Man03411

03411 * Automatické párování závazků

Před spuštěním funkce automatického párování závazků a šeků s řádky bankovních výpisů je vhodné zajistit, aby žádný jiný uživatel nespouštěl tutéž funkci ani funkce 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety a 03416 - Ruční párování šeků. Jinak se může stát, že funkce je předčasně ukončena beze změn dat. Páruje se ve dvou kolech.

Obr. 03411/1 Automatické párování závazků

V prvním kole se párují závazky s řádky bankovních výpisů na základě párovacích kritérií, které jsou přiřazeny každému saldokontnímu účtu (viz formulář 03461 - Saldokontní účty). Závazek s řádkem bankovního výpisu bude automaticky spárován pouze tehdy, budou-li jednoznačně splněny podmínky párovacího kritéria a nebude-li více závazků na jednu položku banky nebo opačně. Rovněž je nutné, aby měl uživatel přístup dle kontextu nákladových středisek jak na párovaný závazek, tak i na vlastní bankovní účet řádky výpisu. Pokud nejsou podmínky splněny, nedojde k automatickému spárování a je nutné použít formulář 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety.
Ve druhém kole se párují šeky s řádky bankovních výpisů, a to jak šeky svázané se závazky, tak i šeky svázané s pokladními doklady. Spárování se uskuteční pouze tehdy, když vzájemně jednoznačně souhlasí částky, symboly i vlastní účet na šeku a na řádku bankovního výpisu. Navíc řádek bankovního výpisu musí mít částku v domácí měně. Nedojde-li k automatickému spárování šeku, je nutno použít formulář 03416 - Ruční párování šeků.

Uživatel je informován o průběhu párování a po skončení je vyzván k potvrzení změn. Spárované závazky je možné si prohlédnout v uloženém protokolu o párování.

Obr. 03411/2 Automatické párování závazků - informace o párování

Navazující funkce:

• 08102 - Číselník organizací
• 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
• 01407 - Prohlížení číselníku konstantních symbolů
• 03163 - Bankovní účty vlastní
• 03121 - Řádky bankovního výpisu
• 03211 - Závazek
• 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci
• 03281 - Vystavení dobropisu odběrateli
• 03291 - Zapsání JCD
• 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety
• 03461 - Saldokontní účty