Man01324
01324 Párovací účty na hlavní knize
Číselník párovacích účtů je určen pro evidenci tzv. párovacích účtů. Typickými příklady párovacích účtů mohou být účty 111, 119, 131, 261, 336, 341, 342, 346, 372, 379 nebo např. 395.
Ručním účtováním na párovacích účtech vznikají v průběhu účetního období účetní rozdíly (rozdílnost účetního zápisu na straně MD a DAL). Párovací účty evidované v číselníku párovacích účtů jsou následně využívány v úloze Účetní saldo. Úloha účetní saldo je určena pro dohledávání těch účetních zápisů, které rozdíly na párovacích účtech způsobily.
Založení nového „Párovacího účtu"
Pomocí klávesy Nový záznam založí uživatel nový řádek, na kterém identifikuje nově zadávaný párovací účet. Může k tomu využít klávesu Seznam hodnot, po jejímž stisknutí se objeví seznam analytických účtů z platného účtového rozvrhu.
Dále ze seznamu hodnot vybere typ párovacího kritéria (typicky hodnotu C – konstanta)a dále zapíše párovací kritérium. Zde uvedené párovací kritérium se později objevuje jako defaultní hodnota položky Párovací symbol v kontačních řádcích. Uživatel při zápisu kontace může tuto defaultní hodnotu změnit na jakýkoliv jiný párovací symbol.
Obr.01324 Číselník párovacích účtů účetního salda
Zneplatnění „Párovacího účtu"
Zneplatnění párovacího účtu lze provést pomocí klávesy pro Zrušení záznamu.
Možnosti dynamického vytváření párovacích symbolů do kontačních řádků
V párovacím kritériu je možné nastavit také tzv. dynamické vytváření párovacích symbolů. Jedná se o pokročilé nastavení, které může provádět pouze řádně proškolený uživatel, obvykle pouze správce aplikace se znalostí SQL a nebo konzultanti dodavatele na vyžádání správcem. V podstatě lze říci, že libovolná informace z prvotního dokladu lze při vhodném nastavení párovacího kritéria typu ’ S ’ , použít jako výchozí hodnota pro položku Párovací symbol v kontaci prvotního dokladu.
Technická dokumentace k vytváření párovacího symbolu.
Při zakládání každého nového kontačního řádku do evidence kontací prvotních dokladů (TEKUCLIK) jsou známy vždy 3 systémové údaje
| KONTIDNO | identifikátor analytického účtu- párovacího účtu |
| ULOHA | identifikátor úlohy iFIS* |
| UNIDENT | identifikátor prvotního dokladu iFIS* |
Tyto údaje jsou předávány do jako vstupní parametry externí package PA025_PARSYM, která ke KONTIDNU dohledá v číselníku párovacích účtů TYP symbolu a naplní poměnou PARSYM hodnotou párovacího symbolu.
Pokud je párovací kritérium TYP = C (konstanta), pak se PARSYM naplní konstantou a ta se předá do párovacího symbolu výsledného konotačního řádku.
Pokud je TYP = S, pak je načten SQL řetězec, jehož návratová hodnota je předána do PARSYM a následně do párovacího symbolu výsledného konotačního řádku.
Není-li v SQL řetězci obsažena proměnná :1 ani :2, pak se provede SQL dotaz tak, jak byl načten bez externích proměných
např. select OBSAH from TGLOBAL where POLOZKA= ’ MENA ’ ;
Není li v něm proměnná :2, pak se do selectu dosadí namísto :1 hodnota UNIDENT. V ostatních případech se dosadí do selectu namísto :1=ULOHA a namísto :2=UNIDENT
Návratovou hodnotou SQL dotazu musí být vždy pouze 1 hodnota. Tzn. že pokud má být párovací symbol výsledného konotačního řádku složen z více údajů, musí být tyto údaje zřetězeny dohromady.
např.
select OBSAH |’ ’ |’ VYZNAM
from TGLOBAL
where EJIDNO=paf00_init.getuserekjid
and POLOZKA= ’ MENA ’
| -01305 | Účtový rozvrh |
| -02501 | Párování účetního salda |
| -02502 | Rozpárování účetního salda |
