Man03127

03127 * Řádky bránící uzavření účetního období

Funkce je volána z formuláře 03152 - Měsíční závěrka banky a umožňuje prohlížení všech řádků bankovních výpisů, které brání uzavření období v úloze 031 - Banka. Jedná se o řádky, které ještě nebyly přeneseny do účetnictví. Zobrazuje úvodní přehled bankovních výpisů.

Obr. 03127/1 Prohlížení řádků bankovních výpisů bránících uzavření období

Po stisku klávesy Výběr se zobrazí detail bankovního výpisu, kde se položky Debet a Kredit objevují dvakrát, a to jednou v původní měně, tzn. v měně, ve které byla platba skutečně provedena, podruhé v měně, která je uvedena v globálních parametrech. Obsahy shodných položek se v případě platby v domácí měně rovnají, v případě platby v zahraniční měně jsou rozdílné.

Obr. 03127/2 Prohlížení řádků bankovních výpisů bránících uzavření období

Po dalším stisku klávesy Výběr se zobrazí detail řádku bankovního výpisu je umístěn variabilní počet řádek obsahujících v pořadí položky Kredit, Debet a Měna.

V případě, že je zobrazen detail řádky bankovního výpisu, který je veden:

• v domácí měně - je na první řádce umístěn Debet a Kredit v domácí měně, respektive měně, která je uvedena v globálních parametrech. Pokud byla platba z tohoto korunového účtu provedena v cizí měně, zobrazuje se ještě druhá řádka, na které je Debet a Kredit uveden v té měně, ve které byla platba skutečně provedena
• v cizí měně - obsahuje první řádka v detailu Debet a Kredit v té měně, ve které je veden účet a druhá řádka Debet a Kredit v domácí měně, respektive měně, která je uvedena v globálních parametrech. Pokud byla platba z tohoto účtu vedeného v cizí měně provedena v jiné měně, než ve které je veden samotný účet, zobrazuje se ještě třetí řádka, na které je Debet a Kredit uveden v té měně, ve které byla platba skutečně provedena.

Navazující funkce:

• 03163 - Vlastní bankovní účty
• 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů