Man09476

09476 * Podklady pro účetní likvidaci

Formulář slouží především pro informaci o stavu zpracování podkladů pro účetnictví v rámci měsíční uzávěrky. Zpracování podkladů předpokládá úspěšné dokončení funkce Dorovnání mzdou a Vytvoření podkladů pro poskytovatele, následně jsou prostřednictvím systému front propagovány podklady pro vytvoření účetního dokladu do jednotlivých ekonomických jednotek interních poskytovatelů. Tyto podklady jsou koncovými uživateli převzaty a je automaticky proveden zápis účetního dokladu. V levé části obrazovky je zobrazeno období a stav zpracování.
V okamžiku, kdy je na základě autonomní funkce započato zpracování podkladů pro Dorovnání mzdou, je založen záznam za zpracovávané období a je ve stavu Založen. Po úspěšném zpracování podkladů je stav změněn na Připraven. K tomuto období jsou založeny i řádky – v pravé části obrazovky, které zobrazují informace o poskytovateli, typu služby, počtu transakcí a celkové částce za období. Na konci řádku je uveden název pravidla, dle kterého budou vytvářeny řádky účetního dokladu za uvedený typ služby.
Jestliže byl úspěšně proveden převod podkladů všech řádků do příslušných ekonomických jednotek poskytovatele, změní se stav v řádcích na Zpracován a následně i stav období v hlavičce na Zpracován.

Obr. 09476/1 Podklady pro účetní likvidaci

	Poznámka
	Záložka "Služby CLU" slouží k identifikaci cizího PS přijímacího služby na lokálním PS v rámci tzv. clearingového uzlu (CLU).

Jestliže je alespoň jeden řádek ve stavu Připraven, stav období v hlavičce v levé části se nemění. V tomto případě je třeba odstranit příčinu, kterou může být například potřeba doplnit pravidlo účetní likvidace při zavedení nového typu služby. Pro následné ruční zpracování je na tomto řádku možno použít tlačítko Zpracovat v pravém horním rohu pro přenos dat. Ke zpracování dat dojde i automaticky po uplynutí intervalu pro automatické spouštení autonomní funkce Podklady pro účetní likvidaci.
V případě, že přenos podkladů nebyl proveden, uživatel je upozorněn hlášením.

Obr. 09476/2 Podklady pro účetní likvidaci - hlášení

Navazující funkce:

• 98915 - Import zúčtovacích listin