Man03163

03163 * Bankovní účty vlastní

Zde se definují vlastní bankovní účty aktuální ekonomické jednotky. Tyto účty jsou dále používány v dalších úlohách systému FIS*.
V prvním bloku se na obrazovce objeví přehled všech bankovních účtů patřících k nastavené ekonomické jednotce. Na položce Banka je ve volaném číselníku zobrazen i kód banky.
Pomocí klávesy pro přímý tisk, popř. pro tiskové sestavy je možno seznam vlastních bankovních účtů vytisknout.

Obr.03163/1 Bankovní účty vlastní - přehled

Umístěním kurzoru na požadovaný účet v nabídce vlastních účtů a stiskem klávesy pro výběr se zobrazí detailní informace o vlastním bankovním účtu. Po stisku klávesy pro vytvoření nového záznamu se zobrazí pořizovací okno pro vkládání údajů o vlastním bankovním účtu.

Obr.03163/2 Bankovní účty vlastní - definice

• Název účtu - Název účtu z číselníku názvů účtů
• NS pro opráv. K přístupu - Nákladové středisko pro přístupy dle kontextů
• NS/TA/A/KP - Zdroj financování pro tento účet
• Banka - Název peněžního ústavu z číselníku peněžních ústavů
• Účet / Kód - Číslo účtu s kódem vyplněným podle banky
• SWIFT - Mezinárodní kód banky
• Měna - Měna, v jaké je účet veden
• Příznak - Příznak otevření účtu A/N (A-Otevřený,N-Neotevřený)
• Vázané peníze - Spodní limit bankovního účtu
• Předkontace banky - Předkontace bankovního účtu
• Řádků na příkazu - Maximální počet řádek platebního příkazu, kterým se proplácejí peníze z tohoto účtu (v případě, že tato položka nebude vyplněna, bude doplněna hodnotou "1")
• Přenos po mediu (A/N ) - A - je sepsána smlouva o přenosu příkazů

N - není možný přenos po mediu

• Limitka - Zaškrtávátko označí účet, jehož výpisy se nebudou promítat do účetnictví
• IPS - Zaškrtávátko označí účet používaný pro IPS

Pro vlastní bankovní účty vedené v cizí měně je možné předvyplnit tyto položky :

• Kurzový výnos - Předkontace kurzového výnosu
• Kurzová ztráta - Předkontace kurzové ztráty
• Zdroj pro kurz. rozdíly - Nastavení zdroje ( NS / TA / A / KP ) pro generování účetních dokladů kurzových rozdílů ve formuláři Vyčíslení kurzových rozdílů

Stiskem klávesy pro volání číselníků na položce Přenos po médiu dojde k vyvolání formuláře 03162 - Parametry platebních příkazů.

Navazující funkce:

01305 - Účtový rozvrh

02280 - Vyčíslení kurzových rozdílů

02282 - Vyčíslení kurzových rozdílů za otevřené období

03161 - Číselník peněžních ústavů

03412 - Ruční párování závazků

03422 - Ruční párování pohledávek