Man03133
03133 * Evidence platebních bankovních karet
Formulář je určen k evidenci a správě platebních karet a zpracování transakcí při použití karet. Formulář slouží pro prohlížení a zobrazení detailu karty, nebo pro vytvoření nové karty. Formulář lze vyvolat tlačítkem Karty z detailu bankovního účtu z formuláře 03163 - Bankovní účty vlastní. Po jeho použití se vyvolá formulář, ve kterém lze karty zaevidovat a spravovat.
Obr. 03133/1 Evidence platebních bankovních karet
Popis formuláře
Pomocí formuláře lze také zobrazit přehled transakcí na dané kartě. Některé položky v detailu formuláře jsou červené a je nutné je vyplnit. Bez jejich vyplnění nelze novou kartu zavést do evidence. Do formuláře zobrazujícího detail karty se lze přemístit klávesou Výběr z přehledu platebních karet z formuláře 03134 - Přehled platebních karet. Detail karty se zobrazí v režimu čtení, kdy není možné upravovat ani přidávat žádné záznamy, ale obsahuje tlačítka určená pro odemknutí jednotlivých částí formuláře a pro jejich následnou úpravu. Při vstupu do detailu formuláře se ověřuje oprávnění uživatele a na základě toho jsou zpřístupněna tlačítka pro odemčení u jednotlivých bloků formuláře. Po tisknutí tlačítek pro odemčení se zámek uvolní a blok se odemkne pro následnou editaci. Tlačítka jsou přístupná pouze uživatelům s přiděleným oprávněním. Uživatelé, kteří mají oprávnění, mají přístup ke všem zámkům. Blok Správce karty je zamčený a vyplní se až po přidání záznamu. Blok Uživatelé může odemknout pouze správce dané karty, který je uvedený v bloku Správce karty a zároveň je platný, přičemž se porovnává aktuální datum s položkami Od / Do. Po odemknutí bloku může správce přidávat, upravovat či mazat záznamy. Jakákoliv manipulace s daty je evidována v historii, kterou si uživatel může zobrazit stisknutím tlačítka "Historie".
Ve formuláři lze zaevidovat také několik osob, které jsou nějakým způsobem navázány na kartu, a to osobu, která platební kartu:
- spravuje (správce karty)
- vlastní (vlastník/držitel karty) - osoba, na kterou je karta evidována
- využívá (uživatel karty)
Ke kartě lze také připojit přílohy přes ikonu pro Přílohy.
Ve formuláři 03133 - Evidence platebních bankovních karet se nacházejí tyto bloky:
- Bankovní platební karta
- Poznámka ke kartě - může obsahovat libovolnou poznámku k platební kartě
- Správce karty
- Uživatelé karty
- Transakce
Blok Bankovní platební karta
Blok Bankovní platební karta zobrazuje základní informace o platební kartě a obsahuje tyto položky:
- Číslo karty:
- jednoznačné označení platební karty
- je rozděleno do čtyř položek pro větší přehlednost při vyhledávání určité karty, nesmí se opakovat
- položka je povinná, před uložením záznamu se kontroluje, zda je číslo karty validní, a to pomocí tzv. Luhnova algoritmu
- pokud je karta validní, záznam se uloží do databáze, pokud není validní, nelze uložit do databáze, uživatel je na tuto skutečnost upozorněn a poukázán na kontrolu čísla karty
- kontrola má zamezit, aby uživatel platební kartu s nesmyslným číslem uložil do databáze
- Typ - typ platební karty
- Jméno:
- osoba, na kterou je karta evidována
- položka je povinná
- po vyplnění položky se záznam o držiteli karty přepíše do třetího bloku Uživatel platební karty
- držitel karty ale nemusí být současně uživatelem karty, uživatelem platební karty tedy může být jiná osoba
- Platná od – počátek platnosti karty, položka je povinná, defaultně je nastaven aktuální měsíc a rok
- Platná do – ukončení platnosti karty
- Blokace - popis, zda je karta aktivní či nikoli, položka je povinná
- Stav – popis, v jakém stavu se karta nachází, položka je povinná
- Středisko – nákladové středisko, na kterém je platební karta využívána
- Dat. př. – datum převzetí, kdy byla karta převzata / doručena
- Účet / Číslo / Kód - položka obsahuje informace o bankovním účtu, na kterém je karta evidována a udává přesný název a číslo bankovního účtu včetně kódu banky, položka je povinná
- Banka - informace o bance, u které je bankovní účet veden
- Měna - měna, ve které je účet veden
Položky v prvním bloku jsou po otevření již předem vyplněné podle vybraného bankovního účtu, odkud byl formulář volán. Údaje jsou zašedivělé a nelze je měnit.
