Man03467

03467 * Vzájemné zápočty záv. a pohl.

Formulář obsahuje přehled všech sestavených vzájemných zápočtů, ať již ve stavu Chybový, Doplněn, Uzavřen, Potvrzen, Kontován, popř. Zrušen.

Obr. Vzájemné zápočty záv. a pohl. - přehled všech připravených a již provedených vzájemných zápočtů

Klávesou pro Výběr lze vyvolat detail vzájemného zápočtu závazků a pohledávek ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl..

	Poznámka
	Podrobnější dokumentace k vzájemným zápočtům závazků a pohledávek uvedena zde.

Formulář obsahuje tyto položky:

• Č. zápočtu - číslo zápočtu
• Období - účetní období banky
  • Mes - měsíc
  • Rok
• Typ zápočtu:
  • Jednostranný
  • Dvoustranný
• Název firmy - zápočet proveden za název firmy
• Část firmy - zápočet proveden za část firmy
• Adresa firmy - zápočet proveden za adresu firmy
• IČO firmy - zápočet proveden za IČO firmy
• Datum zápočtu - jedná se o datum, ke kterému mají být pohledávky a závazky do zápočtu zahrnuté započteny, což znamená, že toto datum je ve finále datem úhrady
• Stav zápočtu:
  • Chybový
  • Doplněn
  • Uzavřen
  • Potvrzen
  • Kontován
  • Zrušen
• Částka zápočtu - celková částka zápočtu
• PID - identifikační číslo dokumentu spisové služby
• Příloh - počet příloh
• Zpráva pro příjemce - libovolný text související se vzájemným zápočtem, který může být vytištěn v sestavě pro obchodního partnera
• Interní text - interní poznámka k vzájemnému zápočtu, která se v sestavách pro obchodního partnera netiskne

Pořízení nového zápočtu

Tlačítkem Nový zápočet nebo klávesou pro Nový záznam lze vytvořit zcela nový zápočet vyplněním údajů ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl..

Obr. 03467/3 Pořízení nového zápočtu

Navazující funkce:

• 03210 - Rozpis úhrad
• 03318 - Rozpis úhrad
• 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.