atd.


Obr. Použití tlačítka "Úhrada dokladu" a příklad výběru dokladu do příkazu k úhradě pomocí roletky "Úloha"


Ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem lze jednotlivé záznamy filtrovat pomocí:

  • roletky Úloha - uživatel si zde vybere, co hledá, na výběr má z těchto možností:
    • Vše
    • Faktury
    • Zaměstnanci - zobrazí doklady typu závazek k zaměstnanci
    • Zálohové listy
    • Přijaté zálohy
    • Dobropisy
    • Výplaty - například různá prospěchová, ubytovací stipendia, výplaty, ...
    • Vratky
  • zatržítek:
    • Jen doklady "Příkazem" - zobrazí pouze doklady se způsobem úhrady Příkazem
    • Jen doklady v měně příkazu - zobrazí pouze doklady v měně, ve které je příkaz k úhradě
    • Jen doklady s VBÚ - zobrazí pouze doklady s vlastním účtem příkazu


Obr. Formulář 03103 - Doklady k úhradě příkazem


Postup úhrady dokladu

Vybraný doklad či doklady se ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem nejprve označí pomocí zatržítka, které se nachází před každým záznamem.

Jednotlivé doklady si lze ještě před tím, než budou vloženy do příkazu k úhradě, prohlédnout. K prohlížení je nutné umístit kurzor na položku s číslem dokladu a stisknout klávesu pro Detail/Volání číselníku (CTRL + A).

Pokud je doklad / jsou doklady řádně označeny zatržítkem, lze pokračovat jejich vložením do příkazu k úhradě.

K tomu lze využít buď klávesu Výběr, Konec nebo se jednoduše stiskne zeleně zvýrazněné tlačítko Vložit.

Doklad / doklady se tímto způsobem vloží do řádku rozpracovaného příkazu k úhradě.

Z každého vybraného dokladu se po opuštění formuláře 03103 - Doklady k úhradě příkazem vytvoří tolik řádků příkazu, kolik bylo vybráno dokladů určených k úhradě.

U všech řádků příkazu k úhradě je poté zobrazeno číslo dokladu, který je tímto řádkem hrazen.

Řádky příkazu lze libovolně upravovat, doplňovat či rušit.

Ve formuláři se počítá a zobrazuje celková částka za celý příkaz, a to v součtové položce Kontrolní součet.


Úhrada faktury nebo závazku k zaměstnanci

Úhrada faktury nebo závazku k zaměstnanci se provede přes tlačítko Úhrada dokladu s následným výběrem možnosti Závazky v roletce označené Úloha. Dále pokračuje viz popis u kapitoly Úhrada dokladu.


Úhrada výplaty

Úhrada výplaty se provede přes tlačítko Úhrada dokladu s následným výběrem možnosti Výplaty v roletce označené Úloha. Dále pokračuje viz popis u kapitoly Úhrada dokladu.


Úhrada bez dokladu

Po použití tlačítka Úhrada bez dokladu z detailu příkazu k úhradě z funkce 03261 - Sestavení platebního příkazu se uživateli zobrazí nový formulář 03104 - Řádek příkazu k úhradě.

Ve formuláři 03104 - Řádek příkazu k úhradě uživatel vyplní položky nutné pro vytvoření příkazu k úhradě na vybraný bankovní účet, ať vlastní nebo cizí.


Obr. Nový formulář 03104 - Řádek příkazu k úhradě



Obr. Vyvolání formuláře 03104 - Řádek příkazu k úhradě a úhrada bez dokladu


Formulář 03104 - Řádek příkazu k úhradě obsahuje zatržítko Vlastní bank. účet, které slouží k převodu mezi vlastními bankovními účty. Pokud je zatržítko zaškrtnuto, v F3 nabídce pod položkou Ve prospěch účtu se budou nabízet všechny vlastní bankovní účty tak, jak jsou zaevidovány ve formuláři 03163 - Bankovní účty vlastní. Pokud bude zatržítko nezaškrtnuté, platba bude poukázána na cizí bankovní účet. V položce Ve prospěch účtu se tak budou nabízet jen cizí bankovní účty z číselníku cizích bankovních účtů z formuláře 01409 - Bankovní účty cizí.


