Man02167
02167 * Modifikace účetní likvidace
Funkce umožňuje provést účetní likvidaci prvotního dokladu ve stavu "Uzavřen" nebo "Kontován" a "Nepřenesen".
Po spuštění funkce z detailu prvotního dokladu jsou jednotlivé řádky účetní likvidace předvyplněny dle nastavení deníků předkontací jednotlivých úloh s možností jejich následných úprav.
Obr.02167/1 Modifikace účetní likvidace - spuštění funkce
Obr.02167/2 Modifikace účetní likvidace - účetní likvidace (UCSALUC=A)
Obr.02167/3 Modifikace účetní likvidace - účetní likvidace (UCSALUC=N)
Uživatel iFIS* vyplní jednotlivé řádky účetní likvidace dle účetních postupů v souladu s nastavením parametrů účtového rozvrhu a provede uložení účetní likvidace.
|
Pozor |
| V případě vložení nového řádku mezi již vložené řádky kontace jsou všechna ostatní čísla řádků přečíslována, a to jak u uložené kontace, tak při vytváření nového řádku v neuložené kontaci. Číslo nového řádku tak obdrží hodnotu o jedno vyšší než je číslo předchozího řádku. Všechny další řádky jsou přečíslovány a navýšeny o jedno číslo řádku. |
|
Příklad |
| Pokud je v kontaci místo řádku číslo 2 pořízen nový řádek, je tomuto novému řádku přiřazeno číslo 2, řádek číslo 1 zůstane nezměněn. Řádek, místo, kterého byl vložen řádek číslo 2, je přečíslován na hodnotu 3, další řádek na hodnotu 4, atd. |
Pokud se uživatel přemístí kamkoli do prázdného řádku, je do kontace automaticky přidán nový řádek s číslem vyšším než poslední vytvořený řádek.
Před uložením je provedena kontrola správnosti a úplnosti vyplnění jednotlivých řádků a vyrovnanosti stran Má dáti a Dal.
Ve vyjímečných případech může metodik povolit účtování i na saldokontní účty. Umožní to nastavení parametru UCSALUC na 'A'.
V účetní likvidaci prvotních dokladů je umožněno převést záporné částky na opačnou stranu účtu - např MD 500 přesunout na DAL -500. Ve formuláři pro vytváření kontace se nachází tlačítko, které provede požadovanou operaci na aktuálním řádku. Tlačítko je uživateli dostupné pouze s nastaveným lokálním parametrem UCZMDDAL na 'A'.
|
|
Pozor |
| Strany nelze měnit u saldokontních účtů. |
V případě platné a vyrovnané kontace je možno účetní likvidaci uložit klávesou pro Uložení změn s volbou "Uložit kontaci" nebo "Kumulace kontací", případně klávesou pro Konec s volbou "Zápis + konec".
Při použití volby "Kumulace kontací" jsou sečteny řádky se shodnými údaji a před uložením jsou kumulované řádky znovu očíslovány.
V případě uložení platné a vyrovnané kontace klávesou pro Uložení změn s volbou "Uložit kontaci" nebo "Kumulace kontací" je stav prvotního dokladu změněn na "Kontován".
Obr.02167/4 Modifikace účetní likvidace - uložení platné účetní likvidace
V případě neúplné či nevyrovnané kontace je možno účetní likvidaci uložit klávesou pro Uložení změn s volbou "Uložit kontaci" či "Uložit nevyrovnanou kontaci", případně klávesou "Konec" s volbou "Zápis + konec".
Stav prvotního dokladu je v tomto případě nastaven na "Uzavřen".
Obr.02167/5 Modifikace účetní likvidace - uložení neplatné účetní likvidace
|
|
Pozor |
| Tisk kontace je možný až po uložení kontace. |
Tisk kontace k právě učtovanému prvotnímu dokladu je možný pomocí následujícího postupu:
- v prvotním dokladu spustit volbu "Kontace"
- zobrazenou kontaci v kontačním okně (EKONMOD) doplnit a přes klávesu F2 uložit
- zavřít kontační okno
- v prvotním dokladu spustit volbu "Kontace"
- v kontačním okně spustit tisk
Klávesou pro Volání číselníku (
) na částce v řádku účetní likvidace lze spustit funkci "Rozdělovník", která provede rozúčtování řádku účetní likvidace dle zvoleného pravidla a následné přečíslování řádků účetní likvidace.
Obr.02167/6 Modifikace účetní likvidace - řádka účetní likvidace před rozúčtováním dle zvoleného pravidla
Obr.02167/7 Modifikace účetní likvidace - vyvolání pravidla pro rozúčtování řádku účetní likvidace
Obr. 02167/8 Hlášení o provedení rozúčtování řádku účetní likvidace
Obr.02167/9 Modifikace účetní likvidace - rozúčtování řádku účetní likvidace dle zvoleného pravidla
Po opuštění funkce 02167 - Modifikace účetní likvidace klávesou pro Konec s volbou "Konec" nebo "Zápis + konec" je kurzor vrácen do detailu prvotního dokladu.
Navazující funkce:
Volané sestavy:
- 00644 - Účetnictví - kontace dokladu
