Rozpisy úhrad závazků a pohledávek
Každý závazek/pohledávku lze uhradit jednorázově nebo postupně v několika částečných platbách, a to hotově či bezhotovostně. V případě bezhotovostních plateb závazků Příkazem může být úhrada provedena z různých vlastních bankovních účtů na různé bankovní účty obchodního partnera.
Je-li celá částka závazku/pohledávky hrazena jednorázově, systém automaticky generuje do Rozpisu jednu položku (řádek) s Typem dokladu Platba dokladu. V tomto případě tedy uživatel vůbec nemusí do Rozpisu vstupovat.
Verze 11.15. obsahuje přepracovaný a rozšířený systém postupných úhrad, který je přístupný tlačítkem Rozpis na dokladech již v chybovém stavu. Rozpis zahrnuje nejen skutečné postupné úhrady, ale také přehledné informace o provedených vzájemných zápočtech, snížení částky k úhradě dobropisem a cílově také informace o případných odpisech pohledávky.
Obr. 1 Rozpis úhrad
Funkce Rozpis zobrazuje celý životní cyklus závazku/pohledávky z pohledu finančního vyrovnání s dodavatelem/odběratelem. Položky (řádky) v Rozpisu úhrad lze za určitých podmínek upravovat. V případě Typu dokladu Částečná platba a Zádržné krátkodobé pouze pokud nebyly uhrazeny a nebyl-li na tyto položky Rozpisu vystaven ani příkaz k úhradě. V případě Typu dokladu Zádržné dlouhodobé ještě navíc pokud nebyl proveden přesun na jiný saldokontní účet. Celkový součet všech položek Rozpisu se musí rovnat celkové částce K úhradě na dokladu, jinak nelze doklad uzavřít a dál zpracovat. Za určitých podmínek lze provádět změny v Rozpisu i po uzavření závazku/pohledávky a ty jsou evidovány v Historii dokladu. Informace o případném nesouladu Rozpisu s částkou k úhradě je uvedena červeně v bloku Kontroly.
|
Poznámka |
| Podrobnější dokumentace uvedena u formulářů 03210 - Rozpis úhrad nebo 03318 - Rozpis úhrad. |
Navazující funkce:
