Man03315: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==03315 * Převzetí externích pohledávek== | ==03315 * Převzetí externích pohledávek== | ||
Pokud provozovatel systému '''''i''FIS*''' uskutečňuje import pohledávek z jiného systému, jsou taková data připravena k dalšímu zpracování v jakémsi meziskladu. Odsud je přebírá tato funkce a předává je do formuláře [[Man03310|03310]] - Vystavení odběratelské faktury.<br> | Pokud provozovatel systému '''''i''FIS*''' uskutečňuje import pohledávek z jiného systému, jsou taková data připravena k dalšímu zpracování v jakémsi meziskladu. Odsud je přebírá tato funkce a předává je do formuláře [[Man03310|03310]] - ''Vystavení odběratelské faktury''. | ||
Na obrazovce vidíme importovaná data. Výběrem jednoho záznamu se dostaneme do funkce [[Man03310|03310]] - Vystavení odběratelské faktury, kde zvolíme deník, do kterého vložíme novou pohledávku. Pokud existuje pouze jeden vhodný deník, výběr deníků se nenabídne a pohledávka je vložena právě do tohoto deníku.<br> | |||
Ve formuláři | |||
[[Image:R_03315a.gif]]<br> | |||
'''Obr. 03315/1''' ''Převzetí externích pohledávek'' | |||
Na obrazovce vidíme importovaná data. Výběrem jednoho záznamu se dostaneme do funkce [[Man03310|03310]] - ''Vystavení odběratelské faktury'', kde zvolíme deník, do kterého vložíme novou pohledávku. Pokud existuje pouze jeden vhodný deník, výběr deníků se nenabídne a pohledávka je vložena právě do tohoto deníku.<br> | |||
Ve formuláři se pro výběr u jednotlivých podkladů ke kumulaci doplní check boxy. | |||
[[Image:R_03315b.gif]]<br> | |||
'''Obr. 03315/2''' ''Převzetí externích pohledávek'' | |||
Po označení dokladů ke kumulaci a pokusu jejich importu do ''i''FIS*Pohledávky se zkontroluje, jestli všechny označené doklady jsou stejného typu a měny. Pokud nejsou, pak formulář toto oznámí a odmítne vybrané doklady zkumulovat, uživatel musí upravit výběr podkladů ke kumulaci. V dalším kroku je kontrolováno jestli u vybraných dokladů je shodné ''firmidno'', ''ZPPL'', ''měsíc'' a ''rok''. Pokud se liší, pak formulář varuje uživatele, že:<br> | Po označení dokladů ke kumulaci a pokusu jejich importu do ''i''FIS*Pohledávky se zkontroluje, jestli všechny označené doklady jsou stejného typu a měny. Pokud nejsou, pak formulář toto oznámí a odmítne vybrané doklady zkumulovat, uživatel musí upravit výběr podkladů ke kumulaci. V dalším kroku je kontrolováno jestli u vybraných dokladů je shodné ''firmidno'', ''ZPPL'', ''měsíc'' a ''rok''. Pokud se liší, pak formulář varuje uživatele, že:<br> | ||
| Řádek 18: | Řádek 30: | ||
Stornem kumulativní faktury dojde ke zpětnému označení jednotlivých podkladů jako nepřevzaté. | Stornem kumulativní faktury dojde ke zpětnému označení jednotlivých podkladů jako nepřevzaté. | ||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | |||
'''Navazující funkce:''' | |||
*[[Man03310|03310]] - Vystavení odběratelské faktury | *[[Man03310|03310]] - Vystavení odběratelské faktury | ||
*[[Man03319|03319]] - Opravy odběratelských faktur | *[[Man03319|03319]] - Opravy odběratelských faktur | ||
[[Kategorie:Finance]] | [[Kategorie:Finance]] | ||
[[Kategorie:Pohledávky]] | [[Kategorie:Pohledávky]] | ||
Verze z 8. 6. 2015, 13:05
03315 * Převzetí externích pohledávek
Pokud provozovatel systému iFIS* uskutečňuje import pohledávek z jiného systému, jsou taková data připravena k dalšímu zpracování v jakémsi meziskladu. Odsud je přebírá tato funkce a předává je do formuláře 03310 - Vystavení odběratelské faktury.
Obr. 03315/1 Převzetí externích pohledávek
Na obrazovce vidíme importovaná data. Výběrem jednoho záznamu se dostaneme do funkce 03310 - Vystavení odběratelské faktury, kde zvolíme deník, do kterého vložíme novou pohledávku. Pokud existuje pouze jeden vhodný deník, výběr deníků se nenabídne a pohledávka je vložena právě do tohoto deníku.
Ve formuláři se pro výběr u jednotlivých podkladů ke kumulaci doplní check boxy.
Obr. 03315/2 Převzetí externích pohledávek
Po označení dokladů ke kumulaci a pokusu jejich importu do iFIS*Pohledávky se zkontroluje, jestli všechny označené doklady jsou stejného typu a měny. Pokud nejsou, pak formulář toto oznámí a odmítne vybrané doklady zkumulovat, uživatel musí upravit výběr podkladů ke kumulaci. V dalším kroku je kontrolováno jestli u vybraných dokladů je shodné firmidno, ZPPL, měsíc a rok. Pokud se liší, pak formulář varuje uživatele, že:
"Pokoušíte se vytvořit sumární doklad z podkladů různých firem nebo podkladů různých období. "
Po dokončení kontroly výběru podkladů pro kumulaci se objeví formulář pro výběr deníku a pak se objeví hlavička předpřipravené pohledávky.
Hlavička se převezme z nejstaršího podkladu, který byl označen ke kumulaci.
Do Popisu a Zprávy pohledávkové faktury se doplní text
"Souhrnné vyúčtováni za období od do"
Dolní součtovací položka Celkem ke kumulaci v KC a Cizí měně - automaticky vysčítává celkové částky všech označovaných dokladů.
Je-li nutné vyřadit záznam z dalšího zpracování, použije se klávesa pro zrušení záznamu. Tou se záznam označí jako zrušený, zmizí z obrazovky a již se nebude nabízet pro převod.
Stornem kumulativní faktury dojde ke zpětnému označení jednotlivých podkladů jako nepřevzaté.
Navazující funkce:
