Man03470

03470 * Doplňková likvidace výpisů

Tato funkce automaticky účetně likviduje řádky bankovních výpisů, které se neustále opakují, nemají vazbu na fakturu a u kterých známe:

• typ a hodnotu symbolu
• bankovní účet vlastní
• bankovní účet cizí
• předkontaci

Po spuštění funkce se zobrazí okno s označením "Doplňkové saldo".

Obr. 03470/1 Výběr vlastního účtu pro "Doplňkovou likvidace výpisů"

Funkce je spuštěna automaticky po vstupu do formuláře. K zobrazení/skrytí detailů o provedené doplňkové likvidaci slouží tlačítko "Detail" . Po jeho prvním stisknutí se skryjí informace o prováděné likvidaci. Opětovným stiskem tlačítka se podrobné informace o doplňkové likvidaci znovu zobrazí.

Obr. 03470/2 Doplňková likvidace výpisů - tlačítko "Detail"

V průběhu zpracování je aktivní tlačítko "Přerušit", kterým lze přerušit dodatečnou likvidaci výpisů. Tlačítkem "Uložit" lze provedenou dodatečnou likvidaci výpisů uložit.

Uživatel je během automatického procesu informován o průběhu účetní likvidace.

Do výběru jsou zahrnuty pouze řádky s hodnotou v domácí měně na straně Debet. Řádky jsou účetně likvidovány podle nastavené předkontace ve formuláři 03164 - Pravidla doplňkové likvidace výpisů.

V číselníku 03164 - Pravidla doplňkové likvidace výpisů jsou zanesena kritéria pro doplňkové saldo řádků bankovních výpisů, které využívá funkce 03470 - Doplňková likvidace výpisů. Je-li nějaká úhrada pomocí bankovního účtu, která může proběhnout vícekrát pokaždé se stejnými konstantními, variabilními nebo specifickými symboly, a je-li známo, že účetní likvidace bude provedena vždy na stejný analytický účet, je možné zapsat takovýto případ do kontovací tabulky pro saldokonto. Když účetní věta vyžaduje číslo nákladového střediska, Typ akce s akcí nebo komplexní položku, pak hodnoty je možno předvyplnit právě ve funkci 03164 - Pravidla doplňkové likvidace výpisů.

Navazující funkce:

• 03121 - Řádky bankovního výpisu

• 03164 - Pravidla doplňkové likvidace výpisů