Man06902
06902 * Základní výkazy
V iFIS bylo až dosud možné sestavovat výkazy typu Rozvaha, Výsledovka, CashFlow, PKP, ... a v nich pracovat s daty výhradně z agendy iFIS/Účetnictví. Nyní je možné do výkazů načítat i libovolné další detaily ze všech agendových systémů iFIS (nejčastěji iFIS/Majetek, iFIS/Zásoby, iFIS/Rozpočty, ...), ze studijních systémů, ze mzdových, ubytovacích, stravovacích nebo jiných provozních systémů, jejichž data jsou fyzicky uložená v databázích Oracle.
Obr. 06902/1 Základní výkazy - přehledový formulář
Díky těmto novým rozšířením může být pravidelné sestavování výkazů typu:
- Čtvrtletní / Roční majetkový výkaz
- Výkaz o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
- VPI 3-04 Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce
- VTR 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji
- NI 1-01 Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí
- ZO 1-04 Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu zboží a služeb
- ...
o poznání jednodušší a rychlejší, než dosud.
|
Pozor |
| K sestavení základního výkazu lze přistoupit až když je nastavená definice ve formuláři 06901 - Definice závěrkových sestav, kde je také uvedena další podrobnější dokumentace. |
|
Poznámka |
| Podrobnější informace k možnostem nastavení nových definic výkazů nebo k možnostem nastavení nových výpočtů na jednotlivých řádcích vašich stávajících výkazů si vyžádejte u konzultantů nebo správců aplikací iFIS |
Úvodní obrazovka přehledového formuláře obsahuje seznam všech již zaevidovaných základních výkazů. Klávesou Výběr se zobrazí detail již vytvořeného základního výkazu.
Obr. 06902/2 Základní výkazy - detail
Stiskem klávesy pro Nový záznam z přehledového formuláře lze vytvořit nový základní výkaz.
|
|
Pozor |
| Na výběr se nabízejí pouze definice předem nastavené ve formuláři 06901 - Definice závěrkových sestav s typem Základní výkaz a vyplněným kódem základního výkazu. |
Pokud není žádná definice s typem Základní výkaz ve formuláři 06901 - Definice závěrkových sestav nastavená, nenabízí se pro výběr žádná definice a nový základní výkaz do systému nebude možné pořídit.
|
|
Pozor |
| Nabízejí se pouze definice závěrkových sestav, které jsou základním výkazem. Definice se nastaví ve formuláři 06901 - Definice závěrkových sestav, kde jsou také uvedeny další podrobnější informace. |
Postup vytvoření nové definice pro základní výkazy
Nejdříve je nutné vytvořit novou definici základního výkazu ve formuláři 06901 - Definice závěrkových sestav, a to pro typ výkazu s označením Základní výkaz. Postup je znázorněn v následujících bodech:
- Otevřít přehledový formulář 06901 - Definice závěrkových sestav přístupný z menu iFIS z Účetnictví → Základní → Tisky
- Stisknout klávesu pro Nový záznam (F6)
- Do položky Typ v záhlaví detailu formuláře 06901 - Definice závěrkových sestav přes klávesu pro Seznam hodnot (F3) vybrat hodnotu Základní výkaz
- V záhlaví formuláře dále doplnit povinnou položku Název – zde se zapíše název výkazu
- Vyplnit položky Od/Do, Kód výkazu a Nákladové středisko – jedná se o nepovinné položky, mohou být doplněny dodatečně
- Přesunout se do řádků klávesou Page Down
- V řádcích vyplnit povinné položky Pořadí, Ozn. řád., případně doplnit další nepovinné položky
- Vybrat do položky Typ výpočtu hodnotu, z které se bude daný řádek základního výkazu vypočítávat (odkud se budou brát hodnoty do výkazu)
- Podle vybraného typu výpočtu vyplnit další povinné položky, které musí být vyplněny, aby bylo možné řádek uložit a přejít k vyplnění dalšího řádku
- Nastavit vzorec pro výpočet částky do pole Vzorec podle RSQ_L parametru nadefinovaného ve formuláři 00316 - Administrace R_SQL parametrů
- Další řádky vyplnit dle požadovaného výkazu
|
|
Poznámka |
| S dalším nastavením a správným sestavením základního výkazu Vám velice rádi a ochotně pomohou pracovníci firmy BBM, které můžete kdykoli kontaktovat přes aplikaci Helpdesk. |
Povinnost vyplnění položek v detailu definice závěrkových sestav je dáno výběrem způsobu výpočtu.
V položce Výpočet se nachází vzorec výpočtu částky. Ten je závislý na vybraném typu výpočtu do položky Typ výpočtu.
Ve formuláři lze zapsat aritmetický výpočet pomocí vzorce SUMA(Rx:Ry).
Lze nadefinovat SQL výpočet. Ve formuláři 00316 - Administrace R_SQL parametrů lze provést editaci tzv. SQL Clobu, kde lze nadefinovat R_SQL pravidlo pro Obecný výpočet.
V případě, že je nastavena položka Typ výpočtu na hodnotu Bez výpočtu a není povolena korekce položky, není potřeba vyplnit položku Poř. = pořadí výpočtu.
Do hlášení o chybě při výpočtu výkazu se zobrazuje číslo řádku, na kterém chyba vzniká.
Formát výpočtu se může skládat buď z čísla či řetězce a vybírá se do položky Formát.
V detailu formuláře 06902 - Základní výkazy:
- se může objevit červená informativní hláška "Datum poslední změny definice sestavy je mladší než datum sestavení tohoto výkazu"
- zobrazí se v případě, kdy čas poslední změny definice sestavy > čas sestavení výkazu
V detailu formuláře 06901 - Definice závěrkových sestav typu Základní výkaz:
- se po stisku klávesy pro Uložení změn (F2) načtou stejné záznamy jako při posledním stisku klávesy pro Zadání dotazu (F7) a Provedení dotazu (F8)
- se nachází v hlavičce položka Parametry, ve které lze definovat parametry pro Obecný výpočet
- z řádků definice lze odkazovat na parametry z hlavičky
Z položky Parametry v řádcích v detailu formuláře 06901 - Definice závěrkových sestav typu základní výkazy lze zobrazit klávesou pro Detail/Volání číselníku okno s parametry pro R_SQL určené pro obecné výpočty.
V detailu definice základních výkazů lze vyplnit položku Komentář:
- lze ji zapsat u typu Základní výkaz v detailu definice závěrkových sestav a lze do ní umístit libovolný komentář k jednotlivému řádku základního výkazu
- položka se zobrazí po posunutí dolní lišty vpravo
- po zapsání a výběru definice s tímto typem a komentářem se objeví u daného řádku v detailu formuláře 06902 - Základní výkazy v položce Komentář
V položce Zn. = Znaménko +/- lze vyplnit znaménko i v případě, že není uveden typ účtu.
Při kopii řádku se nekopírují položky Pořadí, Ozn. řádku, Pořadí.
Klávesou CTRL + F9 lze zkopírovat položku.
Ve formuláři lze fyzicky smazat vypočtený základní výkaz:
- pouze u výkazů ve stavu Chybový nebo Doplněn
- musí být nejprve označen k výmazu hvězdičkou (klávesa Shift + F6)
- lze provést pouze v detailu formuláře 06902 - Základní výkazy
Pro vytovření nového výpočtu lze použít v detailu definice základního výkazu tlačítko Nový. Tlačítko Nový je přístupné pouze správci s oprávněním administrátora.
Pokud je správně sestavena definice základního výkazu ve formuláři 06901 - Definice závěrkových sestav, lze přistoupit k vytvoření základního výkazu, a to otevřením nového formuláře 06902 - Základní výkazy, dostupného z iFIS/Účetnictví → Základní → Tisky.
