Man03456

03456 * Přehled volných prostředků

Tato funkce slouží k zobrazení informací o volných prostředcích v časové řadě následujících třiceti dnů od aktuálního data.

Pro každý den jsou zobrazeny tyto údaje:

• Datum
• Součet zůstatků pokladen v korunách a zároveň součet zůstatků pokladen v CM přepočtený aktuálním kurzem
• Součet zůstatků na běžných účtech k aktuálnímu datu v korunách
• Součet nesplacených částek pohledávek s datem splatnosti do data uvedeného na příslušné řádce
• Součet nesplacených částek závazků s datem splatnosti do data uvedeného na příslušné řádce
• Celkový součet předpokládaných volných prostředků ke dni uvedenému na řádku

Obr. 03456 Přehled volných prostředků

Pro získání detailních informací lze použít volané funkce Man03570 - Přehled zůstatků na pokladně, Man03170 - Zůstatky na běžných účtech, Man03237 - Neuhrazené závazky nebo Man03337 - Neuhrazené pohledávky stiskem klávesy pro doplnění číselníku na položkách Pokladna, Banka, Závazky a Pohledávky.

Navazující funkce:

Man03461 - Saldokontní účty