Zápočty závazků a pohledávek v různých měnách

V iFIS/Finance/Saldo/Vzájemné umožněn vzájemný zápočet závazků a pohledávek (za studentem/zaměstnancem) také v cizí měně:

• jedná se například o různá ubytovací, prospěchová stipendia, školné, poplatky za ubytování, koleje, apod. v cizí měně
• upraveny následující formuláře vzájemných zápočtů závazků a pohledávek tak, aby bylo možné započítávat doklady v různých měnách:
  • 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. (přehled)
  • 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. (detail)
• formuláře rozšířeny o položky:
  • Datum zápočtu (datum kurzu)
  • Druh kurzu
  • Částka v cizí měně
  • Měna
  • Kurz
  • Variabilní symbol
• závazky a pohledávky jsou nyní pod sebou (dříve byly vlevo závazky, vpravo pohledávky)
• do formuláře 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. (detail) navíc doplněno tlačítko Účetní doklad - horní tlačítko je nyní prohlížecí, spodní tlačítko je určeno k vytváření účetního dokladu ze zápočtu
• upraven musel být také detail účetního dokladu vytvářeného ze zápočtu tak, aby bylo možné editovat položky s kurzovými rozdíly včetně zdrojů financování
• doklady musí být kontované, aby se v zápočtu nabízely
• pro uzavření zápočtu nesmí být žádný rozdíl, musí být vyrovnané
• u závazků v cizích měnách je nutné položky s cizí měnou a kurzem vyplnit
• upravena tisková sestava 13401/03468 - Vzájemné zápočty tak, aby zobrazovala údaje o pohledávkách a závazcích v cizí měně
• na sestavu tak byly doplněny položky pro cizí měnu + položka Variabilní symbol
• upraveny musely být také tyto formuláře:
  • 03210 - Rozpis úhrad
  • 03218 - Rozpis úhrad

	Pozor
	U jednostranného zápočtu nemůže být datum kurzu dříve, než je datum splatnosti. Datum kurzu musí být ve shodě s datem zápočtu.

Obr. Formulář 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.

Obr. Formulář 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.

Navazující funkce:

• 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
• 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.