Man03124

03124 * Připojení rozpisu k řádce výpisu

Je-li v databázi zapsán rozpis řádky bankovního výpisu, lze jej v tomto formuláři k dané řádce připojit ručně. Kromě toho je formulář přizpůsoben také pro fyzické smazání detailů, které dosud nebyly připojeny k žádnému sumárnímu řádku. Rozpis se k řádce bankovního výpisu připojí ručně právě pomocí této funkce, například v případech, kdy je rozpis nutné importovat dříve než odpovídající bankovní výpis nebo pokud nesouhlasí některé z párovacích kriterií a uživatel si přesto přeje rozpis s řádkem bankovního výpisu propojit. Funkce je rozdělena do dvou bloků, z nichž horní obsahuje kumulované řádky rozpisu a spodní řádky bankovních výpisů. Propojení je zde realizováno stiskem tlačítka Připojení rozpisu.

Obr. 03124/1 Připojení rozpisu k řádce výpisu - záložka "Složenky"

Obr. 03124/2 Připojení rozpisu k řádce výpisu - záložka "Bankovní karty"

V horním bloku lze vybrat vždy jeden záznam odpovídající tomuto rozpisu, ve spodním bloku jeden řádek bankovního výpisu. Tlačítkem Připojení rozpisu lze záznamy propojit.

Lokální parametr BANUZKPR, jehož obsahem je select (výběrová podmínka), spočítá, kolik rozpisů plateb bankovními kartami je nepřipojených k nějakému sumárnímu řádku. Pokud je jich více jak nula, nepovolí uzavřít období v bance (031).

BANUZKPR select count(*) from tekbarad a where not exists (select 1 from tekbarad x where x.nadriz=a.rbavidno and x.TYP_RAD='K') and a.ksmb='1178' and a.vsmb='9635926414' and a.spl>=sysdate-60 and a.typ_rad is null

Formulář pro uzavření období v úloze Banka použije pro kontrolu rozpisů bankovních karet nebo složenek selecty uložené v R_SQL. Musí se jmenovat UZAV_031_X, kde X je číslo. Provádějí se v pořadí podle abecedního uspořádání. Select musí vrátit v případě, že je vše v pořádku, null, jinak musí vrátit řetězec obsahující popis chyby. Pokud takové selecty v R_SQL chybí, použije se select uložený v lokálním parametru BANUZKPR. Když neexistuje ani ten, kontrolují se rozpisy podle data, ke kterému se vztahují.

Formulář je rozdělen do dvou záložek:

• Složenky - obsahuje rozpis plateb složenkami - typu VAKUS
• Bankovní karty - rozpisy plateb bankovními kartami

Uživatel může být po stisku tlačítka Připojení rozpisu upozorněn na nesoulad údajů v rozpisu s řádkou bankovního výpisu. Může se objevit také upozornění, že výpis byl již odeslán do účetnictví.

	Poznámka
	Pro import položkového seznamu plateb realizovaných poštovními poukázkami typu VAKUS je určena funkce 03117 - Import rozpisu plateb VAKUS.

Tlačítkem Smazání rozpisu lze smazat dosud nepřipojené položkové rozpisy.

Tlačítko Odpojení rozpisu umožní odpojit dosud nezlikvidovaný rozpis od sumárního řádku bankovního výpisu.

Poznámka

Pro dodatečné odpojení dosud nezlikvidovaného položkového rozpisu od sumárního řádku bankovního výpisu, a to u plateb jak složenkami, tak i bankovními kartami slouží také formulář 03111 - Opravy řádků, kde lze po vyhledání příslušného záznamu tlačítkem Odpojení rozpisu odpojit dosud nezlikvidovaný rozpis od sumárního řádku. Tlačítko je aktivní pouze tehdy, je-li kurzor myši umístěn na příslušném sumárním řádku, ke kterému je připojen rozpis, z něhož žádný detail není vyřazen ze salda.

Odpojení položkového rozpisu je zaznamenáno v historii změn u sumárního řádku.

