Hromadný import bankovních výpisů
Systém iFIS umožňuje hromadné stažení několika bankovních výpisů za více období najednou a všechny nahrát do iFIS/Banka/Výpisy.
|
Pozor |
| Tato možnost se nabízí pouze pro formáty ABO nebo BEST (formát BEST používá jen Komerční banka). |
Se zavedením této podpory v iFIS/Banka pro hromadné zpracování bankovních výpisů byl hromadný import rozšířen o možnost rozbalení ZIP souboru, který je vygenerován z elektronického bankovnictví v případě požadavku na stažení několika bankovních výpisů ve formátu ABO nebo BEST najednou. Doplněno bylo i automatické rozbalení ZIP souboru a spojení rozbalených souborů do jednoho souboru, který se použije pro import.
|
Poznámka |
| Následující text slouží jako doplněk dokumentace iFIS k úloze 031 - Banka, kde se importy bankovních výpisů nezmiňují, jelikož se jedná o implementačně závislou funkcionalitu. |
Popis procesu importu bankovních výpisů
1)
- Přihlášení klienta do bankovního software
- Zvolení oblasti dat, které chce do svého účetního systému přenést
- Zvolení formátu, ve kterém mají být data přenesena
- Uložení vyexportovaných dat na lokální úložiště
Dále import pokračuje v účetním systému klienta, kde
2)
- Uživatel zvolí v menu iFIS funkci podporující import ve formátu, ve kterém má data připravena
- Pomocí dialogu, který je spuštěním funkce vyvolán, vybere na lokálním úložišti soubor, který si pro import připravil stažením z bankovního software
- Dokončí import a na základě hlášení, která zpracování dat provázejí, rozhodne, zda potvrdí vložení dat do databáze nebo celý proces odvolá
Při importu může dojít k vyvolání velkého množství varovných hlášení, které si vyžádají reakci obsluhy importu, od banálních, kdy např. import odmítne uložit data z důvodu duplicity (výpis již někdo naimportoval či pořídil ručně), nebo import nenajde v číselníku vlastních bankovních účtů takový, který obsahují importovaná data, či nesedí zůstatky předcházejícího výpisu v iFIS na počáteční zůstatek importovaného bankovního výpisu, apod. Tyto stavy je povětšinou schopna řešit obsluha importu. V případě kritických hlášení, kdy import avizuje nekompatibilitu s importním souborem, je nutné kontaktovat pracovníky aplikace Helpdesk. Je to většinou v případě chybného nastavení parametrů importu, poškození importního souboru, nechtěné změny kódové stránky během přenosu souboru nebo bankou neavizovanou změnou formátu importního souboru.
Automatické uzavírání bankovních výpisů
V iFIS lze nastavit také automatické uzavírání nahrávaných bankovních výpisů. Funkcionalitu lze využít pro všechny formáty souborů z e-bankovnictví. V číselníku vlastních bankovních účtů ve formuláři 03163 - Bankovní účty vlastní:
- v detailu vlastního bankovního účtu je k tomu určen příznak ve formě zatržítka s názvem Ihned uzavřít výpis, pomocí kterého lze určit, zda se při importu bankovní výpis založí rovnou ve stavu Uzavřen, přičemž defaultně je nezaškrtnuto
- v přehledu vlastních bankovních účtů je tento příznak uveden jako sloupec:
- s označením U. (= uzavřít výpis rovnou při importu)
- s možnými hodnotami A/N
Obr. Sloupec "U." v přehledu a zatržítko v detailu vlastního bankovního účtu ve formuláři 03163 - Bankovní účty vlastní
Zatržením zatržítka Ihned uzavřít výpis v detailu bankovního účtu se nahraný bankovní výpis po naimportování také rovnou uzavře.
Navazující funkce:
