Man03468
03468 * Vzájemné zápočty záv. a pohl.
Formulář zobrazuje detail zápočtu závazků a pohledávek. Formulář lze vyvolat například stiskem klávesy pro Výběr nebo tlačítkem Nový zápočet či klávesou pro Nový záznam z přehledového formuláře 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl., případně klávesou pro Detail/Volání číselníku z položky Identifik. číslo zobrazené ve formulářích 03210 - Rozpis úhrad u závazků nebo 03318 - Rozpis úhrad u pohledávek, a to pouze na záznamu s typem dokladu Vzájemný zápočet.
Obr. 03468/1 Vzájemné zápočty záv. a pohl. – detail
Vytvoření nového zápočtu
Nový zápočet lze vytvořit z formuláře 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. tlačítkem Nový zápočet či klávesou pro Nový záznam, čímž je vyvolán detail ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. s předvyplněným obdobím dle prvního otevřeného období pro banku.
|
Poznámka |
| Hodnoty pro výběr období se zobrazují na základě otevřeného období banky nastaveného v parametrech BANKMES1 a BANKMES2. |
|
|
Poznámka |
| Zatím lze provádět zápočet pouze v CZK. |
Při sestavování zápočtu ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. uživatel vyplňuje zejména položky, které jsou povinné. Uživatel vyplní povinnou položku Datum zápočtu. Datum zápočtu musí odpovídat zadanému období.
|
|
Poznámka |
| Položku Datum zápočtu zadá uživatel ručně. Jedná se o datum, ke kterému mají být pohledávky a závazky do zápočtu zahrnuté započteny, což znamená, že toto datum je ve finále datem úhrady. |
Dále uživatel rozhodne, zda o jaký typ zápočtu se jedná. Na výběr má ze dvou možností:
- Jednostranný
- Dvoustranný
|
Pozor |
| Systém v této fází nekontroluje, zda jsou splněny zákonné podmínky pro daný Typ zápočtu (jednostranný/dvoustranný). Údaje zadané uživatelem jsou pouze na jeho zodpovědnost. |
|
Tip |
| Nákladové středisko není povinná položka. U ekonomických jednotek, kde má každá fakulta vidět pouze své záznamy, je vhodné zadávat vždy vrcholové neúčtovací středisko. |
Dále uživatel vybere firmu a stiskne tlačítko Vyber řádky. Systém mu nabídne závazky a pohledávky, které mohou být zařazeny do zápočtu. Do této chvíle je stav stále Chybový.
Obr. 03468/2 Formulář 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. - detail vzájemného zápočtu závazků a pohledávek (připravené podklady)
Uživatel označí zaškrtnutím ty položky, které mají být skutečně zahrnuty do zápočtu. V případě potřeby upraví částky ve sloupci Spárovat a uloží změny.
U vzájemného zápočtu závazků a pohledávek ve stavu Doplněn je po uložení aktivní tlačítko Uzavřít, které změní jeho stav na Uzavřen.
Obr. 03468/3 Tlačítko "Uzavřít" u zápočtu ve stavu "Doplněn" ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
Ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. zobrazujícího detail zápočtu pohledávky nebo závazku se nachází také tlačítko Potvrdit, které změní jeho stav z Uzavřen na Potvrzen.
Obr. 03468/4 Tlačítko "Potvrdit" v detailu formuláře 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
Po potvrzení je systémem aktivováno tlačítko Saldo.
Obr. 03468/5 Tlačítko "Saldo"
|
|
Pozor |
| Stisknutí tlačítka Saldo je pro systém iFIS* signálem k automatickému vygenerování externího účetního dokladu, záznamu o vzájemném zápočtu do Rozpisu úhrad všech příslušných závazků a pohledávek a zároveň do finančního salda. |
|
|
Pozor |
| Doklady, které mají být zahrnuty do zápočtu musí být ve stavu Kontován. Je to z toho důvodu, že stiskem tlačítka Saldo systém automaticky generuje účetní doklad a je nutné, aby u saldokontních účtů byly v účetní větě i zde stejné údaje zdroje financování (celého nebo např. jen NS...) jako na dokladech ze závazku a pohledávky. |
Účetní doklad si lze ihned po vygenerování prohlédnout stiskem tlačítka Účetní doklad v horním bloku zápočtu.
Obr. 03468/6 Účetní doklad o provedeném vzájemném zápočtu (automaticky generován)
Údaje o vzájemném zápočtu se zobrazují také v bloku Informace v detailu závazku nebo pohledávky, a to včetně jeho interního čísla, stavu a započtené částky, která je samozřejmě zahrnuta i do položky Uhrazeno.
