Man03163: Porovnání verzí
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==03163 * Bankovní účty vlastní== | ==03163 * Bankovní účty vlastní== | ||
Zde se definují vlastní bankovní účty aktuální ekonomické jednotky. Tyto účty jsou dále používány v dalších úlohách systému FIS*.<br> | Zde se definují vlastní bankovní účty aktuální ekonomické jednotky. Tyto účty jsou dále používány v dalších úlohách systému ''i''FIS*.<br> | ||
V prvním bloku se na obrazovce objeví přehled všech bankovních účtů patřících k nastavené ekonomické jednotce. Na položce Banka je ve volaném číselníku zobrazen i kód banky.<br> | V prvním bloku se na obrazovce objeví přehled všech bankovních účtů patřících k nastavené ekonomické jednotce. Na položce Banka je ve volaném číselníku zobrazen i kód banky.<br> | ||
Pomocí klávesy pro přímý tisk, popř. pro tiskové sestavy je možno seznam vlastních bankovních účtů vytisknout. | Pomocí klávesy pro přímý tisk, popř. pro tiskové sestavy je možno seznam vlastních bankovních účtů vytisknout. | ||
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
[[Image:rn_3163a.gif]]<br> | [[Image:rn_3163a.gif]]<br> | ||
Obr.03163/1 Bankovní účty vlastní - přehled | '''Obr. 03163/1''' ''Bankovní účty vlastní - přehled'' | ||
Umístěním kurzoru na požadovaný účet v nabídce vlastních účtů a stiskem klávesy pro výběr se zobrazí detailní informace o vlastním bankovním účtu. Po stisku klávesy pro vytvoření nového záznamu se zobrazí pořizovací okno pro vkládání údajů o vlastním bankovním účtu. | Umístěním kurzoru na požadovaný účet v nabídce vlastních účtů a stiskem klávesy pro výběr se zobrazí detailní informace o vlastním bankovním účtu. Po stisku klávesy pro vytvoření nového záznamu se zobrazí pořizovací okno pro vkládání údajů o vlastním bankovním účtu. | ||
| Řádek 14: | Řádek 13: | ||
[[Image:rn_3163b.gif]]<br> | [[Image:rn_3163b.gif]]<br> | ||
Obr.03163/2 Bankovní účty vlastní - definice | '''Obr. 03163/2''' ''Bankovní účty vlastní - definice'' | ||
| Řádek 36: | Řádek 35: | ||
Pro vlastní bankovní účty vedené v cizí měně je možné předvyplnit tyto položky : | Pro vlastní bankovní účty vedené v cizí měně je možné předvyplnit tyto položky : | ||
* Kurzový výnos - Předkontace kurzového výnosu | * Kurzový výnos - Předkontace kurzového výnosu | ||
* Kurzová ztráta - Předkontace kurzové ztráty | * Kurzová ztráta - Předkontace kurzové ztráty | ||
| Řádek 44: | Řádek 44: | ||
Navazující funkce: | '''Navazující funkce:''' | ||
Verze z 4. 6. 2010, 14:05
03163 * Bankovní účty vlastní
Zde se definují vlastní bankovní účty aktuální ekonomické jednotky. Tyto účty jsou dále používány v dalších úlohách systému iFIS*.
V prvním bloku se na obrazovce objeví přehled všech bankovních účtů patřících k nastavené ekonomické jednotce. Na položce Banka je ve volaném číselníku zobrazen i kód banky.
Pomocí klávesy pro přímý tisk, popř. pro tiskové sestavy je možno seznam vlastních bankovních účtů vytisknout.
Obr. 03163/1 Bankovní účty vlastní - přehled
Umístěním kurzoru na požadovaný účet v nabídce vlastních účtů a stiskem klávesy pro výběr se zobrazí detailní informace o vlastním bankovním účtu. Po stisku klávesy pro vytvoření nového záznamu se zobrazí pořizovací okno pro vkládání údajů o vlastním bankovním účtu.
Obr. 03163/2 Bankovní účty vlastní - definice
- Název účtu - Název účtu z číselníku názvů účtů
- NS pro opráv. K přístupu - Nákladové středisko pro přístupy dle kontextů
- NS/TA/A/KP - Zdroj financování pro tento účet
- Banka - Název peněžního ústavu z číselníku peněžních ústavů
- Účet / Kód - Číslo účtu s kódem vyplněným podle banky
- SWIFT - Mezinárodní kód banky
- Měna - Měna, v jaké je účet veden
- Příznak - Příznak otevření účtu A/N (A-Otevřený,N-Neotevřený)
- Vázané peníze - Spodní limit bankovního účtu
- Předkontace banky - Předkontace bankovního účtu
- Řádků na příkazu - Maximální počet řádek platebního příkazu, kterým se proplácejí peníze z tohoto účtu (v případě, že tato položka nebude vyplněna, bude doplněna hodnotou "1")
- Přenos po mediu (A/N )
- A - je sepsána smlouva o přenosu příkazů
- N - není možný přenos po mediu
- Limitka - Zaškrtávátko označí účet, jehož výpisy se nebudou promítat do účetnictví
- IPS - Zaškrtávátko označí účet používaný pro IPS
Pro vlastní bankovní účty vedené v cizí měně je možné předvyplnit tyto položky :
- Kurzový výnos - Předkontace kurzového výnosu
- Kurzová ztráta - Předkontace kurzové ztráty
- Zdroj pro kurz. rozdíly - Nastavení zdroje ( NS / TA / A / KP ) pro generování účetních dokladů kurzových rozdílů ve formuláři Vyčíslení kurzových rozdílů
Stiskem klávesy pro volání číselníků na položce Přenos po médiu dojde k vyvolání formuláře 03162 - Parametry platebních příkazů.
Navazující funkce:
01305 - Účtový rozvrh
02280 - Vyčíslení kurzových rozdílů
02282 - Vyčíslení kurzových rozdílů za otevřené období
03161 - Číselník peněžních ústavů
03412 - Ruční párování závazků
03422 - Ruční párování pohledávek
