Man03505

03505 * Úhrada závazků hotovostí v cizí měně

Tato funkce je volána z formuláře 03578 - Vytvoření pokladního dokladu v cizí měně a umožňuje úhradu dodavatelské faktury, zálohového listu, JCD a generovaného závazku (vzniká úhradou zálohového listu - pohledávka v hotovosti) hotovostí v cizí měně. Doklad se pořizuje do pokladní knihy, kde jsou uloženy pokladní doklady aktuálního účetního období.

Po spuštění funkce je nutné zadat kurz platný pro pokladní doklad:

• ručně (přímé vložení částek)
• použitím kurzu uvedeného v kurzovním lístku (pokud není kurz pro aktuální den v kurzovním lístku vyplněn, funkce umožní jeho doplnění)

Obr.03505/1 Úhrada závazků hotovostí v cizí měně - přepočet

Pořízení pokladního dokladu

Po vyvolání nového pokladního dokladu je přiděleno pořadové číslo dokladu, které nelze změnit. Číselná řada je souvislá pro vybranou pokladnu a aktuální účetní období. Doklady určené k proplácení hotovostí jsou zobrazeny ve formuláři 03573 - Přehled závazků po stisku klávesy pro výpis přípustných hodnot na položce Číslo faktury. Příslušný závazek lze prohlížet stiskem klávesy pro doplnění číselníku. Pomocí klávesy pro výběr vložíme závazek do pokladního dokladu.

Obr.03505/2 Úhrada závazků hotovostí v cizí měně - detail

Podle měny vybraného závazku se modifikuje vzhled obrazovky pro vytvoření pokladního dokladu. Jsou tři možnosti:

1. Hrazený závazek je ve stejné měně, jako je měna pokladny. Do položky Vyplaceno se předvyplní částka závazku. Tu je možno případně snížit. Částka Kč se dopočítá podle kurzu pokladního dokladu a není ji možno měnit.
2. Hrazený závazek je v domácí měně. Do položky Kč se předvyplní částka závazku a do položky Vyplaceno se tato částka přepočte dle kurzu pokladního dokladu do měny pokladny. Obě částky je možno případně snížit (částečná úhrada).
3. Hrazený závazek je v cizí měně, avšak v jiné, než je měna pokladny. V tom případě se v dolní části formuláře objeví položky pro přepočet měny závazku do domácí měny. Existuje-li aktuální záznam v kurzovním lístku, je tímto údajem přepočet předvyplněn, jinak se musí doplnit ručně. V položce Vyplaceno jsou dvě částky (v měně pokladny a v měně závazku). Podle nastavených kurzů se dopočítá ekvivalent v domácí měně. Ten jediný nemůžeme měnit přímo, všechny ostatní údaje můžeme snížit a každá změna se ihned promítá do ostatních položek.

Obr.03505/3 Úhrada závazků hotovostí v cizí měně - závazek je v jiné měně, než je měna pokladny

Po proplacení celé zbývající částky se závazek stává saldokontně vyrovnaným. Po uzavření dokladu nelze již údaje měnit. V pokladním dokladu musí být vyplněny všechny položky kromě položky Poznámka.

Uzavření pokladního dokladu

Uzavřít pokladní doklad lze několika způsoby:

• Uzavření + konec (uzavře pokladní doklad a ukončí činnost funkce)
• Uzavření + nový doklad (uzavře pokladní doklad a zobrazí k vyplnění další pokladní doklad stejného druhu)
• Uzavření + tisk + konec, Uzavření + tisk + nový doklad (obdoba výše uvedených možností s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn).
• Uzavření + kontace + konec (uzavře pokladní doklad a spustí ruční rozkontaci). Tato volba je přístupná pouze v případě, že je ve formuláři 00302 - Lokální parametry nastaven parametr POK_ROZK na hodnotu "A".

Je-li u této funkce nastaven parametr Automatický průchod funkcí na hodnotu 'A', je při uzavření dokladu provedena automatická rozkontace. Výsledek rozkontace lze modifikovat ve formuláři 03511 - Účetní likvidace pokladních dokladů.

Obr.03505/4 Úhrada závazků hotovostí v cizí měně - uzavření

Když je pokladní doklad svázán s generovaným závazkem vzniklým zaplacením zálohy od odběratele, navíc když zálohový list byl věcně likvidován a částka, na kterou je vystaven pokladní doklad, se nerovná zbytku na generovaném závazku, pak před účetní likvidací pokladního dokladu je potřeba ještě upravit částky ve věcné likvidaci tak, aby jejich součet souhlasil s částkou na pokladním dokladu.

Navazující funkce:

Man03562 - Pokladny

Man03563 - Účel platby

Man03565 - Typy dokladů

Man08102 - Číselník organizací

Man09101 - Číselník osob

Man01408 - Sazebník DPH

Man01402 - Kursovní lístek