Obr. 03468/7 Informace zobrazené v detailu přijaté faktury – údaje o vzájemném zápočtu
|
|
Poznámka |
| Pokud se na straně závazků nabídne k započtení doklad, ale je u něj uvedena hodnota 0,00 Kč, lze snadno ověřit při prohlížení detailu závazku v bloku Informace, že na tento doklad už byl vystaven příkaz k úhradě. |
Jak již bylo uvedeno výše, o vzájemném zápočtu je automaticky generován záznam také do formuláře Rozpis úhrad, a to u všech závazků či pohledávek zahrnutých do zápočtu.
Obr. 03468/8 Formulář 03210 - Rozpis úhrad závazku - informace o vzájemném zápočtu
Položky a tlačítka ve formuláři
Hlavička formuláře obsahuje tyto položky:
- Stav zápočtu:
- Chybový
- Doplněn
- Uzavřen
- Zrušen
- Kontován
- Období - účetní období banky - nabízí se aktuálně otevřené období banky zadané v parametru BANKMES1 nebo druhé otevřené období banky nastavené v parametru BANKMES2:
- Mes - měsíc
- Rok - rok
- Datum zápočtu:
- povinná položka
- uživatel ji zadává ručně
- jedná se o datum, ke kterému mají být pohledávky a závazky do zápočtu zahrnuté započteny, což znamená, že toto datum je ve finále datem úhrady
- PID - identifikační číslo dokumentu spisové služby
- Typ zápočtu:
- Jednostranný
- Dvoustranný
- NS:
- může a nemusí být povinné
- pokud je součástí čísla dokladu, je povinné
- u ekonomických jednotek, kde má každá fakulta vidět pouze své záznamy, je vhodné zadávat vždy vrcholové neúčtovací středisko
- Č. zápočtu - číslo zápočtu
- zatržítka:
- Název - zápočet provést za název firmy
- Adresa - zápočet provést za adresu firmy
- IČO - zápočet provést za IČO firmy
- Název firmy - název firmy
- Část firmy - část firmy
- Sídlo - sídlo firmy
Hlavička formuláře obsahuje tato tlačítka:
- Účetní doklad - umožní prohlížet vygenerovaný účetní doklad o provedení zápočtu
- Historie - zobrazí historii dokladu
- Vyber řádky - vybere řádky dle zadaného kritéria, systém nabídne závazky a pohledávky, které mohou být zařazeny do zápočtu
Řádky formuláře obsahují dva bloky pro závazky a pohledávky s těmito položkami:
- pole s upozorněním - je-li zobrazen vykřičník, pak řádek neodpovídá kritériu výběru
- pole pro označení závazku/pohledávky
- Č. dokladu - číslo dokladu závazku/pohledávky - klávesou pro Detail/Volání číselníku lze prohlížet detail dokladu závazku či pohledávky
- Dat. spl. - datum splatnosti závazku/pohledávky
- Typ - typ dokladu
- Spárovat Kč - částka ke spárování
- Závazek Kč/Pohledávka Kč - částka závazku/pohledávky
- Saldo - stav saldokontního vyrovnání:
- Uhrazené
- Částečně uhrazené
- Neuhrazené
- Rozpis - rozpis úhrad ke spárování v Kč
Dolní část formuláře obsahuje tyto položky:
- Interní text - interní poznámka k vzájemnému zápočtu, která se v sestavách pro obchodního partnera netiskne, může obsahovat až 255 znaků
- Zpráva pro příjemce - libovolný text související se vzájemným zápočtem, který může být vytištěn v sestavě pro obchodního partnera, může obsahovat až 255 znaků
V dolní části formuláře mohou být aktivní tato tlačítka:
- Uzavřít/Otevřít - umožní uzavřít/otevřít zápočet:
- tlačítko Uzavřít změní stav zápočtu z Doplněn na Uzavřen, čímž se tlačítko Uzavřít změní na Otevřít
- tlačítkem Otevřít se změní stav zápočtu zpět na Doplněn a tlačítko Otevřít se změní zpět na Uzavřít
- Zrušit - zruší zápočet
- Potvrdit - změní stav zápočtu z Uzavřen na Potvrzen
- Saldo/Zrušit saldo:
- tlačítko Saldo je aktivní u zápočtu ve stavu Potvrzen, po jeho stisku je stav zápočtu změněn na Kontován, systém automaticky vygeneruje externí účetní doklad o provedení zápočtu a zpřístupní tlačítko Účetní doklad v horní části formuláře, kterým si lze vygenerovaný účetní doklad o provedení zápočtu prohlédnout
- tlačítko Zrušit saldo - zruší saldo zápočtu a stornuje vytvořený externí účetní doklad o provedení zápočtu (převede automaticky vygenerovaný účetní doklad do stavu Stornován)
|
|
Poznámka |
| Podrobnější dokumentace k vzájemným zápočtům závazků a pohledávek uvedena zde. |
|
|
Poznámka |
| Další informace uvedeny ve formuláři 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.. |
Navazující funkce:
