|
|
| Řádek 16: |
Řádek 16: |
|
| |
|
| Do zpracování vstupují všechny zobrazené řádky. Řádky označené zaškrtávátkem vstupují do párování s účtem klienta vedeným v IPS, neoznačené řádky jsou z dalšího zpracování automaticky vyřazeny. Stiskem tlačítka ''Likvidace'' vlevo dole se spouští provedení párování a výsledek se zobrazí v změněném formuláři. Řádky, u nichž je uvedena chyba, lze spárovat po odstranění příčiny buď na straně IPS nebo iFIS/Banka. | | Do zpracování vstupují všechny zobrazené řádky. Řádky označené zaškrtávátkem vstupují do párování s účtem klienta vedeným v IPS, neoznačené řádky jsou z dalšího zpracování automaticky vyřazeny. Stiskem tlačítka ''Likvidace'' vlevo dole se spouští provedení párování a výsledek se zobrazí v změněném formuláři. Řádky, u nichž je uvedena chyba, lze spárovat po odstranění příčiny buď na straně IPS nebo iFIS/Banka. |
| | |
| | === Debety === |
| | |
| | Do zpracování vstupují řádky bankovních výpisů u účtu, který je označen k IPS |
|
| |
|
| [[Image:r_3150b.gif]]<br> | | [[Image:r_3150b.gif]]<br> |
| '''Obr. 03150/2''' ''Likvidace výpisů - kredity IPS - informace o párování s IPS'' | | '''Obr. 03150/2''' ''Likvidace výpisů - kredity IPS - informace o párování s IPS'' |
|
| |
| === Inkasa ===
| |
| Účet klienta, ke kterému má být vystaven příkaz k inkasu musí splńovat následující podmínky:
| |
| * povolené dorovnání
| |
| * zůstatek účtu je nižší nebo roven nastavené hladina pro dorovnání účtu
| |
| * má uveden cizí účet ve vlastnostech účtu klienta
| |
| * účet je ve stavu ''Aktivní''
| |
|
| |
| Zpracování probíhá autonomní funkcí,která je spouštěna v měsíční periodě s dobou nastení spuštění v polovině měsíce a umožňuje tak správně zlikvidovat standardní i nestandardní (vrácené požadavky na inkaso) v jednom účetním období. Funkce k účtům, které vyhovují uvedeným podmínkám, založí požadavek na inkaso v tabulce dorovnání (TVSPREVOD).
| |
| Záznam je založen s následujícími hodnotami:
| |
|
| |
| {| cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" border="2"
| |
| |-
| |
| | width="100" bgcolor="#4d92d7" | <font color = "#ffffff"> '''Položka''' </font>
| |
| | bgcolor="#4d92d7" | <font color = "#ffffff"> '''Význam'''</font>
| |
| |-
| |
| |OBDOBI
| |
| | Ve fromátu MMRR je převzato ze systémového data
| |
| |-
| |
|
| |
| |TRANS_ID
| |
| |Identifikátor transakce - položka je naplněna po spárování/připsání na účet klienta identifikátorem transakce zúčtující inkasní platbu v IPS.
| |
| |-
| |
|
| |
| |DATUM_SPLA
| |
| |Datum splatnosti - převzato ze systémováho data vytvoření požadavku na inkasní příkaz
| |
| |-
| |
|
| |
| |DATUM_SPAR
| |
| |Datum spárování - položka je vyplněna aktuálním datem v případě úspěšného spárování na straně IPS.
| |
| |-
| |
|
| |
| |PREVOD_TYP
| |
| |Typ převodu - kod '''I''' - Inkaso, z domény
| |
| |-
| |
|
| |
| |PLATBA_TYP
| |
| |Typ platby - kód '''K''' - Kredit, z domény.
| |
| |-
| |
|
| |
| |UCET_VYBITI
| |
| |Položka není v případě inkasních plateb vyplněna
| |
| |-
| |
|
| |
| |CASTKA
| |
| |Částka k inkasu - je naplněna rozdílem limitem dorovnání a zůstatku na účtu klienta
| |
| |-
| |
|
| |
| |SSMB
| |
| |Párovací symbol - osobním číslem. - Pozn: Osobní číslo je sice předáváno do pohledávek v tf00_osoba, ale pro párování jiných pohledávek s výpisem z banky je nutné mít na výpise uvedeno osobní číslo.
| |
| |-
| |
|
| |
| |KSMB
| |
| |Konstatní symbor - definuje typ platby - hodnota z tglobal.polozka=‘VS_CRKPI‘.