	Pozor
	Odpojení/dodatečné připojení je možné jen u nezaúčtovaných položkových rozpisů, všechny odpojované rozpisy musejí být nevyřazené ze salda.

Po odpojení je možné opětovné připojení standardním způsobem právě ve formuláři 03124 - Připojení rozpisu k řádce výpisu pro připojení položkového rozpisu k řádce bankovního výpisu.

Bankovní karty

Ve formuláři se na záložce Bankovní karty nachází:

• tlačítka:
  • Připojení rozpisu - pro připojení rozpisu k vybrané řádce výpisu
  • Smazání rozpisu - pro smazání rozpisu
  • Odpojení rozpisu - pro odpojení rozpisu od sumárního řádku
• zatržítka pro označení jednotlivých záznamů
• radiobuttony:
  • Bez rozpisu
  • S rozpisem

Pro připojení více rozpisů k jednomu sumárnímu řádku se ve formuláři označí pomocí zatržítek všechny připojované rozpisy zatržítkem. V iFIS je nastavena kontrola na nesoulad částky sumárního řádku se součtem částek rozpisů. Při párování jednoho rozpisu se sumárním řádkem se nemusí rozpis označovat zatržítkem.

	Pozor
	Pro načtení sumárního řádku s připojenými rozpisy do dolního bloku je nutné nejdříve změnit předvolbu na radiobuttonu.

Obr. 03124/3 Připojení rozpisu k řádce výpisu - záložka "Bankovní karty"

Nastavení pravidel pro automatické párování rozpisů bankovních karet s pohledávkami

Parametry automatického párování nastavuje správce iFIS na úrovni modulu pro import rozpisu bankovních karet.

Možnost hromadného smazání rozpisů

V iFIS je zavedena možnost také hromadného smazání rozpisů prostřednictvím zaškrtnutí více rozpisů. Ve formuláři pro připojení rozpisu k řádce výpisu na záložce Bankovní karty lze pomocí zatržítek označit více záznamů a tlačítkem Smazání rozpisu hromadně rozpisy smazat.

Obr. 03124/4 Hromadné smazání rozpisů ve formuláři pro připojení rozpisu k řádce výpisu na záložce "Bankovní karty"

Postupné připojení rozpisů k řádkům bankovních výpisů zasílaných bankou dodatečně

V iFIS je vytvořena funkcionalita dodatečného připojení rozpisu k řádku bankovního výpisu, kdy rozpisy nesmí být v součtu ve vyšší částce než je sumární řádek. Vylepšena je tím funkcionalita párování rozpisů, které banka posílá v některých případech i dodatečně. Uživatel tak již nemusí rozpárovávat již připárované rozpisy a dělat celou operaci znovu. Umožněno tak bylo postupné párování detailů k sumárnímu řádku. Připojení rozpisu k sumárnímu řádku se provede jen v případě, že není celkový součet rozpisů vyšší než sumární řádek. Funkcionalita automatického připojení rozpisů může být nadále využívána a rozpisy, které banka zašle dodatečně, se mohou připojit k sumárnímu řádku, který již nějaký rozpis má k sobě připárovaný.

Kontrola upozorňující na sumární řádek staršího data než jsou detaily rozpisu

Ve formuláři je implementována kontrola, která upozorní na sumární řádek staršího data než jsou detaily rozpisu. K nastavení kontroly je určen lokální parametr BAROSUD:

• udává maximální počet dní, o který smí být sumární řádek mladší, než jsou detaily rozpisu
• ovlivňuje pouze funkci formuláře 03124 - Připojení rozpisu k řádce výpisu pro připojení detailů plateb bankovními kartami k sumárnímu řádku
• při neprázdném nastavení parametru se kontroluje i to, aby sumární řádek nebyl starší, než jsou detaily rozpisu
• při neexistenci parametru nebo pokud je hodnota parametru prázdná, ani jedna z těchto dvou kontrol neprobíhá

Navazující funkce:

• 03111 - Opravy řádků
• 03117 - Import rozpisu plateb VAKUS
• 03119 - Import rozpisu plateb platebními kartami
• 03120 - Pořízení bankovních výpisů