Man03416

03416 * Ruční párování šeků

Pomocí této funkce je možné spárovat řádek bankovního výpisu se šekem nebo s prvotním dokladem se šekem svázaným. Se šekem může být svázaný pokladní doklad příjmový nebo závazek (viz 03171 - Vystavení šeku). Obdobně jako ve funkci 03412 - Ruční párování závazků lze též tuto funkci využít pro pouhé vyřazení řádku bankovního výpisu ze salda a jeho účetní likvidaci bez spárování.
Pracuje-li současně jiný uživatel s touto funkcí nebo s funkcemi 03411 - Automatické párování závazků, 03416 - Ruční párování šeků, 04507 - Ruční párování mezd a 04508 - Automatické párování mezd, může se stát, že je uživatel upozorněn na uzamčení záznamu jiným uživatelem nebo vyzván k aktualizaci dat novým dotazem.
V bloku řádků bankovních výpisů jsou vybrány řádky, jejichž hodnota je na straně Debet. V bloku šeků jsou vybrány doklady, které již byly uzavřeny a jsou saldokontně nevyrovnány. Párovat je možno pouze šek s řádkem bankovního výpisu ve stejné měně, se stejnou částkou a stejnými symboly. V případě, že je zapotřebí nejprve prohlédnout prvotní doklad, lze se na něj dostat stiskem klávesy pro výběr.

Obr. 03416 Ruční párování šeků

Tato funkce neumožňuje částečné nebo souhrnné vyrovnání mezi řádkem bankovního výpisu a šekem, neboť je možno předpokládat, že šekem lze vybrat z účtu pouze a právě takovou částku, na jakou je vystaven. Stane-li se však, že na závazek je vystaven šek k částečné úhradě, lze plně spárovat odpovídající řádek bankovního výpisu se šekem, na závazku však proběhne pouze částečné vyrovnání.
Během párování je zobrazena účetní likvidace řádku bankovního výpisu. Opustíme-li účetní likvidaci bez jejího uložení, jsou změny odvolány a doklady tudíž nejsou vyřazeny ze salda.

Datum platby se dosud do položky "Datum úhrady" u pohledávek i závazků vyplňovalo pouze v případě poslední úhrady dokladu. U pohledávek a závazků se nově nastavuje datum platby i v případě částečné úhrady. Při tom není rozhodující, zda úhrada byla provedena pokladnou či bankou. Tato změna se proto týká nejen formulářů pohledávek a závazků, ale změny nastávají také v saldu.

Navazující funkce:

• 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
• 01407 - Prohlížení číselníku konstantních symbolů
• 03163 - Bankovní účty vlastní
• 03121 - Řádky bankovního výpisu
• 03171 - Vystavení šeku