Man03513

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

03513 * Platba pohledávek

Tato funkce je volána z formuláře 03566 - Vytvoření pokladního dokladu a umožňuje úhradu pohledávky (odběratelské faktury, zálohového listu a generované pohledávky, která vzniká úhradou zálohového listu - závazek v hotovosti) hotovostí. Doklad je pořizován do pokladní knihy, kde jsou uloženy doklady aktuálního účetního období. Formulář lze vyvolat z funkce 03566 - Vytvoření pokladního dokladu výběrem typu pokladního dokladu s označením Úhrada pohledávky.



Obr. 03513/1 Úhrada pohledávky hotovostí


Celý formulář je rozdělen do dvou základních částí. První částí je hlavička se základními údaji o pokladním dokladu. Druhá část je určena pro naplnění obsahu samotného pokladního dokladu.


Hlavička dokladu zahrnuje tyto údaje:

  • Pokladna - označení pokladny
  • Pokladní - jméno a příjmení osoby, která pokladní doklad vytváří
  • Typ - typ pokladního dokladu
  • Stav dokladu - stav, v jakém se pokladní doklad nachází (např. Chybový, Doplněn, atd.)
  • Číslo dokladu
  • Dat. vystavení - datum vystavení pokladního dokladu
  • Zdroj financování:


Obsah příjmového pokladního dokladu lze rozdělit na nepovinné a povinné položky.


Povinné položky pokladního dokladu, které musí být vyplněny:

  • Číslo pohledávky - obsahuje číslo pohledávky, které lze zadat celé ručně nebo vybrat pomocí klávesy pro Seznam hodnot, kdy je vyvolán formulář 03574 - Přehled pohledávek, odkud je možné vybrat pohledávku dle druhu, případně nastaveného způsobu úhrady (je-li aktivní zatrhávátko Jiná pohledávka zobrazí se formulář 03574 - Přehled pohledávek rovnou na záložce s přehledem jiných pohledávek)
  • Účel - z účelů plateb
  • Přijato od - z číselníku osob
  • Částky:
    • Přijato - hodnota v příslušné měně
    • Zaokrouhlení - pro zaokrouhlení částky, která byla přijata


Nepovinné položky pokladního dokladu, které mohou být zadány:

  • Jiná pohledávka - zatrhávátko v případě, že se jedná o "jinou pohledávku" - je-li toto zatrhávátko aktivní, po stisku klávesy pro Seznam hodnot na položce Číslo pohledávky se zobrazí formulář 03574 - Přehled pohledávek rovnou na záložce s přehledem "jiných pohledávek"
  • Poznámka - libovolný text


Pořízení pokladního dokladu

Po vyvolání nového pokladního dokladu je přiděleno pořadové číslo dokladu, které nelze změnit. Číselná řada je souvislá pro vybranou pokladnu a aktuální účetní období.

Po výběru typu pokladního dokladu ve funkci 03566 - Vytvoření pokladního dokladu se automaticky v další fázi pořizování pokladního dokladu ve formuláři 03513 - Platba pohledávek vyplní položka Účel obsahující údaj, k jakému účelu je platba určena.


Poznámka Poznámka
Na část položky Číslo dokladu, které zobrazuje Měsíc účetního období, se lze přemístit pouze kurzorem myši.


Pozor Pozor
Při přesunu kurzorem myši na položku Měsíc účetního období obsažené v číslu dokladu, lze klávesou pro Výběr zobrazit nabídku dvou hodnot účetních období. Výběrem nižšího účetního období, než které je aktuální, dochází k narušení číselné řady, a to tím způsobem, že doklad, který je pořizován, je vystaven právě do tohoto období, nikoli do období aktuálního. Zároveň je mu přiřazeno číslo následující, než má poslední doklad vystavený v tomto jiném období.



Jiná pohledávka

Při vytváření nového pokladního dokladu lze ve formuláři určit, že se jedná o tzv. jinou pohledávku, která je generována z jiných systémů, a to pomocí zatrhávátka Jiná pohledávka. Tím je z položky Číslo pohledávky otevřen formulář 03574 - Přehled pohledávek přímo na záložce Jiné pohledávky.



Obr. 03513/2 Zatrhávátko pro jinou pohledávku


Číslo pohledávky

Číslo pohledávky lze zadat ručně nebo vybrat pomocí klávesy pro Seznam hodnot. Stiskem klávesy pro Seznam hodnot lze zobrazit doklady určené k proplácení hotovostí ve formuláři 03574 - Přehled pohledávek.



Obr. 03513/3 Vyvolání formuláře 03574 - Přehled pohledávek z položky "Číslo pohledávky"


Tip Tip
Při ručním vyplňování čísla pohledávky je doporučeno zadat celé číslo odpovídající pohledávky.



Formulář 03574 - Přehled pohledávek je rozdělen do dvou záložek, z nichž lze seznam klasických pohledávek omezit podle druhu pohledávky a způsobu úhrady. Seznam jiných pohledávek lze omezit pouze podle způsobu úhrady.


Příklad Příklad
Pokladník tak má například možnost vybrat si pohledávku s nastaveným způsobem úhrady Příkazem nebo Inkasem.




Obr. 03513/4 Omezení výběru pohledávky ve formuláři 03574 - Přehled pohledávek


Pokud bylo aktivní zatrhávátko Jiná pohledávka, formulář 03574 - Přehled pohledávek se rovnou otevře na záložce s přehledem jiných pohledávek.



Obr. 03513/5 Záložka "Jiná pohledávka" ve formuláři 03574 - Přehled pohledávek


Poznámka Poznámka
Příslušnou pohledávku lze prohlížet stiskem klávesy pro Volání číselníku. Pomocí klávesy pro Výběr vložíme pohledávku do pokladního dokladu.


Měna pohledávky

Podle měny vybraného závazku se modifikuje vzhled obrazovky pro vytvoření pokladního dokladu. Jsou dvě možnosti:

  1. Hrazená pohledávka je v domácí měně - do položky Přijato se předvyplní částka pohledávky, tu je možno případně snížit (částečná úhrada)
  2. Hrazená pohledávka je v cizí měně - po výběru dokladu určeného k úhradě je uživatel dotázán, zda se má pro pokladní doklad použít kurz původního dokladu, kurz z kurzového lístku nebo zda se má kurz vložit ručně, v dolní části formuláře se objeví položky pro přepočet měny pohledávky do domácí měny, v položce Přijato jsou dvě částky (v měně pokladny a v měně pohledávky), podle nastaveného kurzu se dopočítá částka v domácí měně, tu nelze měnit přímo, lze pouze změnit kurz nebo částku v cizí měně


Není-li možno vyplatit přesně částku pohledávky vzhledem k nejmenšímu platidlu, vybereme způsob zaokrouhlení. Jsou nabízeny tři možnosti - buď zaokrouhlení matematicky, nahoru na celé koruny nebo dolu na celé koruny.



Obr. 03513/6 Úhrada pohledávek hotovostí - volba kurzu




Obr. 03513/7 Úhrada pohledávek hotovostí - v jiné měně, než je měna pokladny


Po proplacení celé zbývající částky se závazek stává saldokontně vyrovnaným. Po uzavření dokladu nelze již údaje měnit. V pokladním dokladu musí být vyplněny všechny položky kromě položky Poznámka.


Uzavření pokladního dokladu

Uzavřít pokladní doklad lze několika způsoby:

  • Uzavření + konec - uzavře pokladní doklad a ukončí činnost funkce
  • Uzavření + nový doklad - uzavře pokladní doklad a zobrazí k vyplnění další pokladní doklad stejného druhu
  • Uzavření + tisk + konec - obdoba výše uvedených možností s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn
  • Uzavření + tisk + nový doklad - obdoba výše uvedených možností s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn
  • Uzavření + kontace + konec - uzavře pokladní doklad a spustí ruční rozkontaci (tato volba je přístupná pouze v případě, že je ve formuláři 00302 - Lokální parametry nastaven parametr POK_ROZK na hodnotu "A")
  • Uzavření + kontace + tisk - uzavře pokladní doklad a spustí ruční rozkontaci s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn


Je-li u této funkce nastaven parametr Automatický průchod funkcí na hodnotu "A", je při uzavření dokladu provedena automatická rozkontace. Výsledek rozkontace lze modifikovat ve formuláři 03511 - Účetní likvidace pokladních dokladů.


Pokud byl pokladní doklad svázán s generovanou pohledávku vzniklou zaplacením zálohy dodavateli, zálohový list byl navíc věcně likvidován a částka, na kterou je vystaven pokladní doklad, se nerovná zbytku na generované pohledávce, pak před účetní likvidací pokladního dokladu je potřeba ještě upravit částky ve věcné likvidaci tak, aby jejich součet souhlasil s částkou na pokladním dokladu.



Navazující funkce:



Volané sestavy:

Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man03513&oldid=32025“