Vzájemné zápočty závazků a pohledávek

	Pozor
	Další podrobnosti k vzájemným zápočtům závazků a pohledávek uvedeny v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení 38500 nebo v dokumentaci k formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.

Zavedena kompletní SW podpora pro jednostranné i dvoustranné zápočty závazků a pohledávek. Jednostranné zápočty provádí jedna ze stran (pokud se tak dohodly) a druhou stranu pouze informuje o provedeném zápočtu. Dvoustranné zápočty vyžadují odsouhlasení návrhu zápočtu druhou smluvní stranou. Přitom musí být zajištěno, že doklady vložené do „zápočtového listu“ již ve fázi návrhu zápočtu, nesmí být uhrazeny jiným způsobem, než bude návrh odsouhlasen druhou stranou.

	Poznámka
	Nyní již není nutné v případě vzájemného zápočtu pořizovat výpis z interního bankovního účtu a jeho řádky následně spárovat se všemi příslušnými závazky a pohledávkami.

	Pozor
	Funkcionalita vzájemných zápočtů závazků a pohledávek je součástí modulu iFIS/Finance → úlohy 034 - Saldo a zahrnuje funkce 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. a 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl., generátor účetního dokladu o provedení zápočtu, promítnutí provedeného zápočtu do funkcí 03210 - Rozpis úhrad a 03318 - Rozpis úhrad a do finančního salda.

Samozřejmostí je, že do vzájemného zápočtu může být zahrnuta i pouze část závazku či pohledávky, protože zápočet musí být vždy vyrovnaný. Zbývající část pohledávky nebo závazku může být uhrazena, nebo může být zahrnuta do dalšího zápočtu.

Formulář 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. obsahuje přehled všech doposud pořízených vzájemných zápočtů závazků a pohledávek.

Obr. Formulář 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. - přehled všech připravených a již provedených vzájemných zápočtů

Klávesou Výběr z formuláře 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl. lze vyvolat detail vzájemného zápočtu závazků a pohledávek ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl..

	Pozor
	Způsob provedení vzájemného zápočtu včetně jeho vytvoření je blíže popsán v dokumentaci k formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl..

Navazující funkce:

• 02115 - Účetní doklad
• 03210 - Rozpis úhrad
• 03228 - Závazek
• 03229 - Detail Typu dokladu
• 03318 - Rozpis úhrad
• 03328 - Odběratelská faktura
• 03330 - Detail Typu dokladu
• 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
• 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.