Kromě výše uvedených položek je v bloku Bankovní platební karta umístěno také zatržítko Karta pro označení, o jaký typ platební karty se jedná. Na výběr má z těchto možností:
- Embosovaná
- Elektronická
Blok Správce karty
Blok Správce karty obsahuje informace o osobě, která kartu spravuje a které budou chodit notifikace ohledně vyúčtování karty. Součástí tohoto bloku jsou položky:
- Jméno – osoba, která spravuje platební kartu, položka je povinná
- Od - od jakého data daná osoba spravuje platební kartu, položka je povinná
- Do - do jakého data byla platební karta danou osobou spravována
- Poznámka - doplňující informace ke správci platební karty
Blok Uživatelé karty
Blok Uživatelé karty poskytuje informace o uživatelích platební karty:
- Jméno - uživatel karty, položka je povinná
- Disponuje od/do - od kdy a do kdy disponuje uživatel s platební kartou
- Poznámka - dodatečné informace k uživateli
- Vrácena - informace, zda uživatel kartu vrátil a v jakém stavu
Blok Transakce
Blok Transakce se dělí na tyto položky:
- Datum platby - datum, kdy byla platba provedena
- Obchodník - místo, kde byla platba provedena
- Město - město, ve kterém byla platba provedena
- Částka - jaká částka byla kartou zaplacena
- Měna - měna, ve které byla platba provedena
- Uživatel - uživatel, který kartou platil
|
Poznámka |
| Záznamy se do bloku Transakce generují automaticky po přidání nového bankovního výpisu, ze kterého je rozpoznána daná platební karta. |
Pokud přibyde nový řádek bankovního výpisu, trigger vyhledá v řádcích výpisu číslo bankovní karty, kterou poté spáruje s výpisem a zobrazí transakci v detailu karty. Karty lze párovat s transakcemi pouze pro formáty typu „.okm“, „.kmo“.Tento postup zafunguje pouze při importu dat z banky, kartu nelze spárovat s výpisem dodatečně. Trigger také rozešle e-mailovou notifikaci uživatelům/správcům/držitelům o tom, že byla pořízena nová platba kartou a že ji bude potřeba zaúčtovat. O tom, komu se e-mailová notifikace rozešle, záleží na nastavených parametrech v iFIS.
Obr. 03133/2 Příklad notifikace
Parametry se nastavují v menu Správce → Nastavení systému → Nastavení parametrů v parametrech:
- BKUPODRZ - upozornění pro držitele karty
- BKUPOSPR - upozornění pro správce karty
- BKUPOUZI - upozornění pro uživatele karty
Je-li parametr nastaven na hodnotu A, po zpracování výpisu se odešle e-mailová notifikace. V opačném případě, pokud je parametr nastaven na hodnotu N, notifikace se neodešle.
Kontroly při uložení změn
Při uložení klávesou pro Uložení změn se kontroluje:
- zda byly všechny povinné položky vyplněny
- platnost karty
- délka čísla karty a jeho validace
- zda se data uživatelů nepřekrývají
- zda datum zapůjčení je v rozsahu platnosti karty
Navazující funkce:
