|
|
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| ==03241 * Pořízení závazku k zaměstnanci== | | ==03241 * Pořízení závazku k zaměstnanci== |
|
| |
|
| Po otevření formuláře jsou nabízeny deníky, jejichž typ dokladu je ''Závazek k zaměstnanci''. Lokální parametr [[Parametrizace#DENPRINS|DENPRINS]] pro úlohu '''032''' určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota '''N''') nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota '''A'''). Po výběru deníku je zobrazen nový doklad, který je předvyplněný podle nastavení v deníku. Předvyplněné položky je možno opravit. Deníkem je také určeno, zda závazek je zapsán v domácí či v cizí měně.<br> | | Po otevření formuláře jsou nabízeny deníky, jejichž typ dokladu je ''Závazek k zaměstnanci''. Lokální parametr [[Parametrizace#DENPRINS|DENPRINS]] pro úlohu '''032''' určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota '''N''') nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota '''A'''). Po výběru deníku je zobrazen nový doklad ve sloučeném formuláři závazků [[Man03211#03211_PorizeniZavazkukZamestnanci|03211] - ''Pořízení závazku k zaměstnanci'', který je předvyplněný podle nastavení v deníku. Předvyplněné položky je možno opravit. Deníkem je také určeno, zda závazek je zapsán v domácí či v cizí měně.<br> |
| Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby: | | Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby: |
|
| |
|
| Řádek 14: |
Řádek 14: |
|
| |
|
|
| |
|
| ===Závazek k zaměstnanci v domácí měně===
| | Podrobnější dokumentace ke sloučenému detailu závazků je uvedena ve formuláři [[Man03211#03211_PorizeniZavazkukZamestnanci|03211] - ''Pořízení závazku k zaměstnanci''. |
| | |
| | |
| [[Image:R_03241b.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03241/2''' ''Pořízení závazku k zaměstnanci v domácí měně''
| |
| | |
| | |
| <u>Položky v hlavičce</u>
| |
| * Stav:
| |
| ** PID - identifikační číslo písemnosti (propojení do modulu ''i''FIS*Spisová služba)
| |
| ** Číslo závazku - přidělené číslo závazku
| |
| * Interní údaje:
| |
| ** Číslo a název deníku - číslo a název deníku vybraného deníku z číselníku [[Man03260|dodavatelských deníku]]
| |
| ** Období - nemůže být starší, než je 1. otevřené období
| |
| ** Došlo dne - datum pořízení
| |
| ** Číslo objednávky - libovolný text nebo č. objednávky z modulu ''i''FIS*MTZ. Je-li nastaven lokální parametr [[Parametrizace#DOSALOBJ|DOSALOBJ]], je s touto položkou spojena další funkčnost popsaná níže v odstavci ''Saldo objednávky''
| |
| ** Zdroj financování:
| |
| *** [[Man01103|Nákladové středisko]] - číslo nákladového střediska z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů; v tom případě je předvyplněno číslem nákladového střediska z tabulky lokálních parametrů
| |
| *** Číslo [[Man01202|typu akce]] - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| *** Název [[Man01220|akce]] - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je vyplněn [[Man01203|Typ akce]]
| |
| *** [[Man01202|Komplexní položka]] - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| ** Popis dokladu - volný text
| |
| ** [[Man03163|Vlastní účet]] - z číselníku vlastních bankovních účtů
| |
| ** Proplatit - příznak proplacení:
| |
| ***''A'' - povolit proplacení,
| |
| ***''N'' - pozastavit proplacení
| |
| ** Důvod - důvod pozastavení platby
| |
| ** [[Man00005|Referent ]] - příjmení, jméno, titul z číselníku uživatelů nebo referent nastavený v deníku
| |
| ** [[Man00005|Schvaluje]] - odpovědná osoba, která schvaluje
| |
| * Opis prvotního dokladu:
| |
| ** Číslo prvotního dokladu
| |
| *Partner:
| |
| ** Osobní číslo - převzaté z [[Man01112|číselníku zaměstnanců]]
| |
| ** Identif. č. - identifikační číslo zaměstnance z [[Man01112|číselníku zaměstnanců]]
| |
| ** [[Man01112|Jméno zaměstnance]] - z nabídky všech zaměstnanců v [[Man01112|číselníku zaměstnanců]], musí být vyplněno, obsahuje příjmení, jméno, titul, titul za jménem, osobní číslo, rodné číslo
| |
| * K úhradě:
| |
| ** Způsob úhrady - z nabídky, oproti jiným typům dokladu je zde navíc způsob úhrady ''Jiná platba''. Závazek, který má tento způsob úhrady, úloha ''Saldo'' nezpracovává, předpokládá se, že úhrada je zajištěna jiným systémem než ''i''FIS*.
| |
| ** [[Man01405|Cizí účet]] - z nabídky, je-li v číselníku cizích účtů u zvolené osoby zapsán pouze jeden účet, jeho číslo je vyplněno současně s volbou osoby
| |
| ** Splatnost - datum splatnosti
| |
| ** DPH - doplňuje se samočinně podle částek v řádcích
| |
| ** Variabilní symbol - lze nastavit automatické doplňování
| |
| ** [[Man01407|Konstantní symbol]] - lze nastavit automatické doplňování
| |
| ** Specifický symbol - vyplní se výběrem osobního účtu z číselníku cizích účtů, ale lze nastavit i jiné vyplňování
| |
| ** Celkem Kč
| |
| | |
| | |
| Při pořizování nového závazku k zaměstnanci se '''automaticky''' předvyplňuje '''schvalující osoba''' do formulářové položky ''Schvaluje'', a to ihned po vyplnění všech položek zdrojů financování. To je důležité zejména z hlediska následného schvalování závazků, generování likvidačních listů, apod.
| |
| | |
| '''Schvalující osoba''' se vyhledává podle těchto '''pravidel''':
| |
| *nejprve se vyhledává v seznamu odpovědných osob zaevidovaných '''u zdroje financování''' ([[Man01103|NS]]/[[Man01203|TA]]/[[Man01220|A]]/[[Man01202|KP]])
| |
| *pokud zde žádná taková osoba není nalezena, vyhledává se '''u zakázky'''
| |
| *pokud ani zde není osoba uvedena, je položka ''Schvaluje'' předvyplněna '''osobou zodpovědnou za NS'''.
| |
| | |
| Způsob vyhledávání osob je ovlivněný nastavením lokálního parametru [[Parametrizace#SCHVROLE|SCHVROLE]], algorytmus vyhledávání lze upravit na míru specifickým požadavkům ekonomického oddělení.
| |
| | |
| {{Poznamka|Zodpovědná osoba je vždy vyhledána v souladu s nastavením lokálního parametru [[Parametrizace#SCHVROLE|SCHVROLE]]. Je-li tento lokální parametr nastaven na hodnotu '''R''', bude vyhledávána osoba '''Příkazce operace'''.}}
| |
| {{Pozor|Záznamy jsou zároveň tříděny podle položek ''Pořadí'' a ''Hlavní''. To znamená, že po vyhledání odpovědných osob se do položky ''Schvaluje'' doplní osoba s pořadím číslo 1, ale pouze v případě, že je tato osoba označena jako '''platná'''.}}
| |
| | |
| <u>Položky v řádku</u>
| |
| | |
| * Řádek - doplní systém sám
| |
| * [[Man08102|Dodavatel]] - z nabídky název a část firmy, musí být vyplněno (možnost předvyplnění firmou, jejíž kód je zadán do lokálního parametru [[Parametrizace#FHZ|FHZ]])
| |
| * Text položky - text řádku
| |
| * [[Man01408|Sazba DPH]] - z číselníku sazeb, pouze sazby za přijatá zdanitelná plnění, musí být vyplněno
| |
| * Cena bez DPH Kč - základ DPH
| |
| * DPH Kč - Způsob zaokrouhlení částky DPH se řídí hodnotou lokálního parametru [[Parametrizace#DPHDOZAO|DPHDOZAO]]
| |
| * Celkem Kč - vyplněním této částky se dopočte podle sazby částka DPH i daňový základ; potřebujeme-li počítat naopak z daňového základu celkovou částku i DPH, celkovou částku i částku DPH přeskočíme
| |
| * Datum - datum uskutečnění zdanitelného plnění - pokud je na řádku [[Man01408|Sazba DPH]] pro daňový doklad, datum nesmí být mladší než účetní období závazku. Starší může být, ale jsme na rozpor upozorněni.
| |
| * Číslo dokladu
| |
| * O.% - nárok na odpočet DPH% - smí být nejvýše 100%
| |
| | |
| | |
| ===Saldo objednávky===
| |
| | |
| Má-li formulář spolupracovat s doklady z modulu ''i''FIS*Objednávky, musí být nastaven lokální parametr [[Parametrizace#DOSALOBJ|DOSALOBJ]] na hodnotu '''A'''. Pak je přístupná položka ''Plnění z objednávky Kč'' i tlačítko ''Saldo objednávky''. Položka ''Číslo objednávky'' se stane první vstupní položkou dokladu. Zná-li uživatel číslo objednávky, pak jeho vyplněním se z objednávky přitáhnou hodnoty položek zdroje financování, osoba a do položky ''Plnění z objednávky Kč'' i částka dosud nevyřazená ze salda objednávek. Současně se založí záznam do tabulky salda objednávek s předvyplněnou částkou. Změnou položky Plnění z objednávky Kč se změní i částka záznamu salda. Pokud uživatel dopředu nezná číslo objednávky, může použít tlačítko ''Saldo objednávky'', avšak nejprve musí být vyplněny povinné položky hlavičky faktury. Uživatel pak může vybrat objednávku ve formuláři [[Man30333|30333]] Objednávky - vstup.<br>
| |
| V případě, že uživatel zapíše do čísla objednávky souhrnnou objednávku a jsou vyplněny povinné položky hlavičky závazku, zobrazí se formulář [[Man30329|30329]] - ''Saldo objednávek k faktuře'' s rozpisem složeným z dílčích objednávek. V tomto rozpisu je možno upravit jednotlivé částky. Po návratu do závazku je původní číslo souhrnné objednávky přepsáno na číslo některé z použitých dílčích objednávek. Jestliže nejsou vyplněny všechny povinné položky hlavičky závazku, musí uživatel po jejich vyplnění sám stisknout tlačítko ''Saldo objednávky'', aby se zobrazil formulář [[Man30329|30329]] - ''Saldo objednávek k faktuře''.
| |
| | |
| | |
| ===Závazek k zaměstnanci v cizí měně===
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03241c.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03241/3''' ''Pořízení závazku k zaměstnanci v cizí měně''
| |
| | |
| | |
| V hlavičce oproti předchozímu případu je navíc položka '''''Celkem k úhradě''''' v cizí měně, která se vyplňuje samočinně podle řádek dokladu.
| |
| | |
| * Druh a datum kurzu - lze vyplnit pouze takovým druhem kurzu a datem, k němuž existuje kurz měny závazku v číselníku kurzů cizích měn. Pro případné doplnění tohoto číselníku lze použít klávesu ''Doplnění číselníku''
| |
| | |
| | |
| Do řádek dokladu je možno vstoupit klávesou ''Další blok'' po vyplnění povinných položek hlavičky, kterými jsou u závazku v cizí měně:
| |
| | |
| * Období - nemůže být starší, než je 1. otevřené období
| |
| * Došlo dne - datum pořízení
| |
| * [[Man01103|NS]] - číslo nákladového střediska z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů; v tom případě je předvyplněno číslem nákladového střediska z tabulky lokálních parametrů
| |
| * Číslo [[Man01202|TA]] - typ akce z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| * Název [[Man01220|A]] - akce z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je vyplněn [[Man01203|Typ akce]]
| |
| * [[Man01202|KP]] - komplexní položka z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| * Proplatit - příznak proplacení:
| |
| **''A'' - povolit proplacení,
| |
| **''N'' - pozastavit proplacení
| |
| * [[Man01112|Jméno zaměstnance]] - z nabídky všech zaměstnanců, musí být vyplněno, obsahuje příjmení, jméno, titul, titul za jménem, osobní číslo, rodné číslo z [[Man01289|číselníku osob]]
| |
| * Způsob úhrady - z nabídky, oproti jiným typům dokladu je zde navíc způsob úhrady ''Jiná platba''. Závazek, který má tento způsob úhrady, úloha ''Saldo'' nezpracovává, předpokládá se, že úhrada je zajištěna jiným systémem než ''i''FIS*.
| |
| * [[Man01405|Cizí účet]] - z nabídky, je-li v číselníku cizích účtů u zvolené osoby zapsán pouze jeden účet, jeho číslo je vyplněno současně s volbou osoby
| |
| * Splatnost - datum splatnosti
| |
| * Datum kurzu - lze vyplnit pouze takovým datem, k němuž existuje kurz měny závazku v číselníku kurzů cizích měn
| |
| * Druh kurzu - lze vyplnit pouze takovým druhem kurzu, k němuž existuje kurz měny závazku v číselníku kurzů cizích měn. Pro případné doplnění tohoto číselníku lze použít klávesu ''Doplnění číselníku''.
| |
| <br>
| |
| Každý ''zápis'' provádí kontroly správnosti a úplnosti vyplněných údajů a podle výsledků kontroly mění stav dokladu.
| |
| | |
| | |
| ===Vyplnění řádků===
| |
| | |
| Řádky závazku lze pořizovat i v případě, že nejsou správně doplněny všechny údaje v hlavičce. Aby bylo možno řádek uložit, nesmí být prázdné tyto položky:
| |
| * Dodavatel - firma z číselníku firem
| |
| * [[Man01408|Sazba DPH]] - z nabídky přípustných hodnot
| |
| * Cena bez DPH
| |
| * Celkem v Kč
| |
| | |
| | |
| Tlačítko pro zaokrouhlení vygeneruje řádek, který vyrovná částku v domácí měně na hodnotu splatitelnou vzhledem k nejmenšímu existujícímu platidlu. Toto lze využít například tehdy, když se má závazek uhradit mzdou, která se proplácí v domácí měně.
| |
| | |
| | |
| ===Vyúčtování poskytnuté zálohy v závazku k zaměstnanci===
| |
| | |
| Jestliže byla poskytnuta záloha zaměstnanci uvedenému v hlavičce dokladu, pak jsme na tento fakt upozorněni při vstupu do bloku řádků dokladu (Upozornění funguje jak v domácí, tak v cizí měně). Nejprve pořídíme řádky vyjadřující náš závazek zaměstnanci. Pokud existuje alespoň jedna nevyrovnaná pohledávka z poskytnuté zálohy témuž zaměstnanci, potom při každém použití klávesy pro vytvoření nového řádku se rozsvítí okénko pro volbu, zda požadujeme obyčejný řádek dokladu nebo má vzniknout řádek sloužící k vyúčtování poskytnuté zálohy. V druhém případě je při prvním dotazu nabídnut seznam všech nevyrovnaných pohledávek z poskytnutých záloh dané osobě. Při druhém dotazu seznam všech nevyrovnaných pohledávek z poskytnutých záloh bez ohledu na osobu. V tomto seznamu vybereme zaškrtnutím pole před číslem dokladu příslušnou pohledávku. Můžeme měnit částku určenou ke spárování s dokladem, avšak tato částka nemůže být větší než částka na dokladu vyjadřující závazek ani nemůže být větší než částka původně nabízená v tomto seznamu pohledávek z poskytnutých záloh. Máme-li označenou příslušnou pohledávku, odchodem ze seznamu se na dokladu vytvoří řádek se zápornou částkou vyjadřující vyúčtování poskytnuté zálohy. Současně se pod řádky faktury objeví tlačítko pro prohlížení UDD přivázaného k zálohovému listu. Pokud takové UDD existuje, zjistíme z něho sazbu DPH a na řádku vyúčtování můžeme změnit sazbu DPH na odpovídající. Hradí-li záloha plně doklad, je doklad zapsán s celkovou částkou rovnou nule, je ihned vyřazen ze salda a nelze na něj vystavit bankovní příkaz. Je-li částka zálohy menší než částka uvedená na závazku k zaměstnanci, je doklad zapsán na částku rovnající se jejich rozdílu. Závazek je nutno vyřadit se salda obvyklou cestou podle způsobu úhrady.<br>
| |
| Pro závazky k zaměstnanci v cizí měně má význam lokální parametr [[Parametrizace#DOZALDPH|DOZALDPH]]. Určuje způsob generování řádku obsahujícího vyúčtování poskytnuté zálohy. Parametr s hodnotou '''1''' způsobí, že v řádku vyúčtování zálohy je částka v domácí měně vypočtena z částky v cizí měně vynásobením kurzem faktury (do účetní likvidace faktury jde však částka podle kurzu úhrady zálohového listu). Tento způsob má tu nevýhodu, že při rozdílných kurzech a při nenulové DPH na vyúčtování vzniká a zůstává kurzový rozdíl na účtu DPH.<br>
| |
| Parametr s hodnotou '''2''' způsobí, že v řádku vyúčtování zálohy je částka v domácí měně vypočtena z částky v cizí měně vynásobením kurzem úhrady zálohového listu. Aby zůstal zachován kurz faktury, je vygenerován ještě další řádek, a to pro kurzový rozdíl zálohy. Tento řádek obsahuje nulovou částku v cizí měně a nenulovou v domácí měně.
| |
| | |
| | |
| ===Uzavření dokladu, účetní likvidace===
| |
| | |
| Jsou-li v dokladu doplněny všechny nutné údaje, je možno doklad uzavřít. Pak lze doklad účetně likvidovat ve funkci [[Man03242|03242]] nebo [[Man03214|03214]]. Účetně likvidovat však lze i v této funkci.<br>
| |
| Pokud je v příslušném deníku nastavena automatická účetní likvidace a současně v ''Číselníku funkcí'' je u funkce ''Pořízení závazku za zaměstnancem'' nastaven automatický průchod (viz administrace), proběhne při uzavření automatická účetní likvidace a změní se stav dokladu na ''Kontován'', je-li výsledek kontroly nových účetních řádků bezchybný. V opačném případě se stav změní na ''Uzavřen'' a je nabídnuta volba Kontace a dále postupujeme podle kapitoly ''Účetní likvidace''.<br>
| |
| Jestliže je za způsob úhrady zvolena možnost ''Splátky'', pak ve funkci [[Man03249|03249]] - Schvalování závazku k zaměstnanci vyplníme splátkový kalendář.
| |
| | |
| | |
| ===Likvidační list===
| |
| | |
| Jsou-li v dokladu doplněny základní údaje, je možno vytisknout předvyplněný likvidační list závazku. Po doplnění tohoto listu kompetentní osobou lze uzavřený závazek podle tohoto listu účetně likvidovat ve funkci [[Man03214|03214]] - Účetní likvidace závazků.<br>
| |
| Forma tisku likvidačního listu může být změněna správcem databáze, pokud správce vytvoří novou tiskovou sestavu "na míru" a jeho název zapíše do číselníku lokálních parametrů k položce s názvem [[Parametrizace#KOSILKAZ|KOSILKAZ]]. Když takový záznam v tabulce lokálních parametrů chybí, je použita defaultní tisková sestava.<br>
| |
| Povolení tisku likvidačního listu od určitého stavu dokladu je řízeno lokálním parametrem [[Parametrizace#STKOSILE|STKOSILE]]. Parametr může nabývat stavů:<br>
| |
| * '''E''' - Chybový<br>
| |
| * '''D''' - Doplněný<br>
| |
| * '''U''' - Uzavřený<br>
| |
| * '''K''' - Kontovaný<br>
| |
| | |
| | |
| ===Závazky k zaměstnanci z aplikace VERSO*Cestovní příkazy===
| |
| | |
| Pro usnadnění práce při zaúčtování konečného vyúčtování služební cesty bylo u závazku k zaměstnanci, který byl importován z aplikace '''VERSO*Cestovní příkazy''', umožněno převzetí '''analytického účtu''' a '''zdrojů financování''' ([[Man01103|NS]]/[[Man01203|TA]]/[[Man01220|A]]/[[Man01202|KP]]) přímo do jednotlivých řádků kontace ve funkci [[Man02167|02167]] – ''Modifikace účetní likvidace''. Tyto závazky k zaměstnancům jsou přebírány z podkladů zasílaných z aplikace '''VERSO*Cestovní příkazy'''.
| |
| | |
| | |
| [[Image:Z1112_370.gif]]
| |
| | |
| '''Obr. 03241/4''' ''Převzetí analytického účtu a zdrojů financování z VERSO*Cestovní příkazy jako podklady pro vyúčtování v prohlížecí funkci [[Man02168|02168]] – Prohlížení účetní likvidace''
| |
| | |
| | |
| Při převzetí dokladu ze zásobníku závazků lze parametricky nastavit '''výchozí sazby DPH''' s vazbami na:
| |
| *'''úlohu'''
| |
| *'''typ importovaného dokladu''',
| |
| které se budou doplňovat, a to pomocí dotazu v tabulce '''R_SQL'''. Pro správné nastavení fungování je '''nutné''' kontaktovat pracovníky BBM.
| |
|
| |
|
| <br><br>'''Navazující funkce:''' | | <br><br>'''Navazující funkce:''' |
