Man03468

03468 * Vzájemné zápočty záv. a pohl.

Formulář zobrazuje detail zápočtu závazků a pohledávek. Formulář lze vyvolat například stiskem klávesy pro Výběr nebo tlačítkem Nový zápočet či klávesou pro Nový záznam z přehledového formuláře 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl., případně klávesou pro Detail/Volání číselníku z položky Identifik. číslo zobrazené ve formulářích 03210 - Rozpis úhrad u závazků nebo 03318 - Rozpis úhrad u pohledávek, a to pouze na záznamu s typem dokladu Vzájemný zápočet.

Obr. 03468/1 Vzájemné zápočty záv. a pohl. – detail

	Poznámka
	Zatím lze provádět zápočet pouze v CZK. Systém v této fází nekontroluje, zda jsou splněny zákonné podmínky pro daný Typ zápočtu (jednostranný/dvoustranný). Údaje zadané uživatelem jsou pouze na jeho zodpovědnost.

Tlačítkem Nový zápočet nebo klávesou pro Nový záznam v přehledovém formuláři 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. lze vytvořit zcela nový zápočet vyplněním údajů ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl..

Obr. 03468/2 Tlačítko "Nový zápočet" ve formuláři 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.

Při sestavování zápočtu ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. uživatel vyplňuje zejména položky, které jsou povinné. Uživatel vyplní povinnou položku Datum zápočtu.

	Poznámka
	Položku Datum zápočtu zadá uživatel ručně. Jedná se o datum, ke kterému mají být pohledávky a závazky do zápočtu zahrnuté započteny, což znamená, že toto datum je ve finále datem úhrady.

	Tip
	Nákladové středisko není povinná položka. U ekonomických jednotek, kde má každá fakulta vidět pouze své záznamy, je vhodné zadávat vždy vrcholové neúčtovací středisko.

Dále uživatel vybere firmu a stiskne tlačítko Vyber řádky. Systém mu nabídne závazky a pohledávky, které mohou být zařazeny do zápočtu.

Obr. 03468/3 Formulář 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. - detail vzájemného zápočtu závazků a pohledávek (připravené podklady)

Uživatel označí zaškrtnutím ty položky, které mají být skutečně zahrnuty do zápočtu. V případě potřeby upraví částky ve sloupci Spárovat a uloží změny.

U vzájemného zápočtu závazků a pohledávek ve stavu Doplněn je po uložení aktivní tlačítko Uzavřít, které změní jeho stav na Uzavřen.

Obr. 03468/4 Tlačítko "Uzavřít" u zápočtu ve stavu "Doplněn" ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.

Ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. zobrazujícího detail zápočtu pohledávky nebo závazku se nachází také tlačítko Potvrdit, které změní jeho stav z Uzavřen na Potvrzen.

Obr. 03468/5 Tlačítko "Potvrdit" v detailu formuláře 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.

Po potvrzení je systémem aktivováno tlačítko Saldo.

Obr. 03468/6 Tlačítko "Saldo"

	Pozor
	Stisknutí tlačítka Saldo je pro systém iFIS* signálem k automatickému vygenerování externího účetního dokladu, záznamu o vzájemném zápočtu do Rozpisu úhrad všech příslušných závazků a pohledávek a zároveň do finančního salda.

	Pozor
	Doklady, které mají být zahrnuty do zápočtu musí být ve stavu Kontován. Je to z toho důvodu, že stiskem tlačítka Saldo systém automaticky generuje účetní doklad a je nutné, aby u saldokontních účtů byly v účetní větě i zde stejné údaje zdroje financování (celého nebo např. jen NS...) jako na dokladech ze závazku a pohledávky.

Účetní doklad si lze ihned po vygenerování prohlédnout stiskem tlačítka Účetní doklad v horním bloku zápočtu.

Obr. 03468/7 Účetní doklad o provedeném vzájemném zápočtu (automaticky generován)

Údaje o vzájemném zápočtu se zobrazují také v bloku Informace v detailu závazku nebo pohledávky, a to včetně jeho interního čísla, stavu a započtené částky, která je samozřejmě zahrnuta i do položky Uhrazeno.

Obr. 03468/8 Informace zobrazené v detailu přijaté faktury – údaje o vzájemném zápočtu

	Poznámka
	Pokud se na straně závazků nabídne k započtení doklad, ale je u něj uvedena hodnota 0,00 Kč, lze snadno ověřit při prohlížení detailu závazku v bloku Informace, že na tento doklad už byl vystaven příkaz k úhradě.

Jak již bylo uvedeno výše, o vzájemném zápočtu je automaticky generován záznam také do formuláře Rozpis úhrad, a to u všech závazků či pohledávek zahrnutých do zápočtu.

Obr. 03468/9 Formulář 03210 - Rozpis úhrad závazku - informace o vzájemném zápočtu

Hlavička formuláře obsahuje tyto položky:

• Stav zápočtu:
  • Chybový
  • Doplněn
  • Uzavřen
  • Zrušen
  • Kontován
• Období - účetní období:
  • Mes - měsíc
  • Rok
• Datum zápočtu:
  • povinná položka
  • uživatel ji zadává ručně
  • jedná se o datum, ke kterému mají být pohledávky a závazky do zápočtu zahrnuté započteny, což znamená, že toto datum je ve finále datem úhrady
• PID - identifikační číslo dokumentu spisové služby
• Typ zápočtu:
  • Jednostranný
  • Dvoustranný
• NS:
  • může a nemusí být povinné
  • pokud je součástí čísla dokladu, je povinné
  • u ekonomických jednotek, kde má každá fakulta vidět pouze své záznamy, je vhodné zadávat vždy vrcholové neúčtovací středisko
• Č. zápočtu - číslo zápočtu
• zatržítka:
  • Název - zápočet provést za název firmy
  • Adresa - zápočet provést za adresu firmy
  • IČO - zápočet provést za IČO firmy
• Název firmy - název firmy
• Část firmy - část firmy
• Sídlo - sídlo firmy

Hlavička formuláře obsahuje tato tlačítka:

• Účetní doklad - umožní prohlížet vygenerovaný účetní doklad o provedení zápočtu
• Historie - zobrazí historii dokladu
• Vyber řádky - vybere řádky dle zadaného kritéria, systém nabídne závazky a pohledávky, které mohou být zařazeny do zápočtu

Řádky formuláře obsahují dva bloky pro závazky a pohledávky s těmito položkami:

• pole s upozorněním - je-li zobrazen vykřičník, pak řádek neodpovídá kritériu výběru
• pole pro označení závazku/pohledávky
• Č. dokladu - číslo dokladu závazku/pohledávky - klávesou pro Detail/Volání číselníku lze prohlížet detail dokladu závazku či pohledávky
• Dat. spl. - datum splatnosti závazku/pohledávky
• Typ - typ dokladu
• Spárovat Kč - částka ke spárování
• Závazek Kč/Pohledávka Kč - částka závazku/pohledávky
• Saldo - stav saldokontního vyrovnání:
  • Uhrazené
  • Částečně uhrazené
  • Neuhrazené
• Rozpis - rozpis úhrad ke spárování v Kč

Dolní část formuláře obsahuje tyto položky:

• Interní text - interní poznámka k vzájemnému zápočtu, která se v sestavách pro obchodního partnera netiskne, může obsahovat až 255 znaků
• Zpráva pro příjemce - libovolný text související se vzájemným zápočtem, který může být vytištěn v sestavě pro obchodního partnera, může obsahovat až 255 znaků

V dolní části formuláře mohou být aktivní tato tlačítka:

• Uzavřít/Otevřít - umožní uzavřít/otevřít zápočet:
  • tlačítko Uzavřít změní stav zápočtu z Doplněn na Uzavřen, čímž se tlačítko Uzavřít změní na Otevřít
  • tlačítkem Otevřít se změní stav zápočtu zpět na Doplněn a tlačítko Otevřít se změní zpět na Uzavřít
• Zrušit - zruší zápočet
• Potvrdit - změní stav zápočtu z Uzavřen na Potvrzen
• Saldo/Zrušit saldo:
  • tlačítko Saldo je aktivní u zápočtu ve stavu Potvrzen, po jeho stisku je stav zápočtu změněn na Kontován, systém automaticky vygeneruje externí účetní doklad o provedení zápočtu a zpřístupní tlačítko Účetní doklad v horní části formuláře, kterým si lze vygenerovaný účetní doklad o provedení zápočtu prohlédnout
  • tlačítko Zrušit saldo - zruší saldo zápočtu a stornuje vytvořený externí účetní doklad o provedení zápočtu (převede automaticky vygenerovaný účetní doklad do stavu Stornován)

	Poznámka
	Podrobnější dokumentace k vzájemným zápočtům závazků a pohledávek uvedena zde.

	Poznámka
	Další informace uvedeny ve formuláři 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl..

Navazující funkce:

• 03210 - Rozpis úhrad
• 03318 - Rozpis úhrad
• 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.