Způsoby výpočtu základních výkazů
Ve formuláři 06901 - Definice závěrkových sestav s typem základní výkaz lze definovat různé způsoby výpočtů:
- Výpočet za TU - zdrojem jsou obraty a zůstatky na typech účtů (libovolné skupiny AU)
- Obecný výpočet - výpočty nad libovolnými datovými zdroji v provozních databázích Oracle
- Aritmetický výpočet - sčítaní/odečítání/násobení/dělení vypočtených hodnot na jednotlivých řádcích výkazu
- Bez výpočtu - nadpisy, komentáře mezi jednotlivými oddíly výkazu apod.
|
|
Poznámka |
| Pro správné nastavení výpočtu a sestavení základního výkazu, včetně nastavení jeho definice, kontaktujte pracovníky firmy BBM přes aplikaci Helpdesk. |
Vytvoření nového základního výkazu
Teprve po nastavení definice k základnímu výkazu ve formuláři 06901 - Definice závěrkových sestav lze přistoupit k vytvoření nového výkazu ve formuláři 06902 - Základní výkazy, a to tak, že z přehledového formuláře je použita klávesa pro Nový záznam (F6). Tím je zobrazena nabídka vytvořených definic pro základní výkazy, které byly předem nadefinované ve formuláři 06901 - Definice závěrkových sestav.
Uživatel, který si klávesou pro Nový záznam (F6) z přehledového formuláře 06902 - Základní výkazy zobrazí nabídku definic s typem základní výkaz, si zde navíc může filtrovat záznamy podle zatržítka Zobrazit pouze platné definice a zobrazit si tak pouze definice základních výkazů, které jsou v daný okamžik platné.
Stejné zatržítko s označením Zobrazit pouze platné definice se nachází také v přehledovém formuláři 06901 - Definice závěrkových sestav.
Popis formuláře, položek a funkčních tlačítek
Tlačítkem Přepočet údajů lze provést celkový výpočet dle údajů zadaných na jednotlivých řádcích výkazu. Zahrnuty jsou všechny řádky výkazu.
Zatržítko Výpočet za akt. řádek umožní přepočet údajů pouze za jednotlivý řádek, na kterém je v daném okamžiku umístěn kurzor.
V detailu formuláře se zobrazují například položky:
- Řádek - číslo řádku
- Formát tisku - formát pro tisk řádku
- Kód oddílu - kód řádku výkazu
- Č. pol. - číslo položky řádku výkazu
- Text na řádku - název položky
- Označení sloupce
- Výsledek výpočtu
- Korekce výpočtu - ruční vstup
- Celkem po korekci - konečný výsledek po korekci
- Celkem po korekci zaokrouhleno na tis:
- celkem po korekci zaokrouhleno na tisíce
- sloupec s přepočtem na tisíce a zaokrouhlením na celá čísla
- Z (= Zámek):
- příznak uzamčeného řádku
- může obsahovat hodnoty A/N
- pokud je řádek uzamčen, tzn. v položce je uvedena hodnota A, při přepočtu výkazu se pro daný řádek neprovedou žádné změny*v řádcích sloupce:
- Typ účtu - typ údaje z účetních zůstatků
- Vzorec - použitý výpočet
- PV - pořadí při výpočtu
- E - exportuje se položka? (A/N)
- Komentář:
- komentář k postupu výpočtu
- lze zapsat ručně pro každý řádek nebo předem nadefinovat v detailu definice ve formuláři 06901 - Definice závěrkových sestav
Smazání základního výkazu
Vypočtený základní výkaz lze fyzicky smazat:
- smazání lze provést pouze v detailu formuláře
- umožněno pouze u výkazů ve stavu Chybový nebo Doplněn
- výkaz musí být nejprve označen k výmazu hvězdičkou (klávesa Shift + F6)
Podrobnější informace k základním výkazům naleznete zde, případně v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení 48752, a v dokumentaci k formuláři 06901 - Definice závěrkových sestav.
Navazující funkce:
- 06901 - Definice závěrkových sestav
Volané sestavy:
Odkazy:
