|
|
| Řádek 8: |
Řádek 8: |
|
| |
|
|
| |
|
| Klávesou pro ''Výběr'' je z formuláře vyvolán detail sloučeného formuláře [[Man03211#03211_OpravyDodavatelskychFaktur|03211]] - ''Opravy dodavatelských faktur''. | | Klávesou pro ''Výběr'' je z formuláře vyvolán detail sloučeného formuláře [[Man03211#03211_OpravyDodavatelskychFaktur|03211]] - ''Opravy dodavatelských faktur'', kde je uvedena podrobnější dokumentace. |
| | |
| | |
| ===Oprava hlavičky a řádků===
| |
| | |
| Pokud je faktura ve stavu ''Chybový'' nebo ''Doplněn'', je možno stejně jako při pořizování nové dodavatelské faktury všechny položky opravovat a doplňovat (viz kapitola [[Man03211#03211_PorizenidodavatelskeFaktury|Pořízení dodavatelské faktury]] u funkce [[Man03211|03211]] - ''Závazek''). V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku a je ve stavu ''Chybový'' nebo ''Doplněn'', je možno ji přesunout do jiného deníku se stejnou měnou. Přesun se uskuteční tak, že pomocí myši se vstoupí do položky ''Číslo deníku'' a z nabídky se vybere požadovaný deník.<br>
| |
| Každý zápis provádí kontroly správnosti a úplnosti vyplněných údajů a podle výsledků kontroly mění stav dokladu.<br>
| |
| Při pořízení, opravě či kopii dodavatelské faktury (týká se také přijatého zálohového listu) je nastavena '''kontrola na existenci závazku mladšího než jeden rok''' v případě, kdy '''variabilní symbol závazku''' a také '''IČO''' nebo '''DIČ''' firmy jsou v této nové faktuře či zálohovém listu ''shodné s již existujícím závazkem''. Je-li nalezena shoda, uživatel je informován hlášením upozorňujícím na existenci stejného závazku. Do kontroly jsou zahrnuty všechny závazky mladší než jeden rok a stáří je posuzováno na základě položky ''Došlo dne''.<br>
| |
| V opravách dodavatelské faktury je ''umožněno'' při změně '''zdroje financování''' automaticky ''měnit'' také '''schvalující osobu'''.
| |
| | |
| | |
| ===Uzavření faktury===
| |
| | |
| Úspěšné uzavření je možné pouze za předpokladu správného a úplného vyplnění hlavičky a řádků faktury. Před uzavřením není faktura zahrnuta do saldokonta a nelze ji proplácet. Jestliže existuje neuhrazená pohledávka u stejné firmy, jako je dodavatel na faktuře, pak při uzavření dokladu je uživatel upozorněn na možnost zápočtu.<br>
| |
| Pokud je v příslušném deníku dodavatelských faktur nastavena automatická účetní likvidace a v Číselníku funkcí u funkce Opravy dodavatelských faktur nastaven automatický průchod (viz administrace), pak při uzavření proběhne automatická účetní likvidace a stav dokladu se změní na ''Kontován'', pokud proběhne správně kontrola nových účetních řádků. Neprovede-li se automatická účetní likvidace, je nutno pro účetní likvidaci použít funkci [[Man03214|03214]] - ''Účetní likvidace závazků'' nebo [[Man03219|03219]] - ''Schvalování dodavatelské faktury''.<br>
| |
| O tom, zda se zdroj financování (položky [[Man01103|Nákladové středisko]], [[Man01203|Typ akce]], [[Man01220|Akce]], [[Man01202|Komplexní položka]]) z hlavičky dokladu přenese do řádků účetní likvidace, rozhoduje nastavení lokálních parametrů a vlastnosti analytických účtů.<br>
| |
| Po uzavření dokladu tato funkce již nepovolí cokoli na něm měnit. Změny některých položek lze ještě dodatečně uskutečnit ve funkci [[Man03219|03219]] - ''Schvalování dodavatelské faktury''.
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03212b.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03212/2''' ''Dodavatelská faktura''
| |
| | |
| | |
| V případě ''změny'' '''čísla bankovního účtu''' nebo '''částky''' uvedené na závazku se stavem ''Uzavřen'' či ''Kontován'' lze nastavit '''odesílání upozornění''' na ''e-mailovou adresu zaevidovanou'' v globálním parametru [[Parametrizace#KBMAILTO|KBMAILTO]] s tím, že kopie upozornění ''je'' zároveň ''možné'' zaslat na ''e-mailovou adresu'' uvedenou v globálním parametru [[Parametrizace#KBMAILCP|KBMAILCP]].
| |
|
| |
|
| <br><br>'''Navazující funkce:''' | | <br><br>'''Navazující funkce:''' |
03212 * Opravy dodavatelských faktur
Je-li funkce spuštěna samostatně z menu, jsou do úvodního přehledu vybrány dodavatelské faktury ve stavu Chybový nebo Doplněn. Spustíme-li funkci z formuláře 03252 - Uzavření měsíce faktur, jsou do přehledu vybrány faktury bránící uzavření měsíce bez ohledu na stav dokladu. U vybrané faktury se podle jejího stavu dají opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích.
Obr. 03212/1 Výběr dodavatelské faktury pro opravu
Klávesou pro Výběr je z formuláře vyvolán detail sloučeného formuláře 03211 - Opravy dodavatelských faktur, kde je uvedena podrobnější dokumentace.
Navazující funkce:
- 08102 - Číselník organizací
- 03211 - Závazek
- 03214 - Účetní likvidace závazků
- 03219 - Schvalování dodavatelské faktury
- 03260 - Dodavatelský deník
- 03252 - Uzavření měsíce v úloze závazků
- 03230 - Přehled dodavatelských faktur
Volané sestavy:
- 00039 - Faktura-závazek
- 00040 - Adresovaná příjemka
- 00139 - Likvidační list
- 00140 - Likvidační listy graficky
- 00368 - Likvidační list s kontacemi
- 00371 - Likvidační list (volný text)
- 10133 - Likvidační list univerzální
