Man03468

03468 * Vzájemné zápočty záv. a pohl.

Formulář zobrazuje detail zápočtu závazků a pohledávek. Formulář lze vyvolat například stiskem klávesy pro Výběr nebo tlačítkem Nový zápočet či klávesou pro Nový záznam z přehledového formuláře 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl., případně klávesou pro Detail/Volání číselníku z položky Identifik. číslo zobrazené ve formulářích 03210 - Rozpis úhrad u závazků nebo 03318 - Rozpis úhrad u pohledávek, a to pouze na záznamu s typem dokladu Vzájemný zápočet.

Obr. 03468/1 Vzájemné zápočty záv. a pohl. – detail

Vytvoření nového zápočtu

Nový zápočet lze vytvořit z formuláře 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. tlačítkem Nový zápočet či klávesou pro Nový záznam, čímž je vyvolán detail ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. s předvyplněným obdobím dle prvního otevřeného období pro banku.

	Poznámka
	Hodnoty pro výběr období se zobrazují na základě otevřeného období banky nastaveného v parametrech BANKMES1 a BANKMES2.

Připravit si nový zápočet lze i do období vyššího než je první či druhé otevřené období banky. Systém vždy kontroluje, zda vybrané období odpovídá datu uvedenému v poli Datum zápočtu. Pokud neodpovídá, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn.

	Poznámka
	Zatím lze provádět zápočet pouze v CZK.

Při sestavování zápočtu ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. uživatel vyplňuje zejména položky, které jsou povinné. Uživatel vyplní povinnou položku Datum zápočtu. Datum zápočtu musí odpovídat zadanému období.

	Poznámka
	Položku Datum zápočtu zadá uživatel ručně. Jedná se o datum, ke kterému mají být pohledávky a závazky do zápočtu zahrnuté započteny, což znamená, že toto datum je ve finále datem úhrady.

Dále uživatel rozhodne, zda o jaký typ zápočtu se jedná. Na výběr má ze dvou možností:

• Jednostranný
• Dvoustranný

	Pozor
	Systém v této fází nekontroluje, zda jsou splněny zákonné podmínky pro daný Typ zápočtu (jednostranný/dvoustranný). Údaje zadané uživatelem jsou pouze na jeho zodpovědnost.

	Tip
	Nákladové středisko není povinná položka. U ekonomických jednotek, kde má každá fakulta vidět pouze své záznamy, je vhodné zadávat vždy vrcholové neúčtovací středisko.

Dále uživatel vybere firmu a stiskne tlačítko Vyber řádky. Systém mu automaticky nabídne závazky a pohledávky, které mohou být zařazeny do zápočtu. Do této chvíle je stav stále Chybový.

Obr. 03468/2 Formulář 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. - detail vzájemného zápočtu závazků a pohledávek (připravené podklady)

Uživatel označí zaškrtnutím ty položky závazků a pohledávek, které mají být skutečně zahrnuty do zápočtu.

	Pozor
	Zda doklady zahrnuté do zápočtu splňují zákonné podmínky zodpovídá vždy a pouze uživatel systému iFIS*.

	Tip
	Prohlédnout si detail závazku či pohledávky lze použitím klávesy pro Detail/Volání číselníku z položky Č. dokladu.

V případě potřeby lze na zápočtu upravit částky v poli Spárovat Kč.

Pozor

Částka uvedená v položce Spárovat Kč u vybraných závazků/pohledávek označených zatržítkem může být ve stejné výši nebo nižší než částka v položce Závazek Kč/Pohledávka Kč. V případě, že je částka v položce Spárovat Kč uvedena vyšší, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn. Stejně tak je uživatel v poli Rozdíl upozorněn na případný rozdíl ve vzájemném zápočtu částek závazků a pohledávek. Pokud zápočet nebude vyrovnaný, nebude možné zápočet uzavřít a zůstane i po uložení ve stavu Chybový. Nevyrovnaný zápočet uživatel pozná tak, že v položce Rozdíl je uvedena jiná hodnota než 0 Kč, přičemž položka může mít jak mínusové, tak plusové hodnoty. Položka Rozdíl tak slouží ke kontrole vyrovnanosti zápočtu vybraných závazků a pohledávek.

Po označení vybraných závazků a pohledávek pro zápočet a případné úpravě částek v poli Spárovat se uložením změn zápočet automaticky převede ze stavu Chybový na Doplněn. Zároveň se zpřístupní tlačítko Uzavřít.

	Tip
	Pro dodatečné opravy v této fázi lze zápočet vrátit ze stavu Doplněn zpět do stavu Chybový odškrtnutím vybraných položek a uložením změn.

Stiskem tlačítka Uzavřít na zápočtu ve stavu Doplněn se změní jeho stav na Uzavřen.

Obr. 03468/3 Tlačítko "Uzavřít" u zápočtu ve stavu "Doplněn" ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.

Na zápočtu ve stavu Uzavřen nelze zpětně provádět žádné změny. Provést dodatečné změny v zápočtu ve stavu Uzavřen lze pouze tlačítkem Otevřít, které převede zápočet zpět do stavu Doplněn.

Obr. 03468/4 Použití tlačítka "Otevřít"

Vytvořený zápočet je stále možné ještě zcela zrušit použitím tlačítka Zrušit.

U zápočtu převedeném do stavu Uzavřen lze posléze použít tlačítko Potvrdit, které změní jeho stav z Uzavřen na Potvrzen.

Obr. 03468/5 Tlačítko "Potvrdit" v detailu formuláře 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.

Na zápočtu ve stavu Potvrzen lze stejně jako u zápočtu se stavem Uzavřen použít tlačítko Otevřít, kterým se změní stav zpět na Doplněn a umožní provést dodatečné změny.

Po potvrzení je systémem aktivováno tlačítko Saldo.

Obr. 03468/6 Tlačítko "Saldo"

	Pozor
	Stisknutí tlačítka Saldo je pro systém iFIS* signálem k automatickému vygenerování externího účetního dokladu, záznamu o vzájemném zápočtu do Rozpisu úhrad všech příslušných závazků a pohledávek a zároveň do finančního salda.

	Pozor
	Doklady, které mají být zahrnuty do zápočtu musí být ve stavu Kontován. Je to z toho důvodu, že stiskem tlačítka Saldo systém automaticky generuje účetní doklad a je nutné, aby u saldokontních účtů byly v účetní větě i zde stejné údaje zdroje financování (celého nebo např. jen NS...) jako na dokladech ze závazku a pohledávky.

Automaticky vygenerovaný účetní doklad se vytvoří se stavem Nezaúčtovaný a lze si jej prohlédnout stiskem tlačítka Účetní doklad umístěném v horním bloku formuláře 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl..

Obr. 03468/7 Účetní doklad o provedeném vzájemném zápočtu (automaticky generován) zobrazený ve formuláři 02116 - Prohlížení účetního dokladu

Údaje o vzájemném zápočtu se zobrazují také v bloku Informace v detailu závazku nebo pohledávky, a to včetně jeho interního čísla, stavu a započtené částky, která je samozřejmě zahrnuta i do položky Uhrazeno.

Obr. 03468/8 Informace zobrazené v detailu přijaté faktury – údaje o vzájemném zápočtu

	Poznámka
	Pokud se na straně závazků nabídne k započtení doklad, ale je u něj uvedena hodnota 0,00 Kč, lze snadno ověřit při prohlížení detailu závazku v bloku Informace, že na tento doklad už byl vystaven příkaz k úhradě.

Jak již bylo uvedeno výše, o vzájemném zápočtu je automaticky generován záznam také do formuláře Rozpis úhrad, a to u všech závazků či pohledávek zahrnutých do zápočtu.

Obr. 03468/9 Formulář 03210 - Rozpis úhrad závazku - informace o vzájemném zápočtu

Zrušit saldo

Tlačítkem Zrušit saldo lze převést zápočet ze stavu Kontován zpět do Potvrzen, i když je již vygenerován účetní doklad. Vygenerovaný účetní doklad však musí být ve stavu Kontován. Po stisku tlačítka Zrušit saldo je naposledy vygenerovaný účetní doklad převeden do stavu Stornován.

Obr. 03468/10

Z formuláře 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. se po dodatečných úpravách zápočtu opětovným stiskem tlačítka Saldo automaticky znovu vygenerovat nový účetní doklad se stavem Nezaúčtovaný.

Historie

Tlačítkem Historie lze zobrazit historii dokladu ve formuláři 00412 - Prohlížení historie dokladu.

Obr. 03468/11 Použití tlačítka "Historie"

Položky a tlačítka ve formuláři

Hlavička formuláře obsahuje tyto položky:

• Stav zápočtu:
  • Chybový
  • Doplněn
  • Uzavřen
  • Zrušen
  • Kontován
• Období - účetní období banky - nabízí se aktuálně otevřené období banky zadané v parametru BANKMES1 nebo druhé otevřené období banky nastavené v parametru BANKMES2:
  • Mes - měsíc
  • Rok - rok
• Datum zápočtu:
  • povinná položka
  • uživatel ji zadává ručně
  • jedná se o datum, ke kterému mají být pohledávky a závazky do zápočtu zahrnuté započteny, což znamená, že toto datum je ve finále datem úhrady
• PID - identifikační číslo dokumentu spisové služby
• Typ zápočtu:
  • Jednostranný
  • Dvoustranný
• NS:
  • může a nemusí být povinné
  • pokud je součástí čísla dokladu, je povinné
  • u ekonomických jednotek, kde má každá fakulta vidět pouze své záznamy, je vhodné zadávat vždy vrcholové neúčtovací středisko
• Č. zápočtu - číslo zápočtu
• zatržítka:
  • Název - zápočet provést za název firmy
  • Adresa - zápočet provést za adresu firmy
  • IČO - zápočet provést za IČO firmy
• Název firmy - název firmy
• Část firmy - část firmy
• Sídlo - sídlo firmy

Hlavička formuláře obsahuje tato tlačítka:

• Účetní doklad - umožní prohlížet vygenerovaný účetní doklad o provedení zápočtu
• Historie - zobrazí historii dokladu
• Vyber řádky - vybere řádky dle zadaného kritéria, systém nabídne závazky a pohledávky, které mohou být zařazeny do zápočtu

Řádky formuláře obsahují dva bloky pro závazky a pohledávky s těmito položkami:

• pole s upozorněním - je-li zobrazen vykřičník, pak řádek neodpovídá kritériu výběru
• pole pro označení závazku/pohledávky
• Č. dokladu - číslo dokladu závazku/pohledávky - klávesou pro Detail/Volání číselníku lze prohlížet detail dokladu závazku či pohledávky
• Dat. spl. - datum splatnosti závazku/pohledávky
• Typ - typ dokladu
• Spárovat Kč - částka ke spárování
• Závazek Kč/Pohledávka Kč - částka závazku/pohledávky
• Saldo - stav saldokontního vyrovnání:
  • Uhrazené
  • Částečně uhrazené
  • Neuhrazené
• Rozpis - rozpis úhrad ke spárování v Kč

Dolní část formuláře obsahuje tyto položky:

• Interní text - interní poznámka k vzájemnému zápočtu, která se v sestavách pro obchodního partnera netiskne, může obsahovat až 255 znaků
• Zpráva pro příjemce - libovolný text související se vzájemným zápočtem, který může být vytištěn v sestavě pro obchodního partnera, může obsahovat až 255 znaků

V dolní části formuláře mohou být aktivní tato tlačítka:

• Uzavřít/Otevřít - umožní uzavřít/otevřít zápočet:
  • tlačítko Uzavřít změní stav zápočtu z Doplněn na Uzavřen, čímž se tlačítko Uzavřít změní na Otevřít
  • tlačítkem Otevřít se změní stav zápočtu zpět na Doplněn a tlačítko Otevřít se změní zpět na Uzavřít; tlačítko Otevřít lze použít u zápočtu ve stavu Uzavřen a Potvrzen
• Zrušit - vytvořený zápočet, který je ve stavu Chybový nebo Doplněn, převede do stavu Zrušen
• Potvrdit - změní stav zápočtu z Uzavřen na Potvrzen
• Saldo/Zrušit saldo:
  • tlačítko Saldo je aktivní u zápočtu ve stavu Potvrzen, po jeho stisku je stav zápočtu změněn na Kontován, systém automaticky vygeneruje externí účetní doklad o provedení zápočtu a zpřístupní tlačítko Účetní doklad v horní části formuláře, kterým si lze vygenerovaný účetní doklad o provedení zápočtu prohlédnout
  • tlačítko Zrušit saldo - je aktivní jen u zápočtu ve stavu Kontován; zruší saldo zápočtu a stornuje vytvořený externí účetní doklad o provedení zápočtu (převede automaticky vygenerovaný účetní doklad do stavu Stornován)

	Poznámka
	Podrobnější dokumentace k vzájemným zápočtům závazků a pohledávek uvedena zde.

	Poznámka
	Další informace uvedeny ve formuláři 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl..

Navazující funkce:

• 03210 - Rozpis úhrad
• 03318 - Rozpis úhrad
• 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.