Man03150

03150 * Likvidace výpisů - kredity IPS

Formulář umožňuje párování řádků bankovních výpisu z vlastního účtu, který je označen k IPS, s účtem klienta vedeným v IPS. Jednotlivé volby jsou specifikovány v záhlaví formuláře v rozlišení na:

• Kredity
• Debety
• Inkasa
• Neidentifikované platby

Obr. 03150/1 Likvidace výpisů - kredity IPS

Kredity

Kreditní řádky z bankovních výpisů, které mají ve variabilním nebo specifickém symbolu osobní číslo (který z těchto symbolů je použit, je určeno v položce "Symbol pro IPS" v 03164 Pravidlech doplňkové likvidace výpisů), jsou účetně zlikvidovány podle příslušného pravidla a současně se promítne odpovídající pohyb do účtu IPS.

Do zpracování vstupují všechny zobrazené řádky. Řádky označené zaškrtávátkem vstupují do párování s účtem klienta vedeným v IPS, neoznačené řádky jsou z dalšího zpracování automaticky vyřazeny. Stiskem tlačítka Likvidace vlevo dole se spouští provedení párování a výsledek se zobrazí v změněném formuláři. Řádky, u nichž je uvedena chyba, lze spárovat po odstranění příčiny buď na straně IPS nebo iFIS/Banka.

Debety

Do zpracování vstupují řádky bankovních výpisů u účtu, který je označen k IPS

Obr. 03150/2 Likvidace výpisů - kredity IPS - informace o párování s IPS

Doplňkové saldo pro IPS - automatické zpracování transakcí platebních karet

Pro rozšíření dosavadních možností zpracování bankovních výpisů zaveden způsob pro identifikaci plateb přes bankovní karty, který pomáhá tyto jinak neidentifikovatelné platby (NIP) jednoduše rozpoznat. Pro identifikaci těchto plateb je nutné nejdříve ve funkci 01230 – Pravidla účetní likvidace založit pravidlo pro doplňkové saldo banky. Pro fungování nového doplňkového salda se musí toto pravidlo přiřadit párovacímu kritériu ve formuláři 03164 – Pravidla doplňkové likvidace výpisů, kde je umožněno zapisovat symbol procenta (%) do symbolů. Na základě toho se hledají bankovní řádky způsobem "like vzor". Když je první znak symbolu stříška (^), hledají se řádky způsobem "not like vzor". Také je možné založit párovací kritérium vyhledávající pouze podle vlastního účtu, pak se všechny výpisy tohoto účtu účetně zlikvidují stejným způsobem podle jediného pravidla. Kromě toho lze také z této množiny vyloučit řádky s určitým KSMB, apod. Tímto nastavením v doplňkovém saldu je umožněno nejen zlepšení automatického zpracování transakcí platebními kartami, ale znamená také:

• nové možnosti hromadné účetní / daňové likvidace označených řádků bankovních výpisů.
• nové možnosti identifikace plateb pomocí pravidel doplňkové likvidace (využití % nebo ^% v platebních symbolech VSMB, KSMB, SSMB)
• nové možnosti definice víceřádkové předkontace přes tzv. účetní pravidla
• nové možnosti zpracování položkových rozpisů VAKUS nebo položkových rozpisů s detaily o přijatých platbách na účet KB přes bankovní platební karty