| |
| |-
| |
|
| |
| |VSMB
| |
| |Variablní symbol - vazební položka mezi iFIS/Banka a IPS - je naplněna identifikátorem nově založeného příkazu tvsprevod. prevod_id, který je následně předáván do iFIS v pohledávce jako ext_id.
| |
| |-
| |
|
| |
| |KOMENTAR
| |
| |Textová položka - '''Automatické dobití účtu inkasem'''.
| |
| |-
| |
|
| |
| |STAV
| |
| |Identifikátor stavu zpracování - '''Předán'''- po předání převodu do iFIS
| |
| '''Zpracován''' - po úspěšném spárování převodu s bankovním výpisem na straně iFIS a zúčtování v IPS
| |
| '''Odmítnuto''' - po úspěšném spárování převodu s bankovním výpisem na straně iFIS a následném odmítnutí transakčním rozhraním při pokusu o zúčtování v IPS. Bude zahrnut do příštího párování na straně IPS
| |
| '''Zrušen''' - pokud nedojde k úspěšnému spárování ani po parametricky nastaveném počtu dní od data splatnosti převodu. Takový převod již není dále zpracováván.
| |
| '''Chyba''' - po chybě během zpracování, takový převod již není dále zpracováván.
| |
| |-
| |
|
| |
| |ODMITNUTO
| |
| |Iddentifikátor realizace inkasa v iFIS/Banka při vzniku požadavku není vyplněn
| |
| |}
| |
|
| |
| Autonomní funkce projde připravené CR požadavky na inkaso v tvsprevod a předá je do iFIS jako pohledávky ke zpracování. Po úspěšném předání se nastaví stav převodu na „Předán“. Pokud předání skončí chybou, nastaví se stav převodu na ‚Chyba‘ a do žurnálu ze zaznamená chybové hlášení.
| |
| <br>
| |
| Na straně iFIS jsou pravidelně párovány pohledávky. Pokud je spárována pohledávka z IPS s bankovním výpisem, pak je do IPS odeslán požadavek na vygenerování CR transakce z terminálu uvedeného v tglobal.polozka=‘ VS_FTERP‘, která provede dobití účtu IPS.
| |
| <br>
| |
| Autonomní funkce každý den zkontroluje, zda byl převod bankou proveden. Pokud byl převod úspěšně proveden, nastaví se stav převodu na ‘Zpracován‘. Úspěšné provedení převodu lze zjistit podle toho, že existuje realizovaná CR transakce s daným účtem, variabilním symbolem a terminálem uvedeným v tglobal.polozka=‘ VS_FTERP‘.
| |
| <br>
| |
| Pokud nedojde k úspěšnému převodu ani po počtu dní uvedených v tglobal.polozka=‘ VS_CRDNY‘ od data splatnosti, nastaví se stav převodu na ‘Odmítnut‘ a položka
| |
|
| |
|
| [[Kategorie:Finance]] | | [[Kategorie:Finance]] |
| [[Kategorie:Banka]] | | [[Kategorie:Banka]] |
03150 * Likvidace výpisů - kredity IPS
Formulář umožňuje párování řádků bankovních výpisu z vlastního účtu, který je označen k IPS, s účtem klienta vedeným v IPS. Jednotlivé volby jsou specifikovány v záhlaví formuláře v rozlišení na:
- Kredity
- Debety
- Inkasa
- Neidentifikované platby
Obr. 03150/1 Likvidace výpisů - kredity IPS
Kredity
Kreditní řádky z bankovních výpisů, které mají ve variabilním nebo specifickém symbolu osobní číslo (který z těchto symbolů je použit, je určeno v položce "Symbol pro IPS" v 03164 Pravidlech doplňkové likvidace výpisů), jsou účetně zlikvidovány podle příslušného pravidla a současně se promítne odpovídající pohyb do účtu IPS.
Do zpracování vstupují všechny zobrazené řádky. Řádky označené zaškrtávátkem vstupují do párování s účtem klienta vedeným v IPS, neoznačené řádky jsou z dalšího zpracování automaticky vyřazeny. Stiskem tlačítka Likvidace vlevo dole se spouští provedení párování a výsledek se zobrazí v změněném formuláři. Řádky, u nichž je uvedena chyba, lze spárovat po odstranění příčiny buď na straně IPS nebo iFIS/Banka.
Debety
Do zpracování vstupují řádky bankovních výpisů u účtu, který je označen k IPS
Obr. 03150/2 Likvidace výpisů - kredity IPS - informace o párování s IPS
