Man01324

01324 * Pravidla pro volitelné položky účetní věty

Číselník je určen pro evidenci tzv. párovacích účtů (pro párování na hlavní knize) a nastavení pravidel pro volitelné položky účetní věty. Typickými příklady párovacích účtů mohou být účty 111, 119, 131, 261, 336, 341, 342, 346, 372, 379 nebo např. 395. Ručním účtováním na párovacích účtech vznikají v průběhu účetního období účetní rozdíly (rozdílnost účetního zápisu na straně MD a DAL). Párovací účty evidované v číselníku párovacích účtů jsou následně využívány v úloze 025 Párování na hlavní knize, která umožňuje dohledávání těch účetních zápisů, které rozdíly na párovacích účtech způsobily.

Založení nového "Párovacího kritéria" nebo "Volitelných položek"

Pomocí klávesy Nový záznam založí uživatel nový řádek, na kterém identifikuje nově zadávaný párovací účet. Může k tomu využít klávesu Seznam hodnot, po jejímž stisknutí se objeví seznam analytických účtů z platného účtového rozvrhu. Dále ze seznamu hodnot vybere typ párovacího kritéria (typicky hodnotu C - konstanta) a dále zapíše párovací kritérium. Zde uvedené párovací kritérium se později objevuje jako defaultní hodnota položky Párovací symbol v kontačních řádcích. Uživatel při zápisu kontace může tuto defaultní hodnotu změnit na jakýkoliv jiný párovací symbol.

Formulář pro zadání párovacích účtů a pravidel pro volitelné položky účetní věty je rozdělen do dvou sekcí:

Společná část pro „Zadání párovacích účtů“ a „Volitelné položky“

1. Platnost záznamu
2. Anal. účet – výběr z číselníku analytických účtů
3. Úloha – výběr z číselníku
4. Zakázka – výběr z číselníku zakázek
5. Typ zakázky – dotáhne se automaticky výběrem zakázky
   
   
6. Párovací účty
   1. Typ – typ párovacího symbol
      1. C – konstanta
      2. D – doména
      3. L – číselník
      4. S – výběr hodnoty
      5. Z – zakázka
   2. Párovací kritérium
   3. Párovat – párovat účet A/N (volba na zatržítko A – zatrženo, N – nezatrženo)
      
      
7. Volitelné položky účetní věty
   1. Položka – název položky
   2. Dat.typ – datový typ
      1. Char – znakový
      2. Datum – datumový
      3. Number - numerický
   3. Def.hodnota – předvyplněná hodnota položky
   4. Sezn.hodnot – seznam platných hodnot položky
   5. Pov. – povinnost vyplnění položky
   6. Popis – nápovědní řádek položky

Obě části mohou být vyplněny zároveň.

Obr. 01324 Číselník párovacích účtů a pravidel pro volitelné položky

Zneplatnění "Párovacího účtu"

Zneplatnění záznamu lze provést pomocí klávesy pro Zrušení záznamu (, Shift+F6).

Možnosti dynamického naplnění párovacích symbolů do kontačních řádků

V párovacím kritériu je možné nastavit také tzv. dynamické naplnění párovacích symbolů. Jedná se o pokročilé nastavení, které může provádět pouze řádně proškolený uživatel, obvykle pouze správce aplikace se znalostí SQL a nebo konzultanti dodavatele na vyžádání správce. V podstatě lze říci, že libovolný údaj z prvotního dokladu lze při vhodném nastavení párovacího kritéria typu 'S', použít jako výchozí hodnota pro položku Párovací symbol v kontaci prvotního dokladu nebo řádku účetního dokladu.

Technická dokumentace k vytváření párovacího symbolu.

Při zakládání každého nového kontačního řádku do účetní likvidace prvotních dokladů (TEKUCLIK) jsou známy vždy 3 systémové údaje:

• KONTIDNO - identifikátor analytického účtu - párovacího účtu
  
• ULOHA - identifikátor úlohy iFIS*
  
• UNIDENT - identifikátor prvotního dokladu iFIS*
  
  

Tyto údaje jsou předávány do jako vstupní parametry externí package PA025_PARSYM, která ke KONTIDNU dohledá v číselníku párovacích účtů TYP symbolu a naplní poměnou PARSYM hodnotou párovacího symbolu.
Pokud je párovací kritérium TYP = C (konstanta), pak se PARSYM naplní konstantou a ta se předá do párovacího symbolu výsledného kontačního řádku.
Pokud je TYP = S, pak je načten SQL řetězec, jehož návratová hodnota je předána do PARSYM a následně do párovacího symbolu výsledného konotačního řádku.
Je-li v SQL dotazu obsažena proměnná <nowiki>#ULO nebo #UNI, nahradí se uvedené proměnné úlohou a číslem prvotního dokladu, k němuž je účetní likvidace prováděna a provede se SQL dotaz, vybere požadovanou hodnotu (např. select OBSAH from TGLOBAL where POLOZKA=' MENA ' and ULOHA = <nowiki>#ULO.

Návratovou hodnotou SQL dotazu smí být vždy pouze 1 hodnota. Tzn. že pokud má být párovací symbol výsledného konotačního řádku složen z více údajů, musí být tyto údaje zřetězeny dohromady. např. select OBSAH||' '||'VYZNAM from TGLOBAL where EJIDNO=paf00_init.getuserekjid and POLOZKA=' MENA '

Navazující funkce:

• 01305 - Účtový rozvrh
• 02501 - Párování účetního salda
• 02502 - Rozpárování účetního salda