Man03713

03713 * Ruční párování jiných pohledávek

Zpracování řádků bankovního výpisu vyžaduje rozdílné postupy a tomu je přizpůsobena organizace formuláře do třech záložek.

Řádky BV -> Jiné pohledávky

Na této záložce se umožňuje ruční párování jiné pohledávky s řádkem bankovního výpisu, účetní likvidace řádku bankovního výpisu, částečná platba jiné pohledávky a souhrnná platba pohledávek. Pracuje-li současně jiný uživatel s touto funkcí nebo s funkcí 03712 - Automatické párování jiných pohledávek může se stát, že je uživatel upozorněn na uzamčení záznamu jiným uživatelem nebo vyzván k aktualizaci dat novým dotazem.
V bloku řádků bankovních výpisů jsou vybrány řádky, jejichž hodnota je na straně Kredit. Jednotlivé řádky bankovních výpisů je možné prohlížet stiskem klávesy pro Výběr, doplňovat položku Poznámka, která je přístupná pro editaci, nebo vytvořit či prohlédnout UDD připojené k řádku.
V bloku jiných pohledávek jsou vybrány doklady, které již byly uzavřeny, jsou saldokontně nevyrovnány a jsou určeny k úhradě příkazem nebo inkasem. V případě, že je zapotřebí prohlížet prvotní doklad, použijeme klávesu pro Výběr. Párovat je možno pouze pohledávku s řádkem bankovního výpisu ve stejné měně. Během párování je zobrazena účetní likvidace řádku bankovního výpisu. Opustíme-li účetní likvidaci bez jejího uložení, jsou změny odvolány a doklady tudíž nejsou vyřazeny ze salda.

Účetní likvidace řádku

Po označení řádku bankovního výpisu kurzorem vybereme z tlačítko volbu Účetní likvidace řádku (lze též kombinací kláves Alt+L). Zobrazí se formulář Účetní likvidace, ve kterém řádek bankovního výpisu účetně zlikvidujeme (viz. kapitola Účetní likvidace). Po uložení kontace a opuštění účetní likvidace je řádek bankovního výpisu vyřazen z výběru. Řádek nebude svázán s žádnou jinou pohledávkou.

Spárování

Tuto volbu vybereme z tlačítkem Spárování (lze též kombinací kláves Alt+S) saldokontně vyrovnáme kurzorem označený řádek bankovního výpisu s kurzorem označenou jinou pohledávkou. Funkce kontroluje, zda rozdíl mezi částkami na řádku a na pohledávce nepřesahuje nastavenou toleranci v parametrech systému a zda se nejedná o částečnou platbu. Pokud je tolerance nižší než rozdíl a částka na jiné pohledávce vyšší než na bankovním řádku, je možno použít volbu částečná platba. Částečnou platbu musíme použít i tehdy, jestliže se rovná částka na bankovním řádku částce na jiné pohledávce, avšak jiná pohledávka byla již dříve splácena částečnými platbami. Po uložení a opuštění účetní likvidace jsou řádek i jiná pohledávka vyřazeny z výběru.

Částečná platba

Tato volba umožňuje přiřadit jiné pohledávce částečnou platbu. Jiné pohledávce označené kurzorem se bude přidělovat řádek bankovního výpisu označený také kurzorem. Po provedení funkce se přepočítá částka u jiné pohledávky a řádek bankovního výpisu bude vyřazen z výběru. Pokud na jiné pohledávce už nezbývá ke spárování žádná částka, je jiná pohledávka také vyřazena z výběru.

Souhrnná platba

Pokud se jedním bankovním řádkem platí více jiných pohledávek, použijeme tuto volbu postupně na všechny příslušné jiné pohledávky. Po každém kroku jiná pohledávka z výběru zmizí, po posledním kroku, kdy se součet částek na spárovaných jiných pohledávkách rovná částce na bankovním řádku, zmizí z přehledu i bankovní řádek.
V této volbě máme možnost určit částku ke spárování. Předem je nabídnuta menší z částek na jiné pohledávce a na řádku bankovního výpisu, ale tuto částku je možno podle potřeby libovolně změnit.

záložka Doplňková likvidace

Na této záložce se umožňuje hromadná účetní likvidace vybraných řádků bankovního výpisu dle stejného účetního předpisu. Řádky určené k likvidaci označíme zatržítkem. Ve spodním bloku vybereme účetní pravidlo z nabídky nebo vybereme pravidlo doplňkové likvidace a tím se nám předvyplní i jeho účetní pravidlo. Pokud jsou v doplňkovém pravidle předvyplněny i položky pro generování UDD, pak se toto předvyplnění překopíruje i do bloku "Pokyny k vystavení souhrnného daňového dokladu". Je-li položka "Typ UDD" neprázdná, generuje se pro všechny zlikvidované řádky výpisu jediný souhrnný univerzální daňový doklad, v jehož hlavičce mají položky hodnoty přebrané odsud. Zatržítko pro kumulaci řádků ovlivňuje, zda připojený univerzální daňový doklad bude mít jeden souhrnný řádek nebo tolik řádků, kolik je zlikvidovaných řádků výpisu.