Man03150

03150 * Likvidace výpisů - kredity IPS

Formulář umožňuje párování řádků bankovních výpisu z vlastního účtu, který je označen k IPS, s účtem klienta vedeným v IPS. Jednotlivé volby jsou specifikovány v záhlaví formuláře v rozlišení na:

• Kredity
• Debety
• Inkasa
• Neidentifikované platby

Obr. 03150/1 Likvidace výpisů - kredity IPS

Kredity

Kreditní řádky z bankovních výpisů, které mají ve variabilním nebo specifickém symbolu osobní číslo (který z těchto symbolů je použit, je určeno v položce "Symbol pro IPS" v 03164 Pravidlech doplňkové likvidace výpisů), jsou účetně zlikvidovány podle příslušného pravidla a současně se promítne odpovídající pohyb do účtu IPS.

Obr. 03150/2 Likvidace výpisů - kredity IPS - informace o párování s IPS

Inkasa

Účet klienta, ke kterému má být vystaven příkaz k inkasu musí splńovat následující podmínky:

• povolené dorovnání
• zůstatek účtu je nižší nebo roven nastavené hladina pro dorovnání účtu
• má uveden cizí účet ve vlastnostech účtu klienta
• účet je ve stavu Aktivní

Zpracování probíhá autonomní funkcí,která je spouštěna v měsíční periodě s dobou nastení spuštění v polovině měsíce a umožňuje tak správně zlikvidovat standardní i nestandardní (vrácené požadavky na inkaso) v jednom účetním období. Funkce k účtům, které vyhovují uvedeným podmínkám, založí požadavek na inkaso v tabulce dorovnání (TVSPREVOD). Záznam je založen s následujícími hodnotami: o OBDOBI je bráno ze sysdate. o TRANS_ID neplnit, naplní se až po spárování identifikátorem transakce zúčtující inkasní platbu v IPS. o DATUM_SPLA brát ze sysdate. Administrace individuálního nastavení pro každý účet IPS není požadována. o DATUM_SPAR se naplní až po spárování aktuálním datem úspěšného spárování na straně IPS. o PREVOD_TYP je naplněn kódem I (Inkaso). o PLATBA_TYP je naplněn kódem K (Kredit). o UCET_VYBITI nevyplňovat. o CASTKA je naplněna limitem dorovnání zůstatku v tvsucet.limit_dorov. o SSMB je naplněn osobním číslem. Osobní číslo je sice předáváno do pohledávek v tf00_osoba, ale aby mohl Míra párovat pohledávku s výpisem z banky, potřebuje k tomu mít na výpisu uvedené osobní číslo. Není jisté, zda budou účty na jiných projektech identifikované vždy osobním číslem (číslo karty není vhodné, může se měnit), možná se někde použije číslo účtu – na to ale není připravené transakční rozhraní. o KSMB je naplněn hodnotou z tglobal.polozka=‘VS_CRKPI‘. o VSMB je naplněn identifikátoren nově založeného příkazu tvsprevod. prevod_id. Tento identifikátor je sice následně předáván do iFIS v pohledávce jako ext_id, ale Míra to chce raději ve variabilním symbolu. o KOMENTAR naplnit textem ‚Automatické dobití účtu inkasem‘. o STAV je naplněn „Připraven“. o ODMITNUTO nevyplňovat. 2. Autonomní funkce projde připravené CR požadavky na inkaso v tvsprevod a předá je do iFIS jako pohledávky ke zpracování. Po úspěšném předání se nastaví stav převodu na „Předán“. Pokud předání skončí chybou, nastaví se stav převodu na ‚Chyba‘ a do žurnálu ze zaznamená chybové hlášení. 3. Na straně iFIS jsou pravidelně párovány pohledávky. Pokud je spárována pohledávka z IPS s bankovním výpisem, pak je do IPS odeslán požadavek na vygenerování CR transakce z terminálu uvedeného v tglobal.polozka=‘ VS_FTERP‘, která provede dobití účtu IPS. 4. Autonomní funkce každý den zkontroluje, zda byl převod bankou proveden. Pokud byl převod úspěšně proveden, nastaví se stav převodu na ‘Zpracován‘. Úspěšné provedení převodu lze zjistit podle toho, že existuje realizovaná CR transakce s daným účtem, variabilním symbolem a terminálem uvedeným v tglobal.polozka=‘ VS_FTERP‘. 5. Pokud nedojde k úspěšnému převodu ani po počtu dní uvedených v tglobal.polozka=‘ VS_CRDNY‘ od data splatnosti, nastaví se stav převodu na ‘Odmítnut‘ a položka