U řádku příkazu musí být vyplněny tyto položky:

  • Ve prospěch účtu - na jaký účet má být částka poukázána, buď vlastní nebo cizí, záleží na zaškrtnutí zatržítka Vlastní bank. účet
  • Částka - celková částka, která má být příkazem uhrazena


U řádku příkazu mohou být dále vyplněny tyto položky:

  • Swift kód - doplňuje se u zahraničních účtů typu IBAN
  • Variabilní symbol
  • Konstantní symbol - parametr CHCKSMB je pro ne/uvádění konstantního symbolu
  • Specifický symbol
  • Poznámka - položku není nutné vyplňovat, slouží pouze jako komentář, na vytištěném příkaze nebude zobrazena
  • AV - libovolný text v podobě AV zprávy, která má být předána příjemci


Převody mezi vlastními účty

Ve formuláři lze také pořizovat příkazy do banky určené k převodu na jiný vlastní bankovní účet. Provede se přes tlačítko Úhrada bez dokladu, zatržením zatrhávátka Vlastní bank. účet a výběrem vlastního bankovního účtu do položky Ve prospěch účtu. Zobrazí se účty zaevidované v číselníku vlastních bankovních účtů ve formuláři 03163 - Bankovní účty vlastní.

Částku si uživatel doplní sám. Hodnota položky Částka musí být větší než 0. Další položky se vyplňují stejným způsobem jako při úhradě bez dokladu. Dále pokračuje viz popis u kapitoly Úhrada bez dokladu.


Souhrnná platba závazků (avízo)

Poznámka Poznámka
Nový revidovaný formulář ztratil možnost sdružovat řádky se společným cílovým účtem (v původním formuláři tzv. avízo nebo několik výplat téže osobě).


Pozor Pozor
Další důležité informace jsou popsané ve formulářích 03261 - Sestavení platebního příkazu, 03103 - Doklady k úhradě příkazem a 03104 - Řádek platebního příkazu.


Další úpravy

Další úpravou byly ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem provedeny tyto změny:

  • zrušeno nadbytečné zatržítko Pouze neuhrazené doklady
  • roletka s úlohami hrazených dokladů rozšířena o další druhy dokladů:
    • Vše
    • Faktury
    • Zaměstnanci - zobrazí doklady typu závazek k zaměstnanci
    • Zálohové listy
    • Přijaté zálohy
    • Dobropisy
    • Výplaty - například různá prospěchová, ubytovací stipendia, výplaty, ...
    • Vratky
  • pokud je zatrženo Pouze s vlastním účtem příkazu, nabídnou se i doklady bez určeného vlastního účtu
  • přidána položka pro typ výplaty (např. STD = stipendium prospěchové, ubytovací, apod.).
  • doplněny popisy v bublinových nápovědách
Poznámka Poznámka
Další důležité informace jsou popsané zde, a dále ve formulářích 03261 - Sestavení platebního příkazu, 03103 - Doklady k úhradě příkazem a 03104 - Řádek platebního příkazu.


Další úpravou byly ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem provedeny tyto změny:

  • přidána položka Č. den. - typ deníku závazků
  • v nabídce je nově zobrazeno pouze 15 záznamů
  • druhy závazků v roletce Úloha jsou rozděleny na:
    • Vše
    • Závazky
    • Zaměstnanci
    • Výplaty
    • Vratky


Obr. Nová položka "Č. den." a druhy závazků v roletce "Úloha" ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem


Kontrola AML v příkazu k úhradě

Na řádkách příkazu k úhradě je indikace kontroly AML. Tato indikace se nachází také ve formuláři 03104 - Řádek příkazu k úhradě.


Obr. Indikace kontroly AML na řádku příkazu k úhradě ve formulářích 03261 - Sestavení platebního příkazu a 03104 - Řádek příkazu k úhradě


Výsledky kontroly AML se zobrazují následovně:

  • Zelená - subjekt nenalezen na sankčním seznamu → +
  • Oranžová - subjekt nalezen na sankčním seznamu (bez shody) → +
  • Červená - subjekt nalezen na sankčním seznamu (se shodou) → !
  • Nebylo zkontrolováno → ?



Navazující funkce:

  • 03103 - Doklady k úhradě příkazem
  • 03104 - Řádek příkazu k úhradě
  • 03261 - Sestavení příkazu k úhradě
  • 03262 - Export platebních příkazů
  • 04506 - Výplaty - servisní funkce
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Revize_funkcionality_iFIS/Platební_příkazy&oldid=111464“