Man03456: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
|||
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
Pro každý den jsou zobrazeny tyto údaje: | Pro každý den jsou zobrazeny '''tyto údaje''': | ||
*''Datum'' - následujících třicet dnů od aktuálního data | |||
*''Pokladna'' - součet zůstatků pokladen v korunách a zároveň součet zůstatků pokladen v CM přepočtený aktuálním kurzem | |||
*''Banka'' - součet zůstatků na běžných účtech k aktuálnímu datu v korunách | |||
*''Pohledávky'' - součet nesplacených částek pohledávek s datem splatnosti do data uvedeného na příslušné řádce | |||
*''Závazky'' - součet nesplacených částek závazků s datem splatnosti do data uvedeného na příslušné řádce | |||
*''Stav celkem'' - celkový součet předpokládaných volných prostředků ke dni uvedenému na řádku | |||
| Řádek 18: | Řádek 17: | ||
'''Obr. 03456''' ''Přehled volných prostředků'' | '''Obr. 03456''' ''Přehled volných prostředků'' | ||
Pro získání detailních informací lze použít volané funkce [[Man03570|03570]] - Přehled zůstatků na pokladně, [[Man03170|03170]] - Zůstatky na běžných účtech, [[Man03237|03237]] - Neuhrazené závazky nebo [[Man03337|03337]] - Neuhrazené pohledávky stiskem klávesy pro doplnění číselníku na položkách Pokladna, Banka, Závazky | Pro získání detailních informací lze použít volané funkce [[Man03570|03570]] - ''Přehled zůstatků na pokladně'', [[Man03170|03170]] - ''Zůstatky na běžných účtech'', [[Man03237|03237]] - ''Neuhrazené závazky'' nebo [[Man03337|03337]] - ''Neuhrazené pohledávky'' stiskem klávesy pro doplnění číselníku na položkách ''Pokladna'', ''Banka'', ''Závazky'' a ''Pohledávky''. | ||
''' | |||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | |||
*[[Man03461|03461]] - Saldokontní účty | *[[Man03461|03461]] - Saldokontní účty | ||
[[Kategorie:Finance]] | [[Kategorie:Finance]] | ||
[[Kategorie:Saldo]] | [[Kategorie:Saldo]] | ||
Verze z 12. 12. 2014, 09:10
03456 * Přehled volných prostředků
Tato funkce slouží k zobrazení informací o volných prostředcích v časové řadě následujících třiceti dnů od aktuálního data.
Pro každý den jsou zobrazeny tyto údaje:
- Datum - následujících třicet dnů od aktuálního data
- Pokladna - součet zůstatků pokladen v korunách a zároveň součet zůstatků pokladen v CM přepočtený aktuálním kurzem
- Banka - součet zůstatků na běžných účtech k aktuálnímu datu v korunách
- Pohledávky - součet nesplacených částek pohledávek s datem splatnosti do data uvedeného na příslušné řádce
- Závazky - součet nesplacených částek závazků s datem splatnosti do data uvedeného na příslušné řádce
- Stav celkem - celkový součet předpokládaných volných prostředků ke dni uvedenému na řádku
Obr. 03456 Přehled volných prostředků
Pro získání detailních informací lze použít volané funkce 03570 - Přehled zůstatků na pokladně, 03170 - Zůstatky na běžných účtech, 03237 - Neuhrazené závazky nebo 03337 - Neuhrazené pohledávky stiskem klávesy pro doplnění číselníku na položkách Pokladna, Banka, Závazky a Pohledávky.
Navazující funkce:
- 03461 - Saldokontní účty
