Man09477

09477 * Bankovní převody

Formulář slouží k přehledu bankovních převodů v rámci interního platebního systému (IPS). Zobrazený formulář poskytuje informace o stavu bankovních převodů. Po jeho načtení se zobrazí podrobnosti o bankovních převodech, ke kterým došlo v různých obdobích roku. Formulář slouží k prohlížení podrobností týkajících se jednotlivých bankovních převodů.

Obr. 09477/1 Bankovní převody

Celý formulář je rozdělen na dva základní bloky. V prvním bloku je umístěna hlavička bankovních převodů, ke kterým došlo. Zde je přehled období a stavů bankovních převodů. Tento blok je umístěn v levé části formuláře a je označen názvem "Hlavička". Druhý blok s označením "Řádky" již zobrazuje detaily k bankovním převodům. Tento blok se nachází v pravé části formuláře a zobrazuje podrobnější údaje o jednotlivých bankovních převodech.

Posunutím rolovací lišty doprava lze zobrazit i další skryté položky formuláře.
Klávesou pro Konec se zobrazí nabídka, z níž lze vybrat z několika možností.

Hlavička zobrazuje tyto údaje:

• Období - období, ve kterém došlo k bankovnímu převodu
• Stav - stav bankovních převodů za období

V jednotlivých řádcích bankovních převodů lze sledovat tyto položky:

• Číslo účtu - číslo účtu interního platebního systému (IPS)
• Osobní číslo - osobní číslo vlastníka účtu IPS
• Vlastník účtu - popis vlastníka účtu
• Typ operace - typ operace, ke které se bankovní převod vztahuje
• Typ převodu - o jaký typ převodu se jedná (hodnoty Inkaso/Převod)
• Částka - částka k převodu
• Stav - stav zpracování převodu (v jakém stavu se bankovní převod nachází)
• Bankovní účet - číslo bankovního účtu
• Variabilní symbol
• Konstantní symbol
• Specifický symbol
• Datum splatnosti - požadované datum provedení převodu
• Datum spárování - datum spárování převodu s bankovním výpisem
• Číslo transakce - číslo převodové transakce
• Dispon. zůstatek - aktuální disponibilní zůstatek na účtu IPS
• Komentář - komentář k převodu

Navazující funkce:

• 09444 - Neakceptované transakce
• 09446 - Storno interních transakcí
• 09474 - Podklady pro poskytovatele
• 09476 - Podklady pro účetní likvidaci
• 09475 - Podklady pro dorovnání mzdou