Man03456

03456 * Přehled volných prostředků

Tato funkce slouží k zobrazení informací o volných prostředcích v časové řadě následujících třiceti dnů od aktuálního data.

Pro každý den jsou zobrazeny tyto údaje:

• Datum - následujících třicet dnů od aktuálního data
• Pokladna - součet zůstatků pokladen v korunách a zároveň součet zůstatků pokladen v CM přepočtený aktuálním kurzem
• Banka - součet zůstatků na běžných účtech k aktuálnímu datu v korunách
• Pohledávky - součet nesplacených částek pohledávek s datem splatnosti do data uvedeného na příslušné řádce
• Závazky - součet nesplacených částek závazků s datem splatnosti do data uvedeného na příslušné řádce
• Stav celkem - celkový součet předpokládaných volných prostředků ke dni uvedenému na řádku

Obr. 03456/1 Přehled volných prostředků

Pro získání detailních informací lze použít volané funkce 03570 - Přehled zůstatků na pokladně, 03170 - Zůstatky na běžných účtech, 03337 - Přehled pohledávek nebo 03237 - Přehled závazků, a to stiskem klávesy pro Volání číselníku z položek Pokladna, Banka, Pohledávky a Závazky.

Navazující funkce:

• 03461 - Saldokontní účty