Man03416
03416 * Ruční párování šeků
Pomocí této funkce je možné spárovat řádek bankovního výpisu se šekem nebo s prvotním dokladem se šekem svázaným. Se šekem může být svázaný pokladní doklad příjmový nebo závazek (viz 03171 - Vystavení šeku). Obdobně jako ve funkci 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety lze též tuto funkci využít pro pouhé vyřazení řádku bankovního výpisu ze salda a jeho účetní likvidaci bez spárování.
Pracuje-li současně jiný uživatel s touto funkcí nebo s funkcemi 03411 - Automatické párování závazků, 03416 - Ruční párování šeků, 04507 - Ruční párování mezd a 04508 - Automatické párování mezd, může se stát, že je uživatel upozorněn na uzamčení záznamu jiným uživatelem nebo vyzván k aktualizaci dat novým dotazem.
V bloku řádků bankovních výpisů jsou vybrány řádky, jejichž hodnota je na straně Debet. V bloku šeků jsou vybrány doklady, které již byly uzavřeny a jsou saldokontně nevyrovnány. Párovat lze pouze šek s řádkem bankovního výpisu ve stejné měně, se stejnou částkou a stejnými symboly. V případě, že je zapotřebí nejprve prohlédnout prvotní doklad, lze se na něj dostat stiskem klávesy Výběr.
Tato funkce neumožňuje částečné nebo souhrnné vyrovnání mezi řádkem bankovního výpisu a šekem, neboť je možno předpokládat, že šekem lze vybrat z účtu pouze a právě takovou částku, na jakou je vystaven. Stane-li se však, že na závazek je vystaven šek k částečné úhradě, lze plně spárovat odpovídající řádek bankovního výpisu se šekem, na závazku však proběhne pouze částečné vyrovnání.
Během párování je zobrazena účetní likvidace řádku bankovního výpisu. Po opuštění účetní likvidaci bez jejího uložení jsou změny odvolány a doklady tudíž nejsou vyřazeny ze salda.
Datum platby se dosud do položky "Datum úhrady" u pohledávek i závazků vyplňovalo pouze v případě poslední úhrady dokladu. U pohledávek a závazků se nyní nastavuje datum platby při každé úhradě (třeba jen částečné). Při tom není rozhodující, zda úhrada byla provedena pokladnou či bankou. Tato změna se proto týká nejen formulářů pohledávek a závazků, ale změny nastávají také v saldu.
Navazující funkce:
