Man01405

01405 * Bankovní účty osob

Číselník bankovních účtů osob slouží k přiřazení bankovních účtů vybrané osobě a ukládá je do Jádra systému. Tyto účty budou použity v ostatních úlohách Banka, Závazky a Saldo závazků. Výběr osob lze omezit pouze na vlastní ekonomickou jednotku.

Obr. 01405/1 Bankovní účty osob

Tento číselník je určen pro přehled a editaci bankovních účtů osob. V tomto číselníku může uživatel vyhledat konkrétní osobu a k ní si zobrazit bankovní účty, které má tato osoba přiřazena.
Seznam osob lze omezit zaškrtnutím políčka s check boxem, které je umístěno v horní části obrazovky (viz obr. 01405/2).

Obr. 01405/2 Bankovní účty osob

Zde se nachází políčko s názvem Zaměstnanci vlastní EJ. Pokud uživatel zaškrtne tuto možnost, omezí se seznam jen na ty osoby, které jsou vlastními zaměstnanci této ekonomické jednotky. Odškrtnutím tohoto políčka se opět zobrazí seznam všech osob.

Celý číselník je rozdělen do dvou základních bloků. Mezi jednotlivými bloky se lze pohybovat klávesou pro Následující blok (Page Down) nebo klávesou pro Předcházející blok (Page Up). První blok znázorňuje seznam osob, v druhém bloku jsou k nim přiřazené jednotlivé účty, které se zde zobrazují dle umístění kurzoru na dané osobě v prvním bloku. První blok zobrazuje seznam osob (viz obr. 01405/3).

Obr. 01405/3 Bankovní účty osob

V prvním bloku se zobrazují následující položky:

• Titul – zobrazuje titul před jménem
• Příjmení – příjmení osoby
• Jméno – křestní jméno osoby
• Titul za – zobrazuje titul za jménem
• Osobní č. – znázorňuje osobní číslo osoby
• Identifikační č. – identifikační číslo osoby
• Platnost od – zobrazuje počáteční datum platnosti
• Platnost do – zobrazuje konečný datum platnosti

V prvním bloku lze různě vyhledávat osobu, a to v režimu dotazu. Jelikož se po spuštění číselníku již zobrazí seznam osob, pokud uživatel chce vyhledat konkrétní osobu, musí se do režimu dotazu přepnout. K tomu slouží tlačítko pro Zadání dotazu (), které je umístěno na panelu nástrojů (lze též použít klávesu F7). Tím se zobrazí horní blok s první řádkou, která je podsvícena žlutou barvou (viz obr. 01405/4).

Obr. 01405/4 Bankovní účty osob

Do této řádky označené žlutou barvou uživatel zadá potřebná kritéria, dle kterých si přeje konkrétní osobu vyhledat. Poté již může pokračovat stiskem tlačítka pro Provedení dotazu (), které uživatel nalezne taktéž na panelu nástrojů. Poté se uživateli zobrazí osoba dle zadaných kritérií pro vyhledávání (viz obr. 01405/5).

Obr. 01405/5 Bankovní účty osob

Požaduje-li uživatel dotaz zrušit, stiskne tlačítko pro Zrušení dotazu (), které je umístěno také na panelu nástrojů. Tím se zruší dotaz a uživatel opustí formulář a je přesunut zpět do hlavního menu. To samé umožňuje i tlačítko pro Konec (), umístěné taktéž na panelu nástrojů (lze použít klávesy ESC nebo F4). Pomocí tohoto tlačítka či klávesy uživatel číselník opustí.
Seznam osob zobrazených v prvním bloku číselníku lze prohlížet pomocí postranní lišty, popřípadě klávesami pro Rolování dolů (Shift + Page Down) či klávesami pro Rolování nahoru (Shift + Page Up).

V druhém bloku jsou k jednotlivým osobám přiřazeny bankovní účty.

Obr. 01405/6 Bankovní účty osob

Druhý blok obsahuje tyto položky:

• Příznak * – určuje platnost/neplatnost záznamu
• Banka – název peněžního ústavu, ve kterém má osoba příslušný účet ze seznamu v číselníku
• Formát čísla účtu – zobrazuje formát bankovního účtu
• Účet – zobrazuje konkrétní číslo bankovního účtu
• Kód – kód peněžního ústavu, u kterého je bankovní účet veden
• Swift kód – zobrazuje tzv. swift kód
• Název účtu – blíže definuje, o jaký bankovní účet se jedná
• Od – určuje počáteční datum platnosti bankovního účtu
• Do – určuje závěrečné datum platnosti bankovního účtu
• Měna – v jaké měně je bankovní účet veden
• O – příznak otevření účtu (hodnoty A=otevřený, N=neotevřený)
• T – definuje typ cizího účtu

	Pozor
	O zobrazení příslušného bankovního účtu rozhoduje umístění kurzoru myši v prvním bloku obrazovky. Bankovní účet či účty se tedy zobrazí dle toho, na jaké řádce v seznamu osob v prvním bloku je umístěn kurzor.

K jaké osobě se bankovní účet zobrazil, uživatel pozná tak, že v prvním bloku je příslušná řádka osoby celá zvýrazněna modrou barvou (viz obr. 01405/7).

Obr. 01405/7 Bankovní účty osob

Formáty bankovních účtů

Číslo účtu lze evidovat v jednom ze třech různých formátů.

Obr. 01405/8 Bankovní účty osob

Formáty, z kterých lze vybírat:

• bankovní účet + SWIFT kód
• číslo účtu/kód
• IBAN bankovního účtu

Na konci každého z formátu čísel bankovních účtů je uvedena příslušná číslice. Ta je zde zobrazena pro rychlejší vložení formátu do buňky. Formát čísla bankovního účtu lze ze seznamu vybrat nejen kliknutím myši na požadovaný formát, ale také připsáním příslušné číslice za % v políčku pro vyhledávání v okně pro výběr formátu, které se uživateli klávesou F3 zobrazí. Následným stiskem klávesy pro Potvrzení výběru (ENTER) se příslušný formát účtu vloží do pole Formát čísla účtu, a to dle zadané číslice, která je k jednotlivému formátu přiřazena.

	Příklad
	U formátu Číslo účtu/kód je uvedena číslice 1. Zadáním číslice 1 za % v okně pro výběr ze seznamu hodnot pro pole Formát čísla účtu a následným stiskem klávesy pro Potvrzení výběru (ENTER), se vloží formát čísla účtu Číslo účtu/kód, apod.

Poznámka

Ve formuláři je zabudována kontrola správnosti zapsání čísla bankovního účtu podle pravidel vydaných tuzemskými bankami. Pokud se při zakládání nového bankovního účtu nedaří zapsat požadované číslo účtu, je možné obejít kontrolu správnosti čísla účtu tak, že v první fázi uživatel zvolí zahraniční peněžní ústav v položce Banka, čímž je vypnuta kontrola, která se vztahuje pouze na čísla účtů v tuzemských peněžních ústavech. V druhé fázi zapíše požadované číslo bankovního účtu. Nakonec uživatel změní obsah položky Banka a zapíše do ní název peněžního ústavu, ve kterém je účet opravdu veden.

Při zakládání nového čísla bankovního účtu je zapotřebí, aby byl účet vložen ve správném formátu, jak bylo uvedeno výše, neboť formát čísla účtu musí být zapsán dle pravidel, které jednotlivé tuzemské banky zveřejňují. Proto v případě, že uživateli nelze vložit číslo účtu, musí se nejdříve ujistit, zda je zadáno ve správném formátu. Číslo bankovního účtu přitom musí být zadáno v jednom ze třech formátů, který si uživatel vybere dle skutečného formátu účtu, v jakém má být účet zadán. Systém již zkontroluje, zda číslo bankovního účtu bylo zadáno ve správném tvaru, jaký má mít. Pokud tomu tak není, uživatel je na toto upozorněn zobrazením hlášení.

Pořizování bankovního účtu

V tomto formuláři lze nejen prohlížet osoby a k nim příslušné bankovní účty, ale také je zde umožněno přiřazovat nové bankovní účty k osobám.

Pokud uživatel chce založit nový účet k určité osobě, musí být kurzor umístěn na příslušné řádce firmy, k níž si nový účet přeje vytvořit. Stiskem klávesy pro Následující blok (Page Down) se přemístí do druhého bloku. Zde klávesou pro Nový záznam (lze též použít klávesu F6) založí nový účet. Údaje do jednotlivých políček zadá uživatel ručně nebo pomocí tlačítka pro Seznam hodnot (), umístěného na panelu nástrojů (lze též použít klávesu F3).

	Pozor
	Políčka, která jsou podsvícena červenou barvou, jsou povinná a uživatel je musí vyplnit. Bez jejich zadání není uživateli umožněno pokračovat dále ve vytváření nového záznamu o bankovním účtu.

Při zadání banky ze seznamu, a to stiskem tlačítka pro Seznam hodnot (), umístěného na panelu nástrojů (lze též použít klávesu F3), se automaticky vyplní i položka s názvem Kód, a to dle banky, kterou uživatel ze seznamu peněžních ústavů vybral.

Tip

Zde je potřeba také uvést, jakým způsobem lze určitou řádku zrušit v okamžiku vytváření, pokud ještě nebyla uživatelem uložena. Řádku v záznamech o bankovních výpisech lze zrušit stiskem klávesy SHIFT + F6, čímž se docílí smazání celé této řádky. Následně je uživatel přemístěn zpět do druhého bloku, zobrazujícího seznam bankovních účtů k dané firmě. Rušení záznamu lze provést i v případě, že je první položka zvýrazněna podsvícením v červené barvě .

Navazující funkce:

• 00001 – Měnové jednotky
• 01404 – Pořízení cizích bankovních účtů
• 01410 – Bankovní účty cizí
• 00412 – Prohlížení historie dokladu
• 01412 – Změna vazby cizího účtu na firmu

Volané sestavy:

• 00004 - Cizí účty