Časové rozlišení

V iFIS/Účetnictví vytvořena nová funkcionalita časového rozlišení umožňující rozdělit náklady a výnosy příštích období. Nejdříve byla provedena analýza řešení a následné rozdělení úprav do jednotlivých etap. V první etapě byl vytvořen nový formulář 02286 - Časové rozlišení pro možnost automatizovaného časového rozlišení nákladů a výnosů. Formulář je přístupný z menu iFIS → Účetnictví → Vnitropodnikové.

Obr. Formulář časového rozlišení v menu iFIS/Účetnictví

Obr. Přehledový formulář 02286 - Časové rozlišení

Klávesou Enter se lze přemístit do detailu formuláře s časovým rozlišením. Detail formuláře časového rozlišení obsahuje hlavičku a řádky.

Obr. Detail formuláře 02286 - Časové rozlišení

Formulář obsahuje:

• podklady pro generování účetních dokladů, kterými bude částka určená k časovému rozlišení převedena do nákladů nebo výnosů
• informace o výsledku generování účetních dokladů
• údaj o nákladovém středisku, který se poté převezme i do hlavičky vygenerovaného účetního dokladu
• upravena tím byla i uzávěrka úlohy 022

Obr. Převzetí nákladového střediska do vygenerovaného účetního dokladu

	Poznámka
	Více informací naleznete v HD 51067.

	Poznámka
	Pro podrobnější informace kontaktujte pracovníky BBM přes aplikaci Helpdesk.

Upraveny byly tyto formuláře:

• 02210 - Generování dokladů
• 03252 - Uzavření aktuálního měsíce
• 02211 - Uzavření vnitropodnikového účetnictví:
  • doplněna podmínka na časové rozlišení, které nemá vygenerované doklady k aktuálně otevřenému období úlohy 022
• 02219 - Uzavření úloh:
  • doplněna úloha 022 + proklik přes tlačítko Detaily na časové rozlišení, které brání uzavření období

Obr. Úpravy ve formuláři 02211 - Uzavření vnitropodnikového účetnictví

Obr. Úpravy ve formuláři 02219 - Uzavření úloh

Dále provedeny tyto úpravy:

• doplněn list hodnot (F3) nad položkou Úloha - položka určuje, jaké úlohy je možné do časového rozlišení dotáhnout
• validace úlohy + prvotního dokladu je udělána pro úlohy 032, 033, 035, 103, 104
• údaje k prvotnímu dokladu se dotahují přes R_SQL parametr CR_INFDOKL, na každém projektu lze tedy nastavit dotažení těchto údajů jinak
• upraven text v položce Popis dole na "Částka bez DPH xxx Kč (nezapočítáno vyúčtování záloh)"
• upravena aktivace tlačítka pro uzamčení nebo odemčení údajů v hlavičce časového rozlišení
• tlačítkem Generovat se spustí generování účetních dokladů
• změněno pořadí položek Období 021 a Období 022
• vedle položek období 021 a 022 se nachází ID časového rozlišení
• generuje se i záznam do historie o časovém rozlišení včetně čísla úlohy, na které je časové rozlišení navázáno
• při vyplnění prvotního dokladu - závazek/pohledávka se dotáhnou údaje o prvotním dokladu do položky Popis a zároveň je uživatel dotázán, zda chce také dotáhnout zdroj financování z prvotního dokladu
• do přehledu časového rozlišení přidána podmínka na kontextové přístupy → uživatel vidí jen ty záznamy, na které má přidělené kontexty pro úlohu 022
• v hlavičce dojde k uzamčení položky Doklad v případě, že časové rozlišení již obsahuje nějaké řádky → pokud bude chtít uživatel prvotní doklad následně změnit, musí řádky smazat 
• upravena validace úloha/prvotní doklad → přidána podmínka, zda má uživatel přidělené kontexty pro úlohu 032, 033 při zápisu faktury "z ruky"
• již v okamžiku zapisování období do řádku se kontroluje, zda toto období již není uzavřeno → pokud je období již uzavřeno, objeví se hláška "Účetní doklad nelze vygenerovat pro již uzavřené období MM/RR"
• uživatel je též upozorněn v případě, kdy je do řádku rozpisu zapsáno období nižší než je uvedeno v hlavičce formuláře, tedy již uzavřené, pokud se tak stane, objeví se hláška "Období MM/RR je již uzavřené"
• kontrola povinného uvedení zdroje financování u analytického účtu dle nastavení v účtovém rozvrhu probíhá už při zapisování, tj. stejně jako v kontacích a v účetním dokladu
• řádky rozpisu nejsou uzamčeny pro editaci, jestliže ještě není generován účetní doklad
• do položky Komentář se generuje text: "Časové rozlišení => 022/ID časového rozlišení"
• zaúčtovaný generovaný účetní doklad je promítnut do záložky Dodatečná kontace prvotního dokladu

Uzamykání/odemykání hlavičky časového rozlišení

Pro uzamykání/odemykání hlavičky časového rozlišení platí následující:

• tlačítko Zámek pro uzamčení nebo odemčení údajů v hlavičce časového rozlišení je aktivováno okamžitě po pořízení a uložení údajů v hlavičce časového rozlišení
• uživatel má tak možnost uzamknout si hlavičku ještě před pořízením řádků
• jakmile bude pořízen alespoň jeden řádek → bude blokována změna prvotního dokladu, i když bude hlavička uživatelem odemčena
• chce-li uživatel cokoliv změnit v hlavičce a odemkne ji, může změnit prvotní doklad (a s tím související položky Popis a Zdroj financování) pouze tehdy, nebude-li pořízen žádný řádek, v případě, že řádek (řádky) existují, musí být nejprve smazány
• řádek v rozpisu časového rozlišení lze smazat pouze tehdy, nebyl-li generován účetní doklad, případně byl generován, ale je ve stavu nezaúčtován
• je-li doklad již zaúčtován v aktuálně otevřeném účetním období, je možné jej v účetnictví odúčtovat a následně stornovat → automaticky je pak smazána vazba účetního dokladu na řádek časového rozlišení a stav časového rozlišení se změní na nerozepsáno, bude upravena částka zbývá rozepsat
• generované účetní doklady zařazené a zaúčtované do již uzavřených účetních období nelze stornovat → případnou opravu je možné provést pouze opravným běžným účetním dokladem

Uzamykání/odemykání řádků Rozpisu časového rozlišení

Pro uzamykání/odemykání řádků Rozpisu časového rozlišení platí:

• řádky Rozpisu by neměly být uzamčeny pro editaci, jestliže ještě není vygenerován účetní doklad

Párovací symbol

Jako párovací symbol je zatím zvoleno ID časového rozlišení → automaticky je předvyplněno v hlavičce časového rozlišení, ale většinou je to tak, že prvotní kontace na účty 38% (časové rozlišení) vzniká dříve na faktuře.