Man03210
03210 * Rozpis úhrad
Formulář slouží k rozpisu úhrad závazků.
Obr. 03210/1 Rozpis úhrad
Formulář lze vyvolat z detailu závazku:
- tlačítkem Rozpis
- klávesou Konec a výběrem možnosti Rozpis úhrad z dialogového okna pro opuštění formuláře
Obr. 03210/2 Vyvolání formuláře 03210 - Rozpis úhrad z detailu závazku
Z položky Identifik. číslo umístěné na konci formuláře lze klávesou pro Detail/Volání číselníku (CTRL + A) vyvolat detailní informace ve formuláři 03229 - Detail Typu dokladu.
Obr. 03210/3 Rozpis úhrad
|
Tip |
| Posunutím lišty vpravo lze zobrazit další položky formuláře. |
Obr. 03210/4 Formulář 03210 - Rozpis úhrad – posunutí lišty vpravo, kde jsou umístěna tlačítka
Ve formuláři lze rozepsat celkovou částku k úhradě na jednotlivé částečné platby, které mohou být hrazeny hotově nebo bezhotovostně, a to z různých vlastních bankovních účtů na různé bankovní účty partnera a s různými daty splatnosti.
V případě potřeby je ve formuláři umožněno jednoduše evidovat také určitou část závazku jako tzv. zádržné.
|
Poznámka |
| Více informací k Zádržnému uvedeno zde. |
Formulář zahrnuje přehledné informace nejen o jednorázových či postupných úhradách, zádržném, vzájemných zápočtech závazků a pohledávek a snížení částky k úhradě dobropisem.
V případě jednorázové úhrady závazku nebo pohledávky, systém automaticky generuje do Rozpisu jednu položku (řádek) s Typem dokladu „Platba dokladu“. V tomto případě tedy uživatel vůbec nemusí do Rozpisu vstupovat.
Položky (řádky) v Rozpisu úhrad lze za určitých podmínek upravovat. V případě Typu dokladu „Částečná platba“ a „Zádržné krátkodobé“ pouze pokud nebyly uhrazeny a nebyl-li na tyto položky Rozpisu vystaven ani příkaz k úhradě. V případě Typu dokladu „Zádržné dlouhodobé“ ještě navíc pokud nebyl proveden přesun na jiný saldokontní účet.
Součet všech položek Rozpisu úhrad se musí rovnat celkové částce „K úhradě“ na dokladu, jinak nelze doklad uzavřít a dál zpracovávat.
Za určitých podmínek je možno provádět změny v Rozpisu úhrad i po uzavření závazku/pohledávky a ty jsou pak evidovány v Historii dokladu. Informace o případném nesouladu Rozpisu s částkou k úhradě je uvedena červeně v bloku „Kontroly“ v detailu závazku nebo pohledávky.
Formulář 03210 - Rozpis úhrad obsahuje tato funkční tlačítka umístěná v pravé dolní části formuláře:
- Přesun - přesun do dlouhodobých závazků
- Kontovat - kontace přesunu mezi saldoúčty
- Storno - storno přesunu do dlouhodobých závazků
Položka Typ dokladu (splátky) ve formuláři 03210 - Rozpis úhrad může obsahovat tyto hodnoty, podle kterých lze také záznamy filtrovat pomocí tlačítek Odznač vše a Vyber:
- Částečná platba - pro rozložení placení závazku nebo pohledávky do více úhrad
- Dobropis ke snížení - pro snížení částky k úhradě dobropisem
- Platba dokladu - v případě úhrady celé částky k úhradě
- Vzájemný zápočet - více informací ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
- Zádržné dlouhodobé - více informací zde
- Zádržné krátkodobé - více informací zde
Podle těchto hodnot lze v záhlaví formuláře filtrovat záznamy.
Pro filtrování záznamů ve formuláři lze použít v levém horním bloku tlačítko Označ/Odznač vše, zaškrtnout vybrané typy dokladu a potvrdit tlačítkem Vyber (výběr pomocí kláves F7 / F8 nelze v tomto případě použít).
|
|
Poznámka |
| Dobropisy k úhradě jsou uvedeny pouze v bloku Informace. |
|
Pozor |
| Je-li celková částka faktury k úhradě např. Příkazem nebo Hotovostí, systém v rozpisu úhrad generuje jeden řádek. Není tedy nutné do formuláře vstupovat. |
|
|
Pozor |
| Je-li celá částka k úhradě rozepsána, ale není některá splátka uhrazena, nabídne systém při vystavení dobropisu možnost přímé úpravy rozpisu úhrad. Následně systém nabídne zapsání dobropisu ke snížení závazku. |
Obr. 03210/5 Formulář 03210 - Rozpis úhrad – výběr hodnot při zápisu do položky "Typ dokladu (splátky)" klávesou pro "Seznam hodnot"
|
|
Tip |
| Po stisku klávesy Konec se zobrazí dialogové okno s novou možností Konec + zpráva. Zadáním e-mailové adresy a stiskem tlačítka Konec + zpráva je odeslána upozorňující zpráva na uvedenou adresu. |
Obr. 03210/6 Formulář 03210 - Rozpis úhrad – dialogové okno s možností "Konec + zpráva" po stisku klávesy "Konec"
Pokud se vztahuje k položce (řádku) rozpisu více úhrad, jsou v položce Datum platby uvedeny hvězdičky.
Obr. 03210/7 Hvězdičky uvedené v položce "Datum platby"
|
|
Poznámka |
| Podrobnější dokumentace k rozpisům uvedena zde. |
Stiskem tlačítka Úhrady lze zobrazit seznam všech úhrad k záznamu, na kterém je umístěn kurzor. Z přehledu všech úhrad si lze klávesou pro Výběr prohlédnout detail úhrady.
Obr. 03210/8 Tlačítko "Úhrady" ve formuláři 03210 - Rozpis úhrad
V případě jednorázové úhrady závazku nebo pohledávky, systém automaticky generuje do Rozpisu úhrad jednu položku (řádek) s Typem dokladu „Platba dokladu“. V tomto případě tedy uživatel vůbec nemusí do Rozpisu vstupovat.
Položky (řádky) v Rozpisu úhrad lze za určitých podmínek upravovat. V případě typu dokladu Částečná platba a Zádržné krátkodobé pouze pokud nebyly uhrazeny a nebyl-li na tyto položky Rozpisu vystaven ani příkaz k úhradě. V případě typu dokladu Zádržné dlouhodobé ještě navíc pokud nebyl proveden přesun na jiný saldokontní účet.
Součet všech položek Rozpisu úhrad se musí rovnat celkové částce "K úhradě" na dokladu, jinak nelze doklad uzavřít ani dál zpracovávat.
Za určitých podmínek lze provádět změny v Rozpisu úhrad i po uzavření závazku/pohledávky a ty jsou pak evidovány v historii dokladu.
Červená hláška "Rozpis nesouhlasí s celkovou částkou" v kontrolním infookně v detailu závazku nebo pohledávky upozorňuje na případný nesoulad Rozpisu s částkou k úhradě.
|
|
Poznámka |
| Pro rozpis úhrad u pohledávek je určen formulář 03318 - Rozpis úhrad, který je podobný formuláři 03210 - Rozpis úhrad. |
Navazující funkce:
