Man02432
02432 * Čerpání rozpočtu
Formulář slouží pro sledování čerpání rozpočtu, položkových náběhů na rozpočet a pro tisk rozpočtu. Formulář pro čerpání rozpočtu lze vyvolat klávesou Výběr z formuláře 02430 - Rozpočty a plány, kde je zaškrtnutý radiobutton "Čerpání" umístěný v levé horní části formuláře. Vzhled dolního bloku formuláře si může každý uživatel nastavit sám prostřednictvím uživatelského nastavení vzhledu formuláře pomocí ikonky s tzv. "hasákem".
Obr. 02432/1 Čerpání rozpočtu - aktuální čerpání
Formulář je rozdělen do čtyř bloků:
- Nadřízený rozpočet
- Zpracovávaný rozpočet
- Parametry pro čerpání rozpočtu
- Čerpání k vybranému rozpočtu (dolní blok)
Bloky Nadřízený / Zpracovávaný rozpočet
Horní blok obsahuje informace o rozpočtu nadřízeném, blok pod ním pak informace o aktuálním zpracovávaném rozpočtu.
Blok Zpracovávaný rozpočet obsahuje tyto položky:
- Název - název nadřízeného/zpracovávaného rozpočtu
- NS - nákladové středisko
- TA/A - typ akce/akce
- KP - komplexní položka
- Měna - kód měny rozpočtu
- Obraty v - zobrazení obratů rozpočtu v:
- jednotkách
- tisících
- miliónech
- miliardách
- Stav - stav zpracování rozpočtu
- Typ - typ rozpočtu
- Období - období platnosti rozpočtu
- Pozn. - poznámka k rozpočtu
Oba bloky obsahují tlačítko 
pro zobrazení odpovědných osob nadřízeného, případně aktuálního zpracovávaného rozpočtu, kterým lze vyvolat formulář 09107 - Odpovědnosti osob obsahující osoby a jejich odpovědnosti za daný rozpočet.
V hlavičce rozpočtu jsou rozmístěny položky tak, aby odpovídaly rozmístění položek v hlavičce formuláře 02431 - Sestavení a úprava rozpočtu určeného pro editaci rozpočtu.
Blok Parametry pro čerpání rozpočtu
V bloku Parametry pro čerpání rozpočtu se nacházejí zaškrtávátka pro různé způsoby čerpání:
- Aktuální čerpání - čerpání rozpočtu k aktuálnímu nebo historickému účetnímu období
- Čerpání v období Od-Do - čerpání rozpočtu k aktuálnímu nebo historickému účetnímu období
- Čerpání k období Do - čerpání rozpočtu k aktuálnímu nebo historickému účetnímu období
- Rozpočet z evidence změn - použít plánované částky rozpočtu z evidence změn? - zatržítko se objeví jen v případě, že je označeno některé ze zatržítek Čerpání v období Od-Do nebo Čerpání k období Do
- Nezobrazovat řádky bez čerpání - nezobrazovat prázdné řádky bez čerpání - zobrazit jen rozpočtové položky s nasazeným rozpočtem a nenulovým čerpáním
- Čerpání z podřízených rozpočtů - čerpání z přímo podřízených rozpočtů - odpovídá kontrolnímu součtu Rozepsáno ve Zpracovávaném rozpočtu
Uživatel má možnost sledovat zpětné čerpání rozpočtu za libovolné historicky uzavřené období. V tomto případě přes nabídku možných hodnot vybírá období a stiskem tlačítka Aktualizuj přehled čerpání sestavuje čerpání rozpočtu dle zadaných parametrů k vybranému období. Při zpětném sledování rozpočtu je aplikována historie změn rozpočtovaných částek. Pokud jsou některé rozpočtované změny nežádoucí, pak je nutno tyto historické rozpočtové změny zneplatnit pomocí klávesy pro Zrušení záznamu ve formuláři 02431 - Sestavení a úprava rozpočtu.
V případě, že je předmětem sledování čerpání rozpočet, který je nadřízeným rozpočtem jiným rozpočtům, má uživatel při sledování čerpání následující možnosti:
- čerpání příslušného rozpočtu dle nastaveného zdroje
- čerpání z podřízených rozpočtů
Pokud chce uživatel sledovat čerpání z podřízených rozpočtů, musí zaškrtnout pole Čerpání z podřízených rozpočtů a následně provést aktualizaci volbou Aktualizuj přehled čerpání.
Formulář, u něhož bylo provedeno čerpání z podřízených rozpočtů bude poté systém otevírat při dalším vstupu do formuláře se zaškrtnutým zatržítkem Čerpání z podřízených rozpočtů.
Zatržítko Čerpání z podřízených rozpočtů se objevuje v rozpočtech nadřízených, podřízených i v těch, které nemají pod sebou žádné podřízené rozpočty. Pokud je v rozpočtu, který nemá žádné podřízené rozpočty, zaškrtnuto zatržítko Čerpání z podřízených rozpočtů, po uložení a přesunu do formuláře pro čerpání rozpočtu zůstává toto zatržítko nezaškrtnuté a je zašedivělé.
Pokud je zaškrtnuto zatržítko Čerpání z podřízených rozpočtů, nelze ve formuláři čerpání rozpočtu použít klávesu pro Detail/Volání číselníku (CTRL + A) na některých položkách, ze kterých se jako detail spouští formulář zobrazující položkový rozpis částek (například z položky Objednáno).
Čerpání z podřízených rozpočtů je možné v řádcích seskupit (posčítat) dle zatržených kritérií. Zaškrtnutí požadovaných polí a následná aktualizace přehledu čerpání seskupí podřízené rozpočty dle stejných hodnot v řádcích zaškrtnutých sloupců - např. provede součet rozpočtu a čerpání ve stejných řádcích dle čísla řádků nebo dle názvu řádků. Tuto funkci lze využít k seskupení čerpání rozpočtů s rozdílnou strukturou (rozdílnými typy účtů). Další možností využití těchto zatrhávátek je seskupení několika jednořádkových rozpočtů lišících se hodnotou pole Označení nebo Rozpočtová položka (jiný název řádku v jednotlivých rozpočtech) do jednoho formuláře. Výsledkem je pak čerpání rozpočtu, kde každý řádek odpovídá příslušnému jednořádkovému rozpočtu.
Nezobrazovat řádky bez čerpání
Zaškrtnutím zatrhávátka Nezobrazovat řádky bez čerpání může uživatel odfiltrovat ze zobrazeného čerpání ty řádky rozpočtu, které nemají žádné čerpání a jejichž hodnota je nulová. Tuto možnost využije uživatel v případě delší rozpočtové struktury, ze které je v daném rozpočtu využita pouze část. Pro aktualizaci čerpání je nutné stisknout tlačítko Aktualizuj přehled čerpání.
Obr. 02432/2 Nezobrazovat řádky bez čerpání
Tlačítko Položky čerpání
V okamžiku, kdy uživatel umístí kurzor na některý ze sloupců čerpání v dolním bloku, lze stiskem tlačítka Položky čerpání zobrazit všechny detaily položkového čerpání za celý rozpočet, tzn. zobrazí položkové čerpání za všechny řádky rozpočtu.
Položkové čerpání:
- respektuje nastavení parametru MD nebo Dal u typu účtu nebo u řádku rozpočtu
- lze zobrazit také za rozpočty, které jsou sestavené na libovolné skupiny zdrojů financování s %, apod.
Tlačítko "Položky čerpání" je aktivní i v případě, kdy nejsou vyplněny všechny položky zdroje financování v hlavičce rozpočtu. Pokud je tedy alespoň jedna položka zdroje financování v hlavičce rozpočtu prázdná, tlačítko lze i tak použít.
Tlačítko "Položky čerpání" není aktivní v případě přehledových rozpočtů (rozpočty sestavené nad přehledovou zakázkou).
Obr. 02432/3 Tlačítko "Položky čerpání" pro zobrazení položkového čerpání za celý rozpočet
Dalším stiskem klávesy Detail lze prohlížet detailní informace o prvotním nebo účetním dokladu.
Z formuláře čerpání rozpočtu lze umístěním kurzoru na položce Smlouvy z bloku Čerpání k vybranému rozpočtu a stiskem tlačítka Položky čerpání vyvolat formulář 02415 - Nevyčerpané části smluv.
Stejným způsobem lze pokračovat i na položce Objednáno, kde tlačítko Položky čerpání zobrazí formulář 02419 - Nevyúčtované části objednávek. Pro vstup do formuláře lze použít také klávesu pro Detail/Volání číselníku (CTRL + A) z položky Objednáno.
Obr. 02432/4 Použití klávesy CTRL + A nebo tlačítka "Položky čerpání za řádek a detail" z položky "Objednáno"
Jsou umožněny i blokace rozpočtu ze smlouvy přes analytický účet. Více informací uvedeno zde.
Při zakládání blokace rozpočtu ze smlouvy lze identifikovat cílovou položku rozpočtu pomocí AU-položky. Takto založená blokace rozpočtu blokuje všechny rozpočtové struktury bez ohledu na jejich strukturu. Podrobnosti k možnostem nastavení na vyžádání u správců nebo konzultantů iFIS.
Ve formuláři 02415 - Nevyčerpané části smluv lze v řádcích vyhledávat podle položek Měsíc a Rok, přičemž blokace smluv jsou omezeny dle platnosti rozpočtu (platnost DO).
Evidence částek neuhrazených zálohových listů
Ve formuláři se do položky Požadavky ZL, umístěné na řádcích rozpočtu, načítají částky neuhrazených zálohových listů. Záloha se v položce objeví při svém uzavření. Při úhradě zálohového listu se opět odečte a přejde do položky Nepřenesené kontace. Obojí pohyb nastane jak pro zálohové listy bez věcné likvidace, tak i pro zálohové listy s věcnou likvidací. Opačný pohyb nastane jako následek rozpárování úhrady, otevření zálohového listu nebo zrušení zálohového listu.
Obr. 02432/5 Položka "Požadavky ZL"
Klávesou pro Detail/Volání číselníku se z položky Požadavky ZL vyvolá formulář 02418 - Neuhrazené zálohové listy.
Také ve funkci 02414 - Čerpání rozpočtu úplné vyvolané z položky Čerpání ve formuláři čerpání rozpočtu tlačítkem Položky čerpání se v případě existence neuhrazených zálohových listů objeví blok pro sledování blokace z neuhrazených zálohových listů.
Na řádek položkového čerpání v tiskové sestavě 10324 - Přehled a položky čerpání byly přidány sloupce:
- "MD/D" s označením na jaké straně je částka účtována (MD nebo Dal) a
- "Úč. doklad č." pro označení čísla účetního dokladu
Tisková sestava 10324/02432 - Přehled a položky čerpání v části položkového čerpání rozpočtu ze smluv zobrazuje také číslo a název analytického účtu.
Pokud je přehled čerpání jen na první stránce, odstránkuje se položkové čerpání na druhou stránku.
Blok Čerpání k vybranému rozpočtu
Dolní blok formuláře zobrazující čerpání k vybranému rozpočtu zahrnuje tyto položky:
- Č.ř. - pořadové číslo řádku rozpočtu
- Ozn - označení rozpočtové položky
- Rozpočtová položka - název položky řádku rozpočtu
- Plán. rozpočet - plánovaný rozpočet
- Čerpání - čerpání řádku rozpočtu celkem
- Zůstatek - rozdíl rozpočtované částky a celkového čerpání
- %Čerp. - čerpání rozpočtu v procentech
Další informace jsou detailem celkového čerpání rozpočtu:
- Zaúčt. min - čerpání rozpočtu zaúčtovanými doklady za poslední uzavřené období
- Zaúčt. v - čerpání rozpočtu zaúčtovanými doklady pouze za otevřené období
- Nezaúčtováno - čerpání rozpočtu nezaúčtovanými účetními doklady
- Nepř. kont. - čerpání rozpočtu kontacemi prvotních dokladů, nepřenesených do účetnictví
- Objednáno - čerpání rozpočtu objednávkami vystavenými na tento zdroj
- Požadavky ZL - požadavky z neuhrazených zálohových listů
- Smlouvy - čerpání rozpočtu smlouvami vystavenými na tento zdroj
- Rozpočet pův. - plánovaný rozpočet před úpravami; při uzavření rozpočtu se plní hodnotou upraveného rozpočtu
- Poznámka - poznámka k řádku rozpočtu
Další tlačítka ve formuláři
Ve formuláře čerpání rozpočtu mohou být přístupná také další tlačítka:
- Položky čerpání za řádek // Položky čerpání za řádek a detail:
- název tlačítka se mění podle umístění kurzoru na položce v řádku rozpočtu
- umožňuje zobrazit detailní podklady čerpání aktuálního rozpočtového sloupce a aktuálního řádku
- Monitorovací zpráva – zobrazí podrobnější informace ve formuláři 02224 - Účetní pohyby - podpora monitorovacích zpráv
- Historie - umožní zobrazit změny
- Otevřít/Uzavřít čerpání:
- po jeho stisku se změní název tlačítka zpět na Uzavřít/Otevřít čerpání pro opětovné uzavření či otevření rozpočtu a stav rozpočtu se změní na Naplánován/Uzavřen
- tlačítko je podbarveno zeleně, pokud ho lze použít
- Úprava/Prohlížení rozpočtu:
Obr. 02432/6 Použití tlačítka "Položky čerpání za řádek" na položce "Čerpání" z řádku rozpočtu
Obr. 02432/7 Změna názvu tlačítka "Položky čerpání za řádek a detail" při umístění kurzoru na položku detailu a jeho použití z položky "Nepř. kont."
Přílohy
Ve formuláři lze ikonou pro Přílohy vkládat, mazat či prohlížet přílohy pouze, pokud je kurzor umístěn v bloku s vybraným rozpočtem. Pokud je kurzor v bloku s nadřízeným rozpočtem, lze prostřednictvím ikony pro Přílohy prohlížet přílohy k nadřízenému rozpočtu.
Urychlené výpočty sumárního i položkového čerpání rozpočtu
Zavedeny úpravy pro částečné urychlení výpočtu sumárního i položkového čerpání rozpočtu. Při sestavování čerpání se ponovu využívají nové indexované položky OBDOBI, které se zavádějí do všech důležitých zdrojových db objektů db iFIS.
Průběžné označování rozpočtů časovou značkou poslední změny v čerpání se ponovu provádí asynchronním způsobem, toto označování proto už neovlivňuje / nezpožďuje nově vznikající blokace rozpočtu v běžných provozních agendách iFIS nebo VERSO.
Časové značky poslední změny v čerpání lze využít pro urychlení aktualizace dat ve vašich navazujících nadstavbových systémech.
Možnost fixace sumárního / položkového čerpání vybraného rozpočtu
Provedeny úpravy v iFIS/Rozpočty, díky kterým je možné po ukončení etapy grantu/projektu zafixovat = uzavřít čerpání odsouhlaseného rozpočtu, který se odesílá poskytovateli.
|
Poznámka |
| Více informací uvedeno zde. |
Změny v postupech zakládání nových blokací rozpočtu u smlouvy
Přidána možnost vytvoření blokace rozpočtu ze smlouvy přes analytický účet. Zavedeny nové funkce pro vytvoření / editaci / smazání blokace rozpočtu ze smlouvy přes externí aplikace. Při zakládání blokace rozpočtu ze smlouvy lze ponovu identifikovat cílovou položku rozpočtu pomocí AU-položky. Takto založená blokace rozpočtu blokuje všechny rozpočtové struktury bez ohledu na jejich strukturu. Podrobnosti k možnostem nastavení na vyžádání u správců nebo konzultantů iFIS.
Datové rozhraní pro zakládání blokací rozpočtu ZF u smlouvy
V iFIS je vytvořeno datové rozhraní pro zakládání blokací rozpočtu u smlouvy ze strany externích aplikací. Například mzdový systém může pro plánované mzdy / odvody, odměny v budoucích obdobích zablokovat finanční prostředky v odpovídajících rozpočtech jednotlivých zdrojů financování.
Navazující funkce:
- 02415 - Nevyčerpané části smluv
- 02417 - Prohlížení nepřenesených kontací prvotních dokladů
- 02418 - Neuhrazené zálohové listy
- 02419 - Nevyúčtované části objednávek
- 02430 - Rozpočty a plány
- 02431 - Sestavení a úprava rozpočtu
- 02435 - Delegování pravomocí - Rozpočty
- 02450 - Referenční rozpočty k finančním zdrojům
- 02224 - Účetní pohyby - podpora monitorovacích zpráv
- 02229 - Vnitropodnikové pohyby
Volané sestavy:
