Man02167

02167 * Modifikace účetní likvidace

Funkce umožňuje provést účetní likvidaci prvotního dokladu ve stavu "Uzavřen" nebo "Kontován" a "Nepřenesen".
Po spuštění funkce z detailu prvotního dokladu jsou jednotlivé řádky účetní likvidace předvyplněny dle nastavení deníků předkontací jednotlivých úloh s možností jejich následných úprav.

Obr.02167/1 Modifikace účetní likvidace - spuštění funkce

Obr.02167/2 Modifikace účetní likvidace - účetní likvidace

Uživatel iFIS* vyplní jednotlivé řádky účetní likvidace dle účetních postupů v souladu s nastavením parametrů účtového rozvrhu a provede uložení účetní likvidace. Před uložením je provedena kontrola správnosti a úplnosti vyplnění jednotlivých řádků a vyrovnanosti stran Má dáti a Dal.

V účetní likvidaci prvotních dokladů je umožněno převést záporné částky na opačnou stranu účtu - např MD 500 přesunout na DAL -500. Ve formuláři pro vytváření kontace bylo vytvořeno tlačítko, které provede požadovanou operaci na aktuálním řádku. Tlačítko je uživateli dostupné pouze s nastaveným lokálním parametrem UCZMDDAL na 'A'..
Pozor: strany nelze měnit u saldokontních účtů.

V případě platné a vyrovnané kontace je možno účetní likvidaci uložit klávesou Uložení změn s volbou "Uložit kontaci" nebo "Kumulace kontací", případně klávesou Konec s volbou "Zápis+konec".
Při použití volby "Kumulace kontací" jsou sečteny řádky se shodnými údaji a před uložením jsou kumulované řádky znovu očíslovány.

V případě uložení platné a vyrovnané kontace klávesou Uložení změn s volbou "Uložit kontaci" nebo "Kumulace kontací" je stav prvotního dokladu změněn na "Kontován".

Obr.02167/3 Modifikace účetní likvidace - uložení platné účetní likvidace

V případě neúplné či nevyrovnané kontace je možno účetní likvidaci uložit klávesou Uložení změn s volbou "Uložit kontaci" či "Uložit nevyrovnanou kontaci", případně klávesou "Konec" s volbou "Zápis+konec".
Stav prvotního dokladu je v tomto případě nastaven na "Uzavřen".

Obr.02167/4 Modifikace účetní likvidace - uložení neplatné účetní likvidace

Klávesou Volání číselníku na čísle řádku účetní likvidace lze spustit funkci "Rozdělovník", která provede rozúčtování řádku účetní likvidace dle zvoleného pravidla a následné přečíslování řádků účetní likvidace.

Obr.02167/5 Modifikace účetní likvidace - rozúčtování řádku účetní likvidace dle zvoleného pravidla

Po opuštění funkce 02167 Modifikace účetní likvidace klávesou Konec s volbou "Konec" nebo "Zápis+konec" je kurzor vrácen do detailu prvotního dokladu.

Navazující funkce:

02168 - Prohlížení účetní likvidace

05230 - Vytvoření účetního dokladu