Rozpisy úhrad závazků a pohledávek: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 14: | Řádek 14: | ||
Funkce Rozpis zobrazuje celý životní cyklus závazku/pohledávky z pohledu finančního vyrovnání s dodavatelem/odběratelem. Položky (řádky) v Rozpisu úhrad lze za určitých podmínek upravovat. V případě Typu dokladu ''Částečná platba'' a ''Zádržné krátkodobé'' pouze pokud nebyly uhrazeny a nebyl-li na tyto položky Rozpisu vystaven ani příkaz k úhradě. V případě Typu dokladu ''Zádržné dlouhodobé'' ještě navíc pokud nebyl proveden přesun na jiný saldokontní účet. Celkový součet všech položek Rozpisu se musí rovnat celkové částce ''K úhradě'' na dokladu, jinak nelze doklad uzavřít a dál zpracovat. Za určitých podmínek lze provádět změny v Rozpisu i po uzavření závazku/pohledávky a ty jsou evidovány v Historii dokladu. Informace o případném nesouladu Rozpisu s částkou k úhradě je uvedena červeně v bloku ''Kontroly''. | Funkce Rozpis zobrazuje celý životní cyklus závazku/pohledávky z pohledu finančního vyrovnání s dodavatelem/odběratelem. Položky (řádky) v Rozpisu úhrad lze za určitých podmínek upravovat. V případě Typu dokladu ''Částečná platba'' a ''Zádržné krátkodobé'' pouze pokud nebyly uhrazeny a nebyl-li na tyto položky Rozpisu vystaven ani příkaz k úhradě. V případě Typu dokladu ''Zádržné dlouhodobé'' '''ještě navíc''' pokud nebyl proveden '''přesun na jiný saldokontní účet'''. Celkový součet všech položek Rozpisu se musí rovnat celkové částce ''K úhradě'' na dokladu, jinak nelze doklad uzavřít a dál zpracovat. Za určitých podmínek lze provádět změny v Rozpisu i po uzavření závazku/pohledávky a ty jsou evidovány v Historii dokladu. Informace o případném nesouladu Rozpisu s částkou k úhradě je uvedena červeně v bloku ''Kontroly''. | ||
Verze z 11. 10. 2018, 09:11
|
Poznámka |
| Další podrobnosti uvedeny v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení 38500. |
Každý závazek/pohledávku lze uhradit jednorázově nebo postupně v několika částečných platbách, a to hotově či bezhotovostně. V případě bezhotovostních plateb závazků Příkazem může být úhrada provedena z různých vlastních bankovních účtů na různé bankovní účty obchodního partnera.
Je-li celá částka závazku/pohledávky hrazena jednorázově, systém automaticky generuje do Rozpisu jednu položku (řádek) s Typem dokladu Platba dokladu. V tomto případě tedy uživatel vůbec nemusí do Rozpisu vstupovat.
Verze 11.15. obsahuje přepracovaný a rozšířený systém postupných úhrad, který je přístupný tlačítkem Rozpis na dokladech již v chybovém stavu. Rozpis zahrnuje nejen skutečné postupné úhrady, ale také přehledné informace o provedených vzájemných zápočtech, snížení částky k úhradě dobropisem a cílově také informace o případných odpisech pohledávky.
Obr. 1 Rozpis úhrad - příklad zádržného
Zde lze rozepsat celkovou částku k úhradě na jednotlivé Částečné platby, které mohou být hrazeny hotově nebo bezhotovostně, a to z různých vlastních bankovních účtů na různé bankovní účty partnera a s různými daty splatnosti.
Funkce Rozpis zobrazuje celý životní cyklus závazku/pohledávky z pohledu finančního vyrovnání s dodavatelem/odběratelem. Položky (řádky) v Rozpisu úhrad lze za určitých podmínek upravovat. V případě Typu dokladu Částečná platba a Zádržné krátkodobé pouze pokud nebyly uhrazeny a nebyl-li na tyto položky Rozpisu vystaven ani příkaz k úhradě. V případě Typu dokladu Zádržné dlouhodobé ještě navíc pokud nebyl proveden přesun na jiný saldokontní účet. Celkový součet všech položek Rozpisu se musí rovnat celkové částce K úhradě na dokladu, jinak nelze doklad uzavřít a dál zpracovat. Za určitých podmínek lze provádět změny v Rozpisu i po uzavření závazku/pohledávky a ty jsou evidovány v Historii dokladu. Informace o případném nesouladu Rozpisu s částkou k úhradě je uvedena červeně v bloku Kontroly.
|
|
Poznámka |
| Další dokumentace uvedena u formulářů 03210 - Rozpis úhrad nebo 03318 - Rozpis úhrad. |
Navazující funkce:
