Man03340

03340 * Vytvoření účetního dokladu pohledávek

Všechny úlohy, ve kterých vznikají informace vstupující do účetnictví, vytvářejí sběrné účetní doklady jako výstupní dávky. Funkce Vytvoření účetního dokladu nabízí k odeslání všechny prvotní doklady z úlohy 033 - Pohledávky, které jsou ve stavu Kontován, Storno nebo Nepřeveden do účetnictví a patří do právě otevřeného období. Zaškrtávátkem Jen uživatelem uzavřené kontace lze zúžit výběr pouze na doklady, u kterých uživatel uzavřel kontaci. Zda se v záhlaví formuláře bude nabízet povinná položka pro zadání střediska, záleží na nastavení parametru UCNSDOK.

Obr. 03340/1 Vytvoření účetního dokladu pohledávek

Z vybraných a zobrazených prvotních dokladů (respektive jejich kontačních řádků) je stiskem klávesy Uložení změn či Konec zobrazena nabídka s možnostmi:

• Zpět
• Účetní doklad - vytvoří účetní doklad z jednotlivých kontačních řádků
• Sumarizovaný doklad - sumarizace kontačních řádků se stejnou účetní větou
• Konec

Potvrzením volby Účetní doklad či Sumarizovaný doklad je uživatel nejprve vyzván k zapsání textu, který se posléze uloží do hlavičky účetního dokladu. U pohledávek se automaticky nabízí text Pohledávky. Položka Text se vždy předvyplní dle úlohy, odkud se účetní doklad vytváří (u vytváření účetního dokladu ze závazků bude uveden text "Závazky", u vytváření účetního dokladu z výpisu se text předvyplní číslem bankovního účtu, u pokladny názvem pokladny, u příjemek textem "Příjemky", u výdejek textem "Výdejky"). Text však může uživatel změnit na jiný. Tento text bude uveden v položce Text v hlavičce účetního dokladu. Položka Komentář nemusí být uvedena a slouží pouze pro možnost předvyplnění libovolného komentáře, který bude uveden v hlavičce účetního dokladu pro jeho lepší identifikaci.

Obr. 03340/2 Vytvoření účetního dokladu pohledávek

Po vyplnění textu, případně i komentáře, je klávesou Výběr započat proces vytváření účetního dokladu. O jeho průběhu je uživatel informován. Stejně tak je mu zobrazen i celkový počet převáděných dokladů do účetnictví. Proces vytváření účetního dokladu může trvat déle. O ukončení převádění dokladů do účetnictví je uživatel znovu informován a pokud vše proběhlo bez problémů, je nabízena možnost uložení. Uložením je sestaven externí účetní doklad, který je ihned odeslán do subsystému iFIS/Účetnictví. Vytvořený externí účetní doklad si lze prohlédnout výběrem možnosti Prohlížení dokladu ve formuláři 02116 - Prohlížení účetního dokladu. Dodatečné opravy kontačních řádků přenesených do účetnictví lze provést až v subsystému iFIS/Účetnictví, a to opravným účetním dokladem (viz funkce 02115 - Účetní doklad).

Položky formuláře

V záhlaví formuláře se zobrazuje:

• Období - MM/RR
• Středisko - povinná položka, zobrazí se jen tehdy, je-li parametr UCNSDOK správně nastaven, jinak se položka vůbec nezobrazí

Druhý blok formuláře obsahuje tyto položky:

• Číslo dokladu - číslo dokladu
• Dodavatel - název dodavatelské firmy
• Deník - číslo deníku
• Druh dokladu - druh dokladu (Odpis neuznatelný, Odpis uznatelný, Prvotní doklad)
• Došlo dne - datum pořízení dokladu
• Období - MM/RR - měsíc a rok
• Variabilní symbol
• Celkem Kč - celková částka v Kč
• Nákladové středisko - z číselníku středisek
• TA - typ akce
• Akce
• Komplexní položka

Doklady typu odpis pohledávek (uznatelný i neuznatelný) lze ve formuláři v režimu dotazu snadno dohledat zadáním hodnoty Odpis neuznatelný či Odpis uznatelný do položky Druh dokladu.

Navazující funkce:

• 01103 - Číselník středisek
• 01202 - Číselník komplexních položek
• 01203 - Typy akcí
• 01305 - Účtový rozvrh
• 02115 - Účetní doklad
• 02116 - Prohlížení účetního dokladu
• 03302 - Prohlížení kontací pohledávek
• 03307 - Účetní likvidace pohledávek
• 03346 - Účetní likvidace pohledávky za zaměstnanci