Man06902

06902 * Výkazy

V iFIS bylo až dosud možné sestavovat výkazy typu Rozvaha, Výsledovka, CashFlow, PKP, ... a v nich pracovat s daty výhradně z agendy iFIS/Účetnictví. Nyní je možné do výkazů načítat i libovolné další detaily ze všech agendových systémů iFIS (nejčastěji iFIS/Majetek, iFIS/Zásoby, iFIS/Rozpočty, ...), ze studijních systémů, ze mzdových, ubytovacích, stravovacích nebo jiných provozních systémů, jejichž data jsou fyzicky uložená v databázích Oracle.

Obr. 06902/1 Výkazy - přehledový formulář

Obr. 06902/2 Výkazy

Díky těmto novým rozšířením může být pravidelné sestavování výkazů typu:

• Čtvrtletní / Roční majetkový výkaz
• Výkaz o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
• VPI 3-04 Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce
• VTR 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji
• NI 1-01 Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí
• ZO 1-04 Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu zboží a služeb
• ...

o poznání jednodušší a rychlejší, než dosud.

	Pozor
	K sestavení základního výkazu lze přistoupit až když je nastavená definice ve formuláři 06901 - Definice výkazů, kde je také uvedena další podrobnější dokumentace.

	Poznámka
	Podrobnější informace k možnostem nastavení nových definic výkazů nebo k možnostem nastavení nových výpočtů na jednotlivých řádcích vašich stávajících výkazů si vyžádejte u konzultantů nebo správců aplikací iFIS

Úvodní obrazovka přehledového formuláře obsahuje seznam všech již zaevidovaných základních výkazů. Klávesou Výběr se zobrazí detail již vytvořeného základního výkazu.

Obr. 06902/3 Výkazy - detail

Stiskem klávesy pro Nový záznam z přehledového formuláře lze vytvořit nový základní výkaz.

	Pozor
	Na výběr se nabízejí pouze definice předem nastavené ve formuláři 06901 - Definice výkazů s typem Základní výkaz a vyplněným kódem základního výkazu.

Pokud není žádná definice s typem Základní výkaz ve formuláři 06901 - Definice výkazů nastavená, nenabízí se pro výběr žádná definice a nový základní výkaz do systému nebude možné pořídit.

	Pozor
	Nabízejí se pouze definice výkazů, které jsou základním výkazem. Definice se nastaví ve formuláři 06901 - Definice výkazů, kde jsou také uvedeny další podrobnější informace.

Postup vytvoření nové definice pro základní výkazy

Nejdříve je nutné vytvořit novou definici základního výkazu ve formuláři 06901 - Definice výkazů, a to pro typ výkazu s označením Základní výkaz. Postup je znázorněn v následujících bodech:

1. Otevřít přehledový formulář 06901 - Definice výkazů přístupný z menu iFIS/Výkazy
2. Stisknout klávesu pro Nový záznam (F6)
3. Do položky Typ v záhlaví detailu formuláře 06901 - Definice výkazů přes klávesu pro Seznam hodnot (F3) vybrat hodnotu Základní výkaz
4. V záhlaví formuláře dále doplnit povinnou položku Název – zde se zapíše název výkazu
5. Vyplnit položky Od/Do, Kód výkazu a Nákladové středisko – jedná se o nepovinné položky, mohou být doplněny dodatečně
6. Přesunout se do řádků klávesou Page Down
7. V řádcích vyplnit povinné položky Pořadí, Ozn. řád., případně doplnit další nepovinné položky
8. Vybrat do položky Typ výpočtu hodnotu, z které se bude daný řádek základního výkazu vypočítávat (odkud se budou brát hodnoty do výkazu)
9. Podle vybraného typu výpočtu vyplnit další povinné položky, které musí být vyplněny, aby bylo možné řádek uložit a přejít k vyplnění dalšího řádku
10. Nastavit vzorec pro výpočet částky do pole Vzorec podle RSQ_L parametru nadefinovaného ve formuláři 00316 - Administrace R_SQL parametrů
11. Další řádky vyplnit dle požadovaného výkazu

	Poznámka
	S dalším nastavením a správným sestavením základního výkazu Vám velice rádi a ochotně pomohou pracovníci firmy BBM, které můžete kdykoli kontaktovat přes aplikaci Helpdesk.

Povinnost vyplnění položek v detailu definice výkazu je dáno výběrem způsobu výpočtu.

V položce Výpočet se nachází vzorec výpočtu částky. Ten je závislý na vybraném typu výpočtu do položky Typ výpočtu.

Ve formuláři lze zapsat aritmetický výpočet pomocí vzorce SUMA(Rx:Ry).

Lze nadefinovat SQL výpočet. Ve formuláři 00316 - Administrace R_SQL parametrů lze provést editaci tzv. SQL Clobu, kde lze nadefinovat R_SQL pravidlo pro Obecný výpočet.

V případě, že je nastavena položka Typ výpočtu na hodnotu Bez výpočtu a není povolena korekce položky, není potřeba vyplnit položku Poř. = pořadí výpočtu.

Do hlášení o chybě při výpočtu výkazu se zobrazuje číslo řádku, na kterém chyba vzniká.

Formát výpočtu se může skládat buď z čísla či řetězce a vybírá se do položky Formát.

V detailu formuláře:

• se může objevit červená informativní hláška "Datum poslední změny definice výkazu je mladší než datum sestavení tohoto výkazu"
• zobrazí se v případě, kdy čas poslední změny definice výkazu > čas sestavení výkazu

V detailu formuláře 06901 - Definice výkazů typu Základní výkaz:

• se po stisku klávesy pro Uložení změn (F2) načtou stejné záznamy jako při posledním stisku klávesy pro Zadání dotazu (F7) a Provedení dotazu (F8)
• se nachází v hlavičce položka Parametry, ve které lze definovat parametry pro Obecný výpočet
• z řádků definice lze odkazovat na parametry z hlavičky

Z položky Parametry v řádcích v detailu formuláře 06901 - Definice výkazů typu základní výkazy lze zobrazit klávesou pro Detail/Volání číselníku okno s parametry pro R_SQL určené pro obecné výpočty.

V detailu definice základních výkazů lze vyplnit položku Komentář:

• lze ji zapsat u typu Základní výkaz v detailu definice výkazu a lze do ní umístit libovolný komentář k jednotlivému řádku základního výkazu
• položka se zobrazí po posunutí dolní lišty vpravo
• po zapsání a výběru definice s tímto typem a komentářem se objeví u daného řádku v detailu formuláře 06902 - Výkazy v položce Komentář

V položce Zn. = Znaménko +/- lze vyplnit znaménko i v případě, že není uveden typ účtu.

Při kopii řádku se nekopírují položky Pořadí, Ozn. řádku, Pořadí.

Klávesou CTRL + F9 lze zkopírovat položku.

Ve formuláři lze fyzicky smazat vypočtený základní výkaz:

• pouze u výkazů ve stavu Chybový nebo Doplněn
• musí být nejprve označen k výmazu hvězdičkou (klávesa Shift + F6)
• lze provést pouze v detailu formuláře 06902 - Výkazy

Pro vytovření nového výpočtu lze použít v detailu definice základního výkazu tlačítko Nový. Tlačítko Nový je přístupné pouze správci s oprávněním administrátora.

Pokud je správně sestavena definice základního výkazu ve formuláři 06901 - Definice výkazů, lze přistoupit k vytvoření základního výkazu, a to otevřením formuláře 06902 - Výkazy.

Způsoby výpočtu základních výkazů

Ve formuláři 06901 - Definice výkazů s typem základní výkaz lze definovat různé způsoby výpočtů:

• Výpočet za TU - zdrojem jsou obraty a zůstatky na typech účtů (libovolné skupiny AU)
• Obecný výpočet - výpočty nad libovolnými datovými zdroji v provozních databázích Oracle
• Aritmetický výpočet - sčítaní/odečítání/násobení/dělení vypočtených hodnot na jednotlivých řádcích výkazu
• Bez výpočtu - nadpisy, komentáře mezi jednotlivými oddíly výkazu apod.
• Výpočet řádků tabulky - automaticky doplní řádky do vypočteného výkazu, a to dle dotazu uloženého v R_SQL parametru

	Poznámka
	Pro správné nastavení výpočtu a sestavení základního výkazu, včetně nastavení jeho definice, kontaktujte pracovníky firmy BBM přes aplikaci Helpdesk.

Vytvoření nového základního výkazu

Teprve po nastavení definice k základnímu výkazu ve formuláři 06901 - Definice výkazů lze přistoupit k vytvoření nového výkazu ve formuláři 06902 - Výkazy, a to tak, že z přehledového formuláře je použita klávesa pro Nový záznam (F6). Tím je zobrazena nabídka vytvořených definic pro základní výkazy, které byly předem nadefinované ve formuláři 06901 - Definice výkazů.

Uživatel, který si klávesou pro Nový záznam (F6) z přehledového formuláře 06902 - Výkazy zobrazí nabídku definic s typem základní výkaz, si zde navíc může filtrovat záznamy podle zatržítka Zobrazit pouze platné definice a zobrazit si tak pouze definice základních výkazů, které jsou v daný okamžik platné.

Stejné zatržítko s označením Zobrazit pouze platné definice se nachází také v přehledovém formuláři 06901 - Definice výkazů.

Popis formuláře, položek a funkčních tlačítek

Tlačítkem Přepočet údajů lze provést celkový výpočet dle údajů zadaných na jednotlivých řádcích výkazu. Zahrnuty jsou všechny řádky výkazu.

V případě, že je některý z parametrů v hlavičce výkazu prázdný, je tlačítko Parametry ve formuláři 06902 - Výkazy podbarveno červenou barvou. Pokud jsou uvedeny všechny, je tlačítko podbarveno zeleně.

Zatržítko Výpočet za akt. řádek umožní přepočet údajů pouze za jednotlivý řádek, na kterém je v daném okamžiku umístěn kurzor.

V detailu formuláře se zobrazují například položky:

• Řádek - číslo řádku
• Formát tisku - formát pro tisk řádku
• Kód oddílu - kód řádku výkazu
• Č. pol. - číslo položky řádku výkazu
• Text na řádku - název položky
• Označení sloupce
• Výsledek výpočtu
• Korekce výpočtu - ruční vstup
• Celkem po korekci - konečný výsledek po korekci
• Celkem po korekci zaokrouhleno na tis:
  • celkem po korekci zaokrouhleno na tisíce
  • sloupec s přepočtem na tisíce a zaokrouhlením na celá čísla
• Z (= Zámek):
  • příznak uzamčeného řádku
  • může obsahovat hodnoty A/N
  • pokud je řádek uzamčen, tzn. v položce je uvedena hodnota A, při přepočtu výkazu se pro daný řádek neprovedou žádné změny
• v řádcích sloupce:
• Typ účtu - typ údaje z účetních zůstatků
• Vzorec - použitý výpočet
• PV - pořadí při výpočtu
• E - exportuje se položka? (A/N)
• Komentář:
  • komentář k postupu výpočtu
  • lze zapsat ručně pro každý řádek nebo předem nadefinovat v detailu definice ve formuláři 06901 - Definice výkazů

Smazání základního výkazu

Vypočtený základní výkaz lze fyzicky smazat:

• smazání lze provést pouze v detailu formuláře
• umožněno pouze u výkazů ve stavu Chybový nebo Doplněn
• výkaz musí být nejprve označen k výmazu hvězdičkou (klávesa Shift + F6)

Podrobnější informace k základním výkazům naleznete zde, případně v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení 48752, a v dokumentaci k formuláři 06901 - Definice výkazů.

Aktualizace vypočteného výkazu dle dodatečně upravené definice

V detailu vypočteného výkazu se nachází tlačítko Aktualizovat výkaz:

• nemusí se ve formuláři vůbec zobrazit
• zobrazí se jen v případě, že poslední změna definice výkazu je mladší než datum sestavení výkazu, případně datum vytvoření samotného výkazu (o této skutečnosti je uživatel informován červeně zvýrazněným textem: "Datum poslední změny definice výkazu je mladší než datum sestavení tohoto výkazu" , umístěným v dolní části formuláře 06902 - Výkazy)
• po jeho stisku:
  • dojde ke smazání řádku a opětovnému naplnění dle aktuální definice
  • ve vyskakovacím okně se objeví hláška "Výkaz aktualizován"
  • zmizí ve formuláři červeně zvýrazněný text: "Datum poslední změny definice výkazu je mladší než datum sestavení tohoto výkazu"
  • v hlavičce dojde k aktualizaci parametrů (do hlavičky vypočteného výkazu do položky Čas sestavení se uloží datum aktualizace, proti kterému se bude provádět kontrola poslední změny výkazu/definice)

Obr. 06902/4 Červené upozornění spolu s tlačítkem "Aktualizovat výkaz"

Obr. 06902/5 Hláška "Výkaz aktualizován" po stisku tlačítka "Aktualizovat výkaz"

Ve vypočítávaných tabulkách uvnitř výkazu lze zapnout:

• Součet celkem za všechny řádky
• Součet celkem za všechny sloupce
• Automatický součet za Kód položky

Možnost omezení nabídky tiskových výstupů v závislosti na typu výkazu

Zavedeno je omezení nabídky:

• tiskových výstupů v závislosti na typu výkazu
• sestav pro export do e-bankovnictví dle nastavení vlastního bankovního účtu

Při volání formuláře 00121 - VTS - výběr tiskové sestavy ikonou pro Tiskové sestavy se zobrazí pouze sestavy, na které má uživatel nastaveno oprávnění (ve výchozím stavu prostřednictvím role MENU_FAM_PUBLIC) a současně ty sestavy, které jsou přiřazeny k vybranému výkazu nebo vlastnímu bankovnímu účtu.

Poznámka

Na detailu výkazu "Výsledovka" se mohou uživateli nabízet pouze povolené sestavy 10693 - Výkaz zisku a ztráty - základní a 10694 - Výkaz zisku a ztráty - Ne/Hosp. Naopak na výkazu typu "Rozvaha" se při správném nastavení koncovému uživateli nabídne jen sestava 10690 - Rozvaha. Při exportu platebního příkazu ČNB se zase nabídne jen elektronický formát nasmlouvaný s ČNB, výstupy určené pro e-bankovnictví jiných bank zůstanou koncovému uživateli iFIS nedostupné.

Navazující funkce:

• 06901 - Definice výkazů

Volané sestavy:

• 10281 - Interní opis výkazu (do Excelu)
• 10288 - Interní opis výkazu
• 10289 - Výkaz pro ČSÚ e-formát DANTE WEB
• 10293 - DPPO Daň z příjmů právnických osob (e-formát EPO)
• 10690 - Rozvaha
• 10691 - Výkaz zisku a ztráty
• 10693 - Výkaz zisku a ztráty - základní
• 10694 - Výkaz zisku a ztráty - Ne/Hosp.
• 10695 - Rozvaha - základní
• 10697 - Výkaz zisku a ztráty VVI
• 10698 - Výkaz zisku a ztráty VVI - celkové součty
• 10792 - Rozvaha - základní (export)
• 10793 - Výkaz zisku a ztráty - základní (export)
• 10961 - MŠMT VZoH Tabulka 1 - Rozvaha (bilance)
• 10962 - MŠMT VZoH Tabulka 2 - Výkaz zisku a ztráty
• 10963 - MŠMT VZoH Tabulka 3 - Hospodářský výsledek (HV) - výsledek hospodaření
• 10965 - MŠMT VZoH Tabulka 5a - Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti
• 10966 - MŠMT VZoH Tabulka 5b - Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti
• 10967 - MŠMT VZoH Tabulka 5c - Financování programů reprodukce majetku
• 10968 - MŠMT VZoH Tabulka 5d - Financování programů fondů EU
• 10976 - MŠMT VZoH Tabulka 6 - Přehled vybraných výnosů
• 10977 - MŠMT VZoH Tabulka 7 - Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou
• 10979 - MŠMT VZoH Tabulka 9 - Stipendia
• 10980 - MŠMT VZoH Tabulka 10 - Neinvestiční náklady a výnosy - Koleje a menzy (KaM)
• 10981 - MŠMT VZoH Tabulka 11a - Rezervní fond
• 10982 - MŠMT VZoH Tabulka 11b - Fond reprodukce investičního majetku
• 10983 - MŠMT VZoH Tabulka 11c - Stipendijní fond
• 10984 - MŠMT VZoH Tabulka 11d - Fond odměn
• 10985 - MŠMT VZoH Tabulka 11e - Fond účelově určených prostředků
• 10986 - MŠMT VZoH Tabulka 11f - Fond sociální
• 10987 - MŠMT VZoH Tabulka 11g - Fond provozních prostředků
• 16947 - Výkaz peněžních příjmů a výdajů
• 16948 - Výkaz peněžních příjmů a výdajů (export)
• 16956 - Výkaz o poskytnutých garancích (prázdný)
• 16959 - Výkaz o projektech partnerství (prázdný)

Odkazy:

• Výkaznictví