Man03506

03506 * Úhrada pohledávek hotovostí v cizí měně

Funkce je volána z formuláře 03578 - Vytvoření pokladního dokladu v cizí měně a umožňuje úhradu odběratelské faktury, zálohového listu, generované pohledávky (vzniká úhradou zálohového listu - závazku v hotovosti) nebo penalizační faktury hotovostí v cizí měně. Doklad se pořizuje do pokladní knihy, kde jsou uloženy pokladní doklady aktuálního účetního období.

Po spuštění funkce je nutné zadat kurz platný pro pokladní doklad:

• ručně (přímé vložení částek)
• použitím kurzu uvedeného v kurzovním lístku (pokud není kurz pro aktuální den v kurzovním lístku vyplněn, funkce umožní jeho doplnění)

Pořízení pokladního dokladu

Po vyvolání nového pokladního dokladu je přiděleno pořadové číslo dokladu, které nelze změnit. Číselná řada je souvislá pro vybranou pokladnu a aktuální účetní období. Doklady určené k proplácení hotovostí jsou zobrazeny ve formuláři 03574 - Přehled pohledávek po stisku klávesy pro Seznam hodnot na položce Číslo pohledávky. Příslušnou pohledávku lze prohlížet stiskem klávesy pro Volání číselníku. Pomocí klávesy pro Výběr lze vložit pohledávku do pokladního dokladu.

Podle měny vybrané pohledávky se modifikuje vzhled obrazovky pro vytvoření pokladního dokladu. Jsou tři možnosti:

1. Hrazená pohledávka je ve stejné měně, jako je měna pokladny. Do položky Přijato se předvyplní částka pohledávky. Částka Kč se dopočítá podle kurzu pokladního dokladu.
2. Hrazená pohledávka je v domácí měně. Do položky Kč se předvyplní částka pohledávky a do položky Přijato se tato částka přepočte dle kurzu pokladního dokladu do měny pokladny.
3. Hrazená pohledávka je v cizí měně, avšak v jiné, než je měna pokladny. V tom případě se v dolní části formuláře objeví položky pro přepočet měny pohledávky do domácí měny. Existuje-li aktuální záznam v kurzovním lístku, je tímto údajem přepočet předvyplněn, jinak se musí doplnit ručně. V položce Přijato jsou dvě částky (v měně pokladny a v měně pohledávky). Podle nastavených kurzů se dopočítá ekvivalent v domácí měně.

Předvyplněnou částku lze upravit. Po proplacení celé zbývající částky se pohledávka stává saldokontně vyrovnanou. Po uzavření dokladu nelze již údaje měnit. V pokladním dokladu musí být vyplněny všechny položky kromě položky Poznámka.

Na část položky Číslo dokladu, které zobrazuje Měsíc účetního období, se lze přemístit pouze kurzorem myši. Při přesunu kurzorem myši na položku Měsíc účetního období obsažené v číslu dokladu, lze klávesou pro Výběr zobrazit nabídku dvou hodnot účetních období. Výběrem nižšího účetního období, než které je aktuální, dochází k narušení číselné řady, a to tím způsobem, že doklad, který je pořizován, je vystaven právě do tohoto období, nikoli do období aktuálního. Zároveň je mu přiřazeno číslo následující, než má poslední doklad vystavený v tomto jiném období.

Při vytváření pokladního dokladu a existence dvou otevřených období je uživatel upozorněn na případný nesoulad data pořízení pokladního dokladu a účetního období. V případě, kdy jsou tato data odlišná, je uživatel vyzván ke kontrole správnosti období pokladního dokladu.

Uzavření pokladního dokladu

Uzavřít pokladní doklad lze několika způsoby :

• Uzavření + konec - uzavře pokladní doklad a ukončí činnost funkce
• Uzavření + nový doklad - uzavře pokladní doklad a zobrazí k vyplnění další pokladní doklad stejného druhu
• Uzavření + tisk + konec - obdoba výše uvedených možností s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn
• Uzavření + tisk + nový doklad - obdoba výše uvedených možností s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn
• Uzavření + kontace + konec - uzavře pokladní doklad a spustí ruční rozkontaci (tato volba je přístupná pouze v případě, že je ve formuláři 00308 - Nastavení parametrů nastaven parametr POK_ROZK na hodnotu "A")
• Uzavření + kontace + tisk - uzavře pokladní doklad a spustí ruční rozkontaci s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn

Je-li u této funkce nastaven parametr Automatický průchod funkcí na hodnotu "A", je při uzavření dokladu provedena automatická rozkontace. Výsledek rozkontace lze modifikovat ve formuláři 03511 - Účetní likvidace pokladních dokladů. Když je pokladní doklad svázán s generovanou pohledávku vzniklou zaplacením zálohy dodavateli, navíc když zálohový list byl věcně likvidován a částka, na kterou je vystaven pokladní doklad, se nerovná zbytku na generované pohledávce, pak před účetní likvidací pokladního dokladu je potřeba ještě upravit částky ve věcné likvidaci tak, aby jejich součet souhlasil s částkou na pokladním dokladu.

Navazující funkce:

• 03562 - Pokladny
• 03563 - Účel platby
• 03565 - Typy dokladů
• 08102 - Číselník organizací
• 09101 - Číselník osob
• 01408 - Sazebník DPH
• 01402 - Kurzovní lístek

Volané sestavy:

• 10092 - Pokladní doklad