Man03340
03340 * Vytvoření účetního dokladu pohledávek
Všechny úlohy, ve kterých vznikají informace vstupující do účetnictví, vytvářejí sběrné účetní doklady jako výstupní dávky. Funkce Vytvoření účetního dokladu nabízí k odeslání všechny prvotní doklady z úlohy 033 - Pohledávky, které jsou ve stavu Kontován, Storno nebo Nepřeveden do účetnictví a patří do právě otevřeného období. Zaškrtávátkem Jen uživatelem uzavřené kontace lze zúžit výběr pouze na doklady, u kterých uživatel uzavřel kontaci. Zda se v záhlaví formuláře bude nabízet povinná položka pro zadání střediska, záleží na nastavení parametru UCNSDOK.
Obr. 03340/1 Vytvoření účetního dokladu pohledávek
Z vybraných a zobrazených prvotních dokladů (respektive jejich kontačních řádků) je stiskem klávesy Uložení změn či Konec zobrazena nabídka s možnostmi:
- Zpět
- Účetní doklad - vytvoří účetní doklad z jednotlivých kontačních řádků
- Sumarizovaný doklad - sumarizace kontačních řádků se stejnou účetní větou
- Konec
Potvrzením volby Účetní doklad či Sumarizovaný doklad je uživatel nejprve vyzván k zapsání textu, který se posléze uloží do hlavičky účetního dokladu. U pohledávek se automaticky nabízí text Pohledávky. Položka Text se vždy předvyplní dle úlohy, odkud se účetní doklad vytváří (u vytváření účetního dokladu ze závazků bude uveden text "Závazky", u vytváření účetního dokladu z výpisu se text předvyplní číslem bankovního účtu, u pokladny názvem pokladny, u příjemek textem "Příjemky", u výdejek textem "Výdejky", u univerzálních daňových dokladů text "Univerzální daňové doklady"). Text však může uživatel změnit na jiný. Tento text bude uveden v položce Text v hlavičce účetního dokladu. Položka Komentář nemusí být uvedena a slouží pouze pro možnost předvyplnění libovolného komentáře, který bude uveden v hlavičce účetního dokladu pro jeho lepší identifikaci.
Obr. 03340/2 Vytvoření účetního dokladu pohledávek
Po vyplnění textu, případně i komentáře, je klávesou Výběr započat proces vytváření účetního dokladu. O jeho průběhu je uživatel informován. Stejně tak je mu zobrazen i celkový počet převáděných dokladů do účetnictví. Proces vytváření účetního dokladu může trvat déle. O ukončení převádění dokladů do účetnictví je uživatel znovu informován a pokud vše proběhlo bez problémů, je nabízena možnost uložení. Uložením je sestaven externí účetní doklad, který je ihned odeslán do subsystému iFIS/Účetnictví. Vytvořený externí účetní doklad si lze prohlédnout výběrem možnosti Prohlížení dokladu ve formuláři 02116 - Prohlížení účetního dokladu. Dodatečné opravy kontačních řádků přenesených do účetnictví lze provést až v subsystému iFIS/Účetnictví, a to opravným účetním dokladem (viz funkce 02115 - Účetní doklad).
Obr. 03340/3 Vytvoření účetního dokladu pohledávek
Obr. 03340/4 Vytvoření účetního dokladu pohledávek
Obr. 03340/5 Vytvoření účetního dokladu pohledávek
Položky formuláře
V záhlaví formuláře se zobrazuje:
- Období - MM/RR
- Středisko - povinná položka, zobrazí se jen tehdy, je-li parametr UCNSDOK správně nastaven, jinak se položka vůbec nezobrazí
Druhý blok formuláře obsahuje tyto položky:
- Číslo dokladu - číslo dokladu
- Dodavatel - název dodavatelské firmy
- Deník - číslo deníku
- Druh dokladu - druh dokladu (Odpis neuznatelný, Odpis uznatelný, Prvotní doklad)
- Došlo dne - datum pořízení dokladu
- Období - MM/RR - měsíc a rok
- Variabilní symbol
- Celkem Kč - celková částka v Kč
- Nákladové středisko - z číselníku středisek
- TA - typ akce
- Akce
- Komplexní položka
Doklady typu odpis pohledávek (uznatelný i neuznatelný) lze ve formuláři v režimu dotazu snadno dohledat zadáním hodnoty Odpis neuznatelný či Odpis uznatelný do položky Druh dokladu.
Navazující funkce:
