Man02151

02151 * Měsíční závěrka účetnictví

Tato funkce slouží k uzavírání období v úloze Účetnictví na konci období.

Pozor

Předběžnou roční závěrku je možné provést pouze tehdy, když je správně nastaven parametr UC_ROZV, který označuje typ účtů respektive skupinu analytických účtů, u kterých se zůstatek z 12/RR přenese do počátečního zůstatku v nultém období nového roku. Kumulativní zůstatek všech výsledkových analytických účtů definovaných typem účtu v parametru UC_VYSL se přenese do počátečního zůstatku analytického účtu "Předběžný hospodářský výsledek minulého roku", který se definuje v parametru PRE_VYSL. Do počátečního stavu v nultém období nového roku se u těchto výsledkových účtů nastaví nula 0.

	Poznámka
	Podrobná dokumentace k předběžné roční závěrce je popsána zde.

Obr. 02151/1 Uzavření období – úlohy bránící uzavření období

K tomu, aby měsíční závěrka účetnictví proběhla korektně, je zapotřebí, aby všechny běžné, externí i generované účetní doklady patřící do tohoto období byly zaúčtovány pomocí formuláře 02129 - Zaúčtování účetních dokladů.

Pokud existují nějaké nezaúčtované doklady, je zobrazeno, kolik takových dokladů brání uzavření období. Tyto doklady lze prohlédnout stiskem klávesy Konec a výběrem možnosti Prohlížení.

Při uzavírání období je dále kontrolováno, zda neexistuje vstupující úloha, která za dané období ještě není uzavřena. Neuzavřené vstupující úlohy, které zabraňují uzavření této úlohy, jsou taktéž zobrazeny.

Pokud jsou všechny podmínky pro uzavření úlohy splněny, je uživatel informován, že úloha Účetnictví je připravena k uzavření v daném období.

Obr. 02151/2 Nabídka pro uzavření období 05/05

Jelikož jsou v tomto případě již všechny účetní doklady zaúčtovány a žádné úlohy nyní nebrání v uzavření období, zobrazí se klávesou Konec zcela jiná nabídka. Kromě možností uzavřít v této fázi právě otevřené období a přepočtu obratů a stavů je možné využít nabídky Hromadné vyřazení objednávek.
Při uzavření účetního období je automaticky nastaveno nové, do starého již není možno zapisovat žádné doklady. Současně je provedena archivace měsíčních obratů na účtech.

Obr. 02151/3 Nabídka pro uzavření posledního účetního období běžného roku (12/14)

	Poznámka
	Také v uzávěrkovém období 13/RR je možné spustit přepočet obratů a zůstatků za aktuálně otevřený rok použitím volby "Přepočet obratů a stavů".

Obr. 02151/4 Volba "Přepočet obratů a stavů" v uzávěrkovém období 13/14

	Poznámka
	Funkci nelze použít v období 00/RR.

Navazující funkce:

• 02128 - Účetní doklady bránící uzavření
• 02145 - Zpětné